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CI Gestión Dinámica, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

El fondo CI Gestión Dinámica, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar* No aplica
Valor liquidativo //Fecha 99.9054 / (17/04/2018)
Año actual -1.45%
1 año -2.25%
3 años -0.66%
5 años -0.00%

CI Gestión Dinámica, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

El fondo CI Gestión Dinámica, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 No aplica 99.9054
(17/04/2018)
-1.45% -2.25% -0.66% -0.00% Contratar - CI Gestión Dinámica, FI

Se establece un sistema de gestión del fondo a través del método VaR (Value at Risk - Valor en Riesgo), basado en establecer el 10% como pérdida máxima que se podría sufrir en condiciones normales de mercado, en un intervalo de 12 meses y con un 95% de probabilidad o de confianza, para crear una cartera consecuente con estos criterios.

Se invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con independencia de la estrategia de gestión que realicen, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC.

Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio.

Se podrá invertir sin límite predeterminado en cuanto a tipo de activo, renta variable o renta fija, capitalización (con una liquidez suficiente que permita una operativa fluida), calidad crediticia, emisor (público o privado), divisas, mercados (incluyendo emergentes sin límite definido), sector económico y área geográfica (aunque se dirigirá mayoritariamente a países de la OCDE que posean economías desarrolladas). La duración media de la renta fija estará entre -10 y 10 años.

El fondo realiza una gestión activa que no implica necesariamente una alta rotación de la cartera ni un incremento de los gastos. El fondo podrá invertir sin limitación en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos.

 

Caja Ingenieros Gestión Dinámica Fi, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 4276.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
17 abr 2018 99.9054 -0,074%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -2.297
En el año -1.451
1 año -2.254
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -1.639
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 -1.451
2017 0.35
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
17/04/2018 99.9054 60.002.454,15 -0,074%
16/04/2018 99.9796 60.107.537,6 -0,071%
15/04/2018 100.05059 60.237.729,13 -0,004%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Retorno Absoluto

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

En el mes de marzo la FED subió tipos en otro cuarto de punto llegando hasta el rango de 1,50% - 1,75%, tal y como anticipaban los mercados. La FED revisó así mismo las previsiones de crecimiento e inflación, incrementando la previsión de incremento del PIB de USA de un 2,5% a un 2,7% para 2018. En cuanto a inflación se mantuvo el 1,9% como expectativas para 2018 y hasta 2,1% para 2019. A final de mes el foco de inquietud se trasladó a las políticas comerciales al iniciar Donald Trump una guerra comercial basada en nuevos aranceles para el acero y aluminio así como una revisión de los aranceles a las importaciones de China. Dichas medidas vinieron seguidas de las consiguientes represalias por parte del gigante asiático. Por su parte el BCE mantuvo los tipos en el 0% y su programa de recompras sin variaciones.  En cuanto a la evolución de los diferentes activos financieros, los mercados de renta variable corrigieron de forma global durante el mes de marzo. Una de las mayores caídas vino del mercado japonés (NIKKEI225 index -2,78% en JPY) y en la misma línea corrigió el mercado americano (S&P500 Index -2,69% en USD). Dichas correcciones se acentuaron para el inversor Europeo, debido a la fortaleza de la divisa EUR que se apreció un +1,07% frente al dólar cerrando a niveles de 1,2324. Los principales índices europeos corrigieron de igual modo (Eurostoxx50 Index -2,25%) así como los mercados emergentes (MSCI Emerging Markets Index -2,03% en USD). En cuanto a materias primas, el precio del petróleo Brent experimentó una fuerte apreciación tras la corrección de marzo, revalorizándose un  6,83% cerrando el mes ligeramente por encima de los 70 usd/bbl. En renta fija gubernamental se registraron descensos de tipos tanto en Europa como en Estados Unidos. De esta forma, la referencia alemana a 10 años estrechó 16 puntos básicos cerrando a niveles de 0,497% y  la referencia del tipo a 10 años de Estados Unidos estrechó 12 puntos básicos  cerrando a niveles de 2,739%.

A nivel de cartera el fondo cerