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CI Environment ISR, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Environment ISR, FI es un fondo de inversión mixto de renta variable que aplica los criterios de inversión socialmente responsables en la selección de compañías donde invertir. Su estrategia de inversión busca seleccionar aquellas compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por aplicar nuevas prácticas orientadas a la reducción del consumo de energía contaminante, además de contar con una sólida situación financiera.

El objetivo de rentabilidad del fondo o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional publicada por Inverco.

CI Environment ISR, FI es el primer fondo de Caja Ingenieros Gestión con un claro propósito inversión como es promover, a través de la inversión en compañías, la lucha contra el cambio climático. El fondo se lanzó en 2017 y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

El fondo CI Environment ISR, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 4 de 7
Estrellas Morningstar* No aplica
Valor liquidativo //Fecha 101.15854 / (15/03/2019)
Año actual 8.96%
1 año 4.09%
3 años 0.00%
5 años 0.00%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

CI Environment ISR, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Environment ISR, FI es un fondo de inversión mixto de renta variable que aplica los criterios de inversión socialmente responsables en la selección de compañías donde invertir. Su estrategia de inversión busca seleccionar aquellas compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por aplicar nuevas prácticas orientadas a la reducción del consumo de energía contaminante, además de contar con una sólida situación financiera.

El objetivo de rentabilidad del fondo o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional publicada por Inverco.

CI Environment ISR, FI es el primer fondo de Caja Ingenieros Gestión con un claro propósito inversión como es promover, a través de la inversión en compañías, la lucha contra el cambio climático. El fondo se lanzó en 2017 y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

El fondo CI Environment ISR, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Muy conservador

    Este perfil se define como aquel cuyo único objetivo como inversor es la protección del capital, no deseando obtener más rentabilidad si ello supone asumir más riesgo.

  • Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación.

  • Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 4 de 7 No aplica 101.15854
(15/03/2019)
8.96% 4.09% 0.00% 0.00% Contratar - CI Environment ISR, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por nuevas prácticas de reducción de consumo de energía.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

La exposición a renta variable estará entre 50-75%, sin predeterminación por capitalización, emisores, divisas, países o sectores. El resto estará invertido en renta fija, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB). El resto será de calidad crediticia media o baja (min.BB, máx 25%) o en emisores que no hayan sido calificados. La inversión en deuda pública se limitará al 15% y será en países con IDH alto o muy alto en el índice elaborado por la ONU. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo 4 años. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IIC catalogadas como sostenibles, medioambientales o de RSC por agencia especializada. La exposición a divisa oscilará entre el 0% y el 100%. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

 

Caja Ingenieros Fonengin ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 5142.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo de los criterios moediambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo o sociedad. Puedes consultar aquí los criterios ISR de nuestros fondos.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
15 mar 2019 101.15854 0,611%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 0.837
En el año 8.959
1 año 4.092
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2019 8.959
2018 -5.094
2017 -
2016 -
2015 -
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
15/03/2019 101.15854 24.294.236,79 0,611%
14/03/2019 100.54439 24.037.929,5 0,261%
13/03/2019 100.28246 23.999.927,86 0,176%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 4 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo inferior a 4 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

Durante el mes de febrero, el fondo registró un avance del 2,87% mientras que el índice de referencia avanzó un 1,45%. A nivel macroeconómico, la Comisión Europea "CE" revisó a la baja el crecimiento para la Eurozona hasta el 1,3% en 2019 y 1,6% en 2020 (6 décimas menos para 2019 y 1 décima menos para 2020 respecto a las previsiones de otoño del año pasado). Esta revisión a la baja se produce a causa del menor crecimiento económico de finales de 2018, la prolongación de "shocks" transitorios en el sector manufacturero y las tensiones comerciales entre EEUU y China. En negativo destaca la rebaja del crecimiento esperado en Italia, el cual se sitúa en 0,2% en 2019 y el 0,8% para 2020. En positivo, España se mantiene como la economía más dinámica con un aumento esperado para 2019 del 2,1%. En relación a las compañías en cartera, el mayor contribuidor del fondo fue la compañía irlandesa Kingspan Group (+16,13%), mientras que el principal detractor fue la japonesa Kubota (-12,34%). Por el lado de decisiones de gestión, se incorporan dos nuevas compañías: Games Workshop y Microsoft Corporation. La primera de ellas es una Small-Cap británica que se dedica al diseño, fabricación y distribución de miniaturas para el juego de estrategia Warhammer, así como diversos accesorios para el mismo juego como por ejemplo pinceles, pinturas acrílicas o revistas. La empresa se nutre de la gran fidelización de sus clientes (lo que se traslada en un enorme coste de cambio) y el efecto red del propio hobby, lo que le permite una enorme fijación de precios y favorecerse de las economías de escala en la fabricación. En cuanto a Microsoft, se trata de una de las mayores empresas tecnológicas del mundo y posee el sistema operativo Windows, el paquete Microsoft Office, los servicios en la nube Azure, la consola Xbox o la red social LinkedIn. El grupo está cotizando a unos niveles que creemos que son muy interesantes y que en nuestra opinión no están reflejando fielmente el valor del grupo, en parte por la dificultad añadida a la valoración de estimar el crecimiento de ventas y la evolución de márgenes que causa la migración del paquete Office desde un modelo de licencia a perpetuidad a un modelo de suscripción. Para financiar las incorporaciones, se desinvierte en compañías con un menor potencial de revalorización ajustado por riesgo, como es el caso de Danone, Banco Santander, Hasbro, Chemours, Infosys y Hewlett-Packard Enterprise.

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 28 de febrero de 2019.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.