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Próxima fusión del fondo Caja Ingenieros 2015 2E Garantizado, FI (fondo absorbido) con el Caja Ingenieros Premier, FI (fondo absorbente)

24/12/2015

Con fecha 18 de diciembre de 2015, CNMV ha autorizado el proyecto de fusión por absorción de los siguientes fondos: Caja Ingenieros 2015 2E Garantizado FI (fondo absorbido) y Caja Ingenieros Premier, FI (fondo absorbente).

Puedes consultar el anuncio de la fusión publicado en el BOE en este enlace

Asimismo puedes consultar las características del fondo absorbente, el Caja Ingenieros Premier en el siguiente enlace.

El equipo de Caja Ingenieros Gestión ha recibido el rating cualitativo "+" por parte de la agencia Citywire, sumándose así a la designación cualitativa de Bronze a la estrategia de renta variable ibérica en el mes de septiembre

14/12/2015

 Imagen de Didac Pérez, enlaza con el perfil de Citywire (Abre nueva ventana)    Imagen de Xavier Carulla, enlaza con el perfil de Citywire (Abre nueva ventana)    
En su actualización de diciembre, dos de los gestores de Caja de Ingenieros han obtenido por primera vez rating por la agencia Citywire y se suman a la designación cualitativa Bronze obtenida para la estrategia CI Iberian Equity del mes de septiembre (ver nota del 21/09/2015).

Citywire es una compañía independiente especializada en proveer noticias, información y análisis para los asesores financieros y los inversores institucionales de todo el mundo. La compañía está reconocida como una de las fuentes más utilizadas por los selectores de fondos para evaluar la competencia de los equipos de gestión de los fondos de inversión de toda Europa. 

Al igual que otras casas de análisis de fondos, Citywire asigna un rating cualitativo basado pero con la particularidad que el historial utilizado se basa en los gestores y no propiamente en el fondo en sí mismo. Citywire lanzó el servicio en 2001 y es la única firma que evalúa los gestores y no los fondos. 

Globalmente, Citywire analiza más de 14.000 gestores en más de 39 países. En particular, de los 3.500 gestores analizados por Citywire con fondos registrados en España, menos de un 25% de estos reciben calificación.

Para lograr un rating, el gestor necesita haber batido a su Benchmark en un periodo de 3 años, siendo el Benchmark un índice normalmente relevante.

Liniea gris

Próximo vencimiento CI 2015 2E Garantizado

04/12/2015

El próximo 18 de diciembre finaliza la garantía del fondo CI 2015 2E Garantizado. Con el fin de mantener la inversión del partícipe en inversión colectiva, se han iniciado los trámites para fusionar el fondo vencido con el CI Premier. Una vez aprobada por el regulador, esta fusión supondrá que los partícipes del fondo absorbido pasarán a ser partícipes del CI Premier, asumiendo su política de inversión  sin ningún coste adicional.

Se estima que la fusión se realice durante el mes de Febrero, una vez se hayan realizado las comunicaciones legales a partícipes. Desde el 18 de diciembre hasta el día de la fusión, el fondo no tendrá comisiones por lo que aquellos partícipes que deseen anticipar su entrada al CI Premier podrán hacerlo vía traspasos entre fondos, dado que no se aplicarán comisiones.

Pueden consultar el DFI, folleto y diferentes elementos de comunicación del CI Premier en el apartado Nuestros Fondos ¿ Fondos Renta Fija donde podrán encontrar todas las características del fondo absorbente.

Caja Ingenieros Gestión entre las 20 gestoras con mayores captaciones en octubre

16/11/2015

Según publica Funds People, Caja Ingenieros Gestión cierra el mes de Octubre como una de las veinte gestoras con mayores captaciones en fondos de inversión del mes.

Consulta la noticia completa de Funds People en este enlace

Próximo reparto de cupón vía reembolso obligatorio de participaciones del fondo Caja Ingenieros Renta

02/11/2015

Siguiendo las condiciones indicadas en el folleto, el próximo 1 de Diciembre se hará efectivo el reparto de un cupón del 2% mediante reembolso obligatorio de participaciones sobre el saldo mantenido a fecha 30/11 para los partícipes del fondo CI Renta, FI.

Condiciones para acceder al reparto:

- El cupón se hará efectivo mediante reembolso obligatorio de participaciones, para aquellos partícipes que tengan saldo a 30/11/2015.
- Quedan fuera del plan de rentas los titulares con participaciones bloqueadas por motivos de defunción del titular, bloqueo y embargo judicial de participaciones.

Forma de cálculo del importe a reembolsar:

1 - Valoración del 30/11/2015: Se fija el importe a reembolsar, exactamente el 2% de la inversión mantenida a esa fecha.
2 - Valoración del 01/12/2015: Al importe fijado anteriormente se le asigna el número de participaciones y se ejecuta el reembolso.
3 - Durante el día 2/12/2015: Se abona el efectivo en la cuenta corriente del partícipe.

El reembolso obligatorio estará sujeto a retención, con el mismo tratamiento fiscal que un reembolso ordinario.

