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ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CI Gestión Dinámica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años No aplica
Valor liquidativo //Fecha 101.67499 / (05/12/2017)
Año actual 0.65%
1 año 0.78%
3 años 1.70%
5 años 0.38%

*Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

CI Gestión Dinámica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 No aplica 101.67499
(05/12/2017)
0.65% 0.78% 1.70% 0.38% Contratar - CI Gestión Dinámica, FI

*Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Se establece un sistema de gestión del fondo a través del método VaR (Value at Risk - Valor en Riesgo), basado en establecer el 10% como pérdida máxima que se podría sufrir en condiciones normales de mercado, en un intervalo de 12 meses y con un 95% de probabilidad o de confianza, para crear una cartera consecuente con estos criterios.

Se invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con independencia de la estrategia de gestión que realicen, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC.

Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio.

Se podrá invertir sin límite predeterminado en cuanto a tipo de activo, renta variable o renta fija, capitalización (con una liquidez suficiente que permita una operativa fluida), calidad crediticia, emisor (público o privado), divisas, mercados (incluyendo emergentes sin límite definido), sector económico y área geográfica (aunque se dirigirá mayoritariamente a países de la OCDE que posean economías desarrolladas). La duración media de la renta fija estará entre -10 y 10 años.

El fondo realiza una gestión activa que no implica necesariamente una alta rotación de la cartera ni un incremento de los gastos. El fondo podrá invertir sin limitación en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos.

 

Caja Ingenieros Gestión Dinámica Fi, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 4276.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
05 dic 2017 101.67499 -0,038%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -0.876
En el año 0.646
1 año 0.785
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 0.494
Trimestre 2 -0.275
Trimestre 1 0.942
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 0.646
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
2013 -2.305
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
05/12/2017 101.67499 58.570.746,9 -0,038%
04/12/2017 101.71344 58.483.844,6 0,040%
03/12/2017 101.67312 58.231.641,67 -0,004%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Retorno Absoluto

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El acontecimiento central del mes de octubre fue la reunión del BCE, donde se hizo pública la decisión de recortar a la mitad, de 60.000 a 30.000 millones de euros al  mes, las compras de deuda a la vez que se prorrogaba por nueve meses hasta septiembre de 2018. Mario Draghi también decidió mantener el tipo de interés de referencia en el 0% y en 0,40% el tipo de depósito. La inflación en Europa se situó en septiembre en el 1,5%, todavía por debajo del objetivo del 2% y los salarios siguen estancados. En cuanto a la evolución de los diferentes activos financieros, los mercados de renta variable aportaron rentabilidades positivas, destacando los mercados emergentes (MSCI Emerging Markets 3,45%). En Europa el Eurostoxx 50 se apreció un 2,20%, en Estados Unidos  el S&P500 subió +2,22% en USD y en  Japón el NIKKEI225 Index +8,13% en JPY. El dólar se apreció con fuerza ante el escenario Europeo y Americano con el EURUSD corrigiendo un 1,42%.  La renta fija europea registró caídas en tipos: la referencia alemana a 10 años cerró a niveles de 0,363, estrechando  10 puntos básicos tras el mensaje del BCE. Por contra la referencia del tipo a 10 años de Estados Unidos finalizó el mes a niveles de 2,38, lo que supone una ampliación de 4 puntos básicos. En cuanto a materias primas, el precio del petróleo Brent experimentó un alza de 6,66% cerrando el mes en 61,37 usd/bbl. 

A nivel de cartera el fondo cerró el mes de octubre con una rentabilidad de +0,37% siendo el resultado acumulado del año de +1,53%. Por el lado positivo, las mayores contribuciones provinieron de la exposición a la renta variable zona asiática y estrategias en CTA, mientras que las principales detracciones provinieron de la exposición al oro de algunas estrategias alternativas. De esta forma, destacaron positivamente los fondos de renta variable asiática Robeco Asia Pacific Equity (+7,11%), el fondo Parvest Equity Japan Small Caps (+4,91%) que invierte en pequeñas compañías japonesas con potencial de crecimiento y el fondo MAN AHL Trend Alternative con estrategias cuantitativas  en CTA (+5,72%). Por la parte negativa destacó la corrección del precio del oro a través del fondo DB Physical Gold Eur Hedge (-1,34%), y destacó también la rentabilidad de los fondos DNB TMT Absolute return     (-1,07%) long/short sector tecnología y del fondo Boussard&Gavaudan Absolute Return (-1,23%) con estrategias en volatilidad y arbitraje en crédito. En cuanto a operativa, durante el mes de octubre se introdujeron tres nuevas estrategias y se cerraron dos existentes; se introdujo el fondo Legg Mason Macro Opportunities Bonds que invierte en renta fija global flexible con una gestión muy activa en duraciones y en divisas, el fondo G Fund Avenir Europe de renta variable Europa pequeñas compañías y el fondo Schroder Asian Total Return que invierte en renta variable asiática con alto enfoque en preservación de capital. Para dar entrada a estas nuevas estrategias se cerró la inversión en los fondos Principal Preferred Securities que invierte de forma global en titulaciones preferentes y Gesiuris Valentum de renta variable global.

A finales de mes también se optó por incrementar la exposición al USD realizando un cambio de clase del fondo Artemis US Absolute Return de EurHedge a USD y se cambió el ETF Pysical Gold EuHedge por el ETF Spider Gold Shares en USD. Como cada mes, se llevaron a cabo operaciones en derivados con objeto de realizar coberturas  con un resultado global negativo (-0,16%).