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CI Gestión Dinámica, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

El fondo CI Gestión Dinámica, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar* No aplica
Valor liquidativo //Fecha 98.60959 / (13/07/2018)
Año actual -2.73%
1 año -3.42%
3 años -0.64%
5 años 0.42%

CI Gestión Dinámica, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

El fondo CI Gestión Dinámica, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 No aplica 98.60959
(13/07/2018)
-2.73% -3.42% -0.64% 0.42% Contratar - CI Gestión Dinámica, FI

Se establece un sistema de gestión del fondo a través del método VaR (Value at Risk - Valor en Riesgo), basado en establecer el 10% como pérdida máxima que se podría sufrir en condiciones normales de mercado, en un intervalo de 12 meses y con un 95% de probabilidad o de confianza, para crear una cartera consecuente con estos criterios.

Se invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con independencia de la estrategia de gestión que realicen, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC.

Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio.

Se podrá invertir sin límite predeterminado en cuanto a tipo de activo, renta variable o renta fija, capitalización (con una liquidez suficiente que permita una operativa fluida), calidad crediticia, emisor (público o privado), divisas, mercados (incluyendo emergentes sin límite definido), sector económico y área geográfica (aunque se dirigirá mayoritariamente a países de la OCDE que posean economías desarrolladas). La duración media de la renta fija estará entre -10 y 10 años.

El fondo realiza una gestión activa que no implica necesariamente una alta rotación de la cartera ni un incremento de los gastos. El fondo podrá invertir sin limitación en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos.

 

Caja Ingenieros Gestión Dinámica Fi, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 4276.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
13 jul 2018 98.60959 0,103%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -3.474
En el año -2.729
1 año -3.424
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -1.057
Trimestre 1 -1.639
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 -2.729
2017 0.35
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
13/07/2018 98.60959 35.169.973 0,103%
12/07/2018 98.50788 35.166.104,34 0,050%
11/07/2018 98.4584 35.173.200,48 -0,202%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Retorno Absoluto

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

Durante el mes de junio los eventos geopolíticos y la volatilidad en los mercados tomaron notoriedad durante el transcurso del periodo. El mes empezó con los cambios en los gobiernos de Italia y España y siguió con la celebración de la cumbre del G7 en Canadá, donde el gobierno estadounidense mantuvo su postura frente su política arancelaria, mientras que la Unión Europea se mostró dispuesta a responder también con medidas proteccionistas. En relación a las políticas monetarias la Reserva Federal decidió elevar el rango de los tipos de interés a niveles del 1,75%-2% y anticipó dos subidas más durante el 2018. En el viejo continente el BCE decidió mantener sin variación los tipos oficiales a la vez que remarcó que esperan mantenerse a dichos niveles hasta el verano de 2019. En relación a la evolución de los mercados, resultados mixtos en el mercado de la renta variable, mientras que el Euro Stoxx 50 cerró con un retroceso del -0,32% el índice americano S&P 500 se alzó con un +0,48%. El peor resultado vino por parte de los mercados emergentes, donde el índice MSCI Emerging Markets cerró en negativo -4,57%. Resultados heterogéneos en el mercado de la deuda, donde las mejores rentabilidades vinieron por parte de la renta fija gubernamental europea. No obstante, la prima de riesgo italiana siguió en zona de máximos y en niveles no vistos desde más de 5 años. En relación al crédito destacó las ampliaciones de los diferenciales tanto en las emisiones de grado de inversión como en emisiones de alto rendimiento o ¿high yield¿. En cuanto al tipo de cambio EURUSD, éste cerró el mes en 1,1684 USD/EUR prácticamente sin variaciones respecto el mes anterior (-0,08%). Finalmente, en relación a las materias primas destacó la convención de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que acordó aumentar la producción alrededor de unos 600.000 barriles por día hasta los 32,5 millones. No obstante, dicho incremento no fue suficiente para aliviar las preocupaciones sobre la escasez de suministro, en un entorno donde la demanda mundial crece más deprisa que la capacidad de producción del crudo, lo que llevó el precio del Crudo Brent a niveles de 79,44 usd/barril.

A nivel de cartera el fondo cerró el mes de junio con una rentabilidad de -1,26% acumulando así un resultado en lo que va de año de -2,68%. Este ha sido un mes en que la mayoría de estrategias en cartera han dado resultado negativo, sólo un 29% han conseguido dar resultado positivo. Por el lado positivo, las mayores contribuciones provinieron de las inversiones alternativas long/short de crédito y a renta variable zona Iberia, mientras que las principales detracciones provinieron de la inversión en renta variable emergente, renta fija emergente y materias primas. De esta forma, destacaron positivamente los fondos H2O Adagio (+2,19%) de long/short de crédito y el fondo CI Iberian (+1,81%) que invierte en renta variable zona Iberia. Por la parte negativa destacaron las correcciones de los fondos M&G Emerging Markets Bonds (-3,67%) de renta fija emergente, el fondo SISF Asian Total Return (-2,60%) de renta variable asiática ex­ Japon y el ETF UBS CMCI Composite (-3,41%) de materias primas. En cuanto a operativa, durante el mes de junio se realizaron algunos cambios en la cartera dentro del mismo activo reemplazando el fondo Parvest Japan Small Caps por el fondo T Rowe Japanese Equity. Además, se deshizo la inversión en los fondos M&G Emerging markets bonds y SISF Asian Total Return y se introdujo una nueva inversión con la incorporación del fondo ECOFI Convertible bonds. Como cada mes, se llevaron a cabo operaciones en derivados con objeto de realizar coberturas con un resultado global negativo (-0,06%).

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 30 de junio de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.