Calificación Estrellas Morningstar Septiembre 2015

07/10/2015

Durante el mes de septiembre los fondos de inversión del Grupo Caja de Ingenieros ganan 3 estrellas en la calificación otorgada por Morningstar, poniendo de relieve la calidad de sus carteras en momentos de volatilidad, alcanzando en agregado el nivel más alto de calificación en lo que llevamos de 2015.

Podéis consultar las Estrellas Morningstar de Fondos de Inversión y de Planes de Pensiones de Septiembre en el siguiente enlace.

Caja Ingenieros Gestión premiada por su gestión en Renta Variable Ibérica

21/09/2015

El fondo Caja Ingenieros Iberian Equity, FI ha sido galardonado con la designación cualitativa Bronze según la agencia de calificación de fondos Citywire.

La designación otorga al 20% de los mejores fondos de la categoría con más de 3 años de historial calificaciones cualitativas. El análisis se efectúa entre más de un total de 1.450 gestoras internacionales teniendo en cuenta variables cuantitativas como el alpha generado y el patrimonio gestionado.

El Rating otorgado por Citywire es para la Gestora Caja Ingenieros Gestión por su inversión en el sector "Equity-Iberia". En este caso al tener un solo fondo en esa categoría, el CI Iberian Equity, la nominación viene determinada por este fondo. En el caso de poseer más fondos dentro de esta categoría se haría un promedio.

Este rating se actualiza semestralmente, y el Track Record mínimo es de 3 años con un máximo de 7 años. Entre los parámetros que se tienen en cuenta para la clasificación está el importe del patrimonio gestionado y el diferencial frente al Benchmark de referencia.

Recordatorio ventana liquidez CI 2016 Garantizado

09/09/2015

El próximo 23/09/2015 se ofrece la posibilidad de reembolsar sin comisión a los partícipes del fondo CI 2016 Garantizado.

Como indica el folleto, la Sociedad Gestora debe recibir un preaviso mínimo de 10 días naturales, por lo que como máximo el día 11/09/2015 (por ser domingo el día 13/09) se deben solicitar las operaciones de reembolso o traspaso interno de participaciones con fecha valor 23/09/2015 acudiendo a las oficinas de Caja Ingenieros.

El día 25/09/2015 se procederá al abono de las solicitudes recibidas, con valor liquidativo 23/09 y sin aplicar comisión de reembolso. El mismo VL se tomará en caso de solicitar un traspaso.

Baja la fiscalidad de los Fondos de Inversión

14/07/2015

Tras la aprobación del RDL 9/2015 de 10 de Julio, el Gobierno ha reducido la carga tributaria de los contribuyentes, mediante la bajada de los tipos de retención aplicables a partir de 12 de julio de 2015, así como de la escala de gravamen para el ejercicio 2015.

En relación a las rentas del ahorro, la medida ha supuesto una bajada generalizada del 0,5% en cada tramo de la escala de gravamen, quedando de la siguiente forma para todo el ejercicio 2015:

- Hasta 6.000€ el tipo pasa del 20% al 19,5%
- Entre 6.000,01€ hasta 50.000€ el tipo pasa del 22% al 21,5%
- Para rentas superiores a 50.000,01€ el tipo pasa del 24% al 23,5%.

Por lo que respecta a las retenciones, el Gobierno ha aprobado un tipo intermedio entre el aplicable hasta 12 de julio de 2015 (20%) y el 2016 (19%), quedando éste fijado en el 19,5% para rentas satisfechas a partir de 12 de julio de 2015.

Ello supone que, los partícipes que hayan reembolsado fondos de inversión durante el primer semestre del año obtendrán un beneficio fiscal equivalente al 0,5% del importe retenido a cuenta en su declaración de IRPF para el ejercicio 2015, mientras que los partícipes que realicen operaciones de reembolso de fondos de inversión a partir del 12 de Julio de 2015 se les aplicará una retención a cuenta del 19,5%, coincidiendo con el tipo de gravamen mínimo para este tipo de rentas.

Ecuación de canje resultante de la fusión entre CI Premier, CI 2015 Garantizado y CI América Garantizado

30/06/2015

El pasado día 29/06/2015 se ejecutó la fusión por absorción de CI Premier (fondo absorbente) con los fondos CI 2015 Garantizado, FI (fondo absorbido) y CI Amércia Garantizado, FI (fondo absorbido).

Como resultado, se ha obtenido la siguiente ecuación de canje:

-Por cada participación del CI 2015 Garantizado se recibirán 0,01568 participaciones del CI Premier.
-Por cada participación del CI América Garantizado se recibirán 0,01328 participaciones del CI Premier.

De esta manera, los partícipes de ambos fondos garantizados recibirán en forma de participaciones del CI Premier el importe equivalente a su inversión valorada a 29/06. Ambos fondos fusionados quedan extinguidos, siendo el valor liquidativo del día 29/06 el último publicado.

Por su parte el CI Premier reflejará el aumento de patrimonio en la valoración del 30/06, en la que las nuevas participaciones ya se valorarán según la composición de su cartera.