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CI Gestión Dinámica, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

El fondo CI Gestión Dinámica, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar* No aplica
Valor liquidativo //Fecha 95.24777 / (14/03/2019)
Año actual 2.48%
1 año -5.68%
3 años -1.62%
5 años -0.48%

CI Gestión Dinámica, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

El fondo CI Gestión Dinámica, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Muy conservador

    Este perfil se define como aquel cuyo único objetivo como inversor es la protección del capital, no deseando obtener más rentabilidad si ello supone asumir más riesgo.

  • Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación.

  • Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 No aplica 95.24777
(14/03/2019)
2.48% -5.68% -1.62% -0.48% Contratar - CI Gestión Dinámica, FI

Se establece un sistema de gestión del fondo a través del método VaR (Value at Risk - Valor en Riesgo), basado en establecer el 10% como pérdida máxima que se podría sufrir en condiciones normales de mercado, en un intervalo de 12 meses y con un 95% de probabilidad o de confianza, para crear una cartera consecuente con estos criterios.

Se invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con independencia de la estrategia de gestión que realicen, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC.

Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio.

Se podrá invertir sin límite predeterminado en cuanto a tipo de activo, renta variable o renta fija, capitalización (con una liquidez suficiente que permita una operativa fluida), calidad crediticia, emisor (público o privado), divisas, mercados (incluyendo emergentes sin límite definido), sector económico y área geográfica (aunque se dirigirá mayoritariamente a países de la OCDE que posean economías desarrolladas). La duración media de la renta fija estará entre -10 y 10 años.

El fondo realiza una gestión activa que no implica necesariamente una alta rotación de la cartera ni un incremento de los gastos. El fondo podrá invertir sin limitación en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos.

 

Caja Ingenieros Gestión Dinámica Fi, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 4276.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
14 mar 2019 95.24777 -0,056%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -2.137
En el año 2.485
1 año -5.677
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2019 2.485
2018 -8.324
2017 0.35
2016 0.639
2015 3.079
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
14/03/2019 95.24777 25.396.648,44 -0,056%
13/03/2019 95.30138 25.432.974,62 -0,022%
12/03/2019 95.32191 25.485.150,79 0,014%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Retorno Absoluto

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

Durante el mes Banco Central Europeo constató en sus actas su inquietud por un crecimiento económico más débil de lo esperado y se mostró predispuesto a acelerar los trámites para lanzar nuevas inyecciones de liquidez para combatir dicha situación. También destacó la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, donde la mayoría de los representantes se mostraron más cautos en relación a sus políticas monetarias y consideraron la posibilidad de moderar el plan de reducción del balance. En cuanto a eventos geopolíticos, Donald Trump decidió extender la tregua comercial que expiraba el 1 de marzo como muestra de que las conversaciones evolucionan en una línea positiva. En términos macroeconómicos, destacó la revisión a la baja en las previsiones de crecimiento para la Eurozona por parte de la Comisión Europea, siendo el Brexit, la guerra comercial y la desaceleración económica en China los factores de mayor impacto en el devenir económico. De esta forma, la Comisión Europea estimó que el crecimiento de la Eurozona para 2019 se situará en el 1,3% frente el 1,9% anterior. En cuanto a los datos económicos e indicadores, cabe destacar la variación intertrimestral del PIB alemán que se situó en 0,0%, mientras que en la Eurozona se situó en el 1,2%. Por otro lado, la Producción Industrial de la Eurozona registró una caída de -0,9% intermensual (vs. -0,4% esperado) y -4,2% en términos interanuales. En términos microeconómicos, la temporada de resultados avanzó con un tono moderadamente optimista tanto en Europa como en Estados Unidos, con el índice de sorpresas sobre el Beneficio Por Acción situándose en torno al 2% - 3% positivo. De esta forma y siguiendo con la buena dinámica de este 2019, los índices internacionales se revalorizaron por segundo mes consecutivo (MSCI World EUR + 3,62%). El índice norteamericano S&P 500 cerró el mes con una revalorización del 2,97% mientras que el índice europeo Euro Stoxx 50 avanzó un 4,39%. Por otro lado, también se mantuvo el buen comportamiento de la mayoría de activos de renta fija gracias al avance en las negociaciones entre EEUU y China y a unos Bancos Centrales más prudentes en relación a sus políticas monetarias. De este modo, los rendimientos de las referencias alemana y americana a 10 años se mantuvieron prácticamente sin variaciones a niveles del 0,18% y 2,72% respectivamente. En relación al crédito, tanto las emisiones ¿grado de inversión¿ como ¿alto rendimiento¿ redujeron sus diferenciales hasta los 61 pb y los 277 pb. En términos de materias primas, el precio del petróleo avanzó (Brent +6,69%) apoyado por una disminución el en suministro por parte de la OPEP, que redujo su producción a mínimos de los últimos cuatro años. A nivel de cartera el fondo cerró el mes de enero con una rentabilidad de +0,55 %. Por el lado positivo, las mayores contribuciones provinieron de la inversión en renta variable global, renta fija emergente y materias primas mientras que las principales detracciones provinieron de la inversión en algunas estrategias alternativas de cobertura. En este entorno, los mayores contribuidores a la cartera fueron los ETF Vanguard (+3,56%) y UBS CMCI Composite (+1,60%), el cual invierte en una cesta diversificada de materias primas, mientras que el mayor detractor fue el ETF inmobiliario cotizado DBX FTSE EPRA (-0,94%). Como cada mes, se llevaron a cabo operaciones en derivados con objeto de realizar coberturas con un resultado global negativo (-0,18%).

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 28 de febrero de 2019.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.