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CI Gestión Dinámica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar* No aplica
Valor liquidativo //Fecha 100.90053 / (21/02/2018)
Año actual -0.47%
1 año -1.73%
3 años 0.23%
5 años 0.15%


CI Gestión Dinámica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 No aplica 100.90053
(21/02/2018)
-0.47% -1.73% 0.23% 0.15% Contratar - CI Gestión Dinámica, FI


Se establece un sistema de gestión del fondo a través del método VaR (Value at Risk - Valor en Riesgo), basado en establecer el 10% como pérdida máxima que se podría sufrir en condiciones normales de mercado, en un intervalo de 12 meses y con un 95% de probabilidad o de confianza, para crear una cartera consecuente con estos criterios.

Se invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con independencia de la estrategia de gestión que realicen, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC.

Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio.

Se podrá invertir sin límite predeterminado en cuanto a tipo de activo, renta variable o renta fija, capitalización (con una liquidez suficiente que permita una operativa fluida), calidad crediticia, emisor (público o privado), divisas, mercados (incluyendo emergentes sin límite definido), sector económico y área geográfica (aunque se dirigirá mayoritariamente a países de la OCDE que posean economías desarrolladas). La duración media de la renta fija estará entre -10 y 10 años.

El fondo realiza una gestión activa que no implica necesariamente una alta rotación de la cartera ni un incremento de los gastos. El fondo podrá invertir sin limitación en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos.

 

Caja Ingenieros Gestión Dinámica Fi, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 4276.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
21 feb 2018 100.90053 0,081%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -1.219
En el año -0.469
1 año -1.726
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 -0.469
2017 0.35
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
21/02/2018 100.90053 59.480.816,72 0,081%
20/02/2018 100.81927 59.286.891,76 -0,014%
19/02/2018 100.83309 59.089.340,19 0,084%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Retorno Absoluto

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

En su primera reunión del año, el BCE no introdujo cambios en su política, manteniendo su hoja de ruta y  reiterando que el organismo continuará con la compra de activos a un ritmo de 30.000 millones de euros mensuales, hasta septiembre o posteriormente si fuera necesario. Desde Estados Unidos, un dólar débil que favorece la buena evolución de la actividad económica, la solidez de los datos y una inflación acercándose al objetivo siguen dando consistencia al plan de subidas de tipos esperado por parte de la FED.  En la buena tónica de datos el FMI publicó sus perspectivas para la economía mundial. El crecimiento económico para 2017 fue revisado al alza en un 0,1% hasta 3,7%, y un +0,2% para 2018 y 2019 hasta el 3,9% en ambos casos.

En cuanto a la evolución de los diferentes activos financieros, los resultados fueron positivos para la renta variable y negativos para la renta fija. En renta variable destacó el resultado de los mercados emergentes y de Estados Unidos, si bien el resultado no fue tan positivo para el inversor en Euros al revalorizarse el Euro frente al Dólar un 3,41% en el mes, cerrando a 1,2414.  En Europa el Eurostoxx 50 se apreció un  +3,01% y la bolsa Española cerró con un ascenso de +4,06%. En cuanto a materias primas, el precio del petróleo Brent experimentó un alza de +3,26% cerrando el mes en 69,05 usd/bbl. En renta fija, se produjo un repunte en las yields de los mercados desarrollados, debido al mensaje de los principales bancos centrales en un entorno de sincronización del crecimiento global. Desde Europa la referencia alemana a 10 años amplió 27 puntos básicos cerrando a niveles de 0,70. Por su parte la referencia del tipo a 10 años de Estados Unidos finalizó el mes ampliando 30 puntos básicos y cerrando a niveles de 2,70.

A nivel de cartera el fondo cerró el mes de enero con una rentabilidad de +0,63%. Por el lado positivo, las mayores contribuciones provinieron de la exposición a renta variable zona asiática y zona europea, mientras que las principales detracciones provinieron de inversiones alternativas y de la renta fija con mayor exposición al US-Treasury 10y. De esta forma, destacaron positivamente los fondos, Pictet Total Return Mandarin (+6,39%) de renta variable long/short en China, el fondo Schroder Asian Total Return (+4,52%) de renta variable zona asiática ex-Japon, y el fondo CI Bolsa Euro Plus (+2,35%) de renta variable europea. Destacó también positivamente el fondo de MAN AHL Trend Alternative (+6,36%) que invierte en estrategias CTA. Por la parte negativa destacó la corrección del fondo DNB TMT Absolute Return (-4,99%) de renta variable long/short sector tecnología, y el fondo Bellevue BB Global Macro (-0,80%) con estrategias global macro y con un peso importante en cartera de bonos americanos.

En cuanto a operativa, durante el mes de enero se realizaron algunos cambios a la cartera; se vendieron la inversiones en el fondo DPAM Real Estate Europe Dividend por su alta sensibilidad al alza de los tipos de interés, y la inversión en el fondo BMO US Real Estate Equity long/short sector immobiliario americano por sus bajas expectativas de rentabilidad. En su lugar se tomó posición en el fondo MAN Alpha Select de renta variable market neutral en UK. Como cada mes, se llevaron a cabo operaciones en derivados con objeto de realizar coberturas con un resultado global positivo (+0,41%).

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de enero de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.