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CI Gestión Dinámica, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

El fondo CI Gestión Dinámica, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar* No aplica
Valor liquidativo //Fecha 97.49252 / (21/09/2018)
Año actual -3.83%
1 año -4.61%
3 años -0.60%
5 años 0.16%

CI Gestión Dinámica, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

El fondo CI Gestión Dinámica, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 No aplica 97.49252
(21/09/2018)
-3.83% -4.61% -0.60% 0.16% Contratar - CI Gestión Dinámica, FI

Se establece un sistema de gestión del fondo a través del método VaR (Value at Risk - Valor en Riesgo), basado en establecer el 10% como pérdida máxima que se podría sufrir en condiciones normales de mercado, en un intervalo de 12 meses y con un 95% de probabilidad o de confianza, para crear una cartera consecuente con estos criterios.

Se invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con independencia de la estrategia de gestión que realicen, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC.

Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio.

Se podrá invertir sin límite predeterminado en cuanto a tipo de activo, renta variable o renta fija, capitalización (con una liquidez suficiente que permita una operativa fluida), calidad crediticia, emisor (público o privado), divisas, mercados (incluyendo emergentes sin límite definido), sector económico y área geográfica (aunque se dirigirá mayoritariamente a países de la OCDE que posean economías desarrolladas). La duración media de la renta fija estará entre -10 y 10 años.

El fondo realiza una gestión activa que no implica necesariamente una alta rotación de la cartera ni un incremento de los gastos. El fondo podrá invertir sin limitación en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos.

 

Caja Ingenieros Gestión Dinámica Fi, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 4276.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
21 sep 2018 97.49252 0,095%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -3.261
En el año -3.831
1 año -4.606
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -1.057
Trimestre 1 -1.639
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 -3.831
2017 0.35
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
21/09/2018 97.49252 32.574.665,33 0,095%
20/09/2018 97.40042 32.610.585,01 -0,093%
19/09/2018 97.49108 32.642.362,12 0,172%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Retorno Absoluto

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El mes de agosto estuvo agitado en cuanto a acontecimientos geopolíticos. Uno de los eventos más destacados fue el anuncio por parte de Donald Trump de doblar los aranceles a las importaciones de acero y aluminio de Turquía, que juntamente con la bajada de la calificación crediticia de su deuda, desencadenó fuertes caídas en la Lira Turca. Otro acontecimiento que destacó fue el principio de acuerdo comercial entre Estados Unidos y México, donde los dos países llegaron a un acuerdo bilateral para reemplazar el Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte (NAFTA por sus siglas en inglés). En relación a los Bancos Centrales, en Estados Unidos tuvo lugar la reunión de la Reserva Federal del mes de agosto, donde se decidió mantener el tipo de interés en el rango 1,75% - 2%. En Europa tuvo lugar el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, que, votó por unanimidad aumentar la Tasa Bancaria del 0.25% hasta 0,75%. En relación a los mercados, en renta variable vimos grandes divergencias entre las diferentes áreas geográficas, donde el índice americano S&P500, liderado por las compañías tecnológicas (Nasdaq +5,71%), se revalorizó un +3,03%, mientras que las bolsas europeas cerraron con rentabilidades negativas (Euro Stoxx 50 Index -3,76%. En territorio asiático destacó el avance del índice japonés Nikkey 225, que se revalorizó un +1,38% y se situó en territorio positivo en 2018. Finalmente, los mercados emergentes se contagiaron de la situación en Turquía y el índice MSCI Emerging Markets cerró el mes con una caída del -2,9%. En relación al mercado de deuda, ligeras revalorizaciones en el bono del tesoro americano y alemán a 10 años, que actuaron como activo refugio y cerraron a niveles del 2,86% y 0,326% respectivamente. Por el lado negativo destacó la caída en los activos de renta fija emergente, tanto en divisa local como fuerte, ante el contagio generado por la situación en Turquía y Argentina. En relación a las materias primas, destacó el repunte del precio del Brent (+4,27%) que se situó a 77,42 USD/Barril después de una caída de los inventarios del crudo en Estados Unidos durante las dos últimas semanas de agosto. Finalmente, el Euro se depreció en su cruce frente el Dólar (-0,76%), cerrando a niveles de 1,1602 EUR/USD y acumula un retroceso del -3,36% en 2018.

A nivel de cartera el fondo cerró el mes de agosto con una rentabilidad de -0,35% acumulando así un resultado en lo que va de año de -3,02%. Por el lado positivo, las mayores contribuciones provinieron de las inversiones en renta variable global, renta variable Reino Unido y renta variable USA, mientras que las principales detracciones provinieron de la inversión en estrategias long/short de crédito y exposición a mercados emergentes. De esta forma, destacaron positivamente los fondos Artemis US Small Caps (+9,29%) de renta variable global pequeñas compañías, Bellevue BB Adamant Helathcare Index de renta variable global temática sector salud (+3,14%) y el fondo Polar UK Absolute Return Eq (+4,13%) de renta variable Reino Unido. También destacó el resultado positivo de la ETF Ishares S&P GSCI Commodity Index (+1,82%) de materias primas con peso alto en energía. Por la parte negativa destacaron las correcciones de los fondos  H2O Adagio (-2,32%) long/short de crédito y de los fondos de activos de mercados emergentes DPAM Bonds EM Sustainable (-3,55%) de renta fija emergente y el fondo Pictet Total Return Mandarin (-3,08%) de renta variable China. En cuanto a operativa, durante el mes de agosto se realizaron algunos cambios en la cartera; se aumentó el peso en los fondos Artemis US Smaller Companies y Amundi ABS Volatility Euro Equities. Como cada mes, se llevaron a cabo operaciones en derivados con objeto de realizar coberturas con un resultado global negativo (-0,13%).

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de agosto de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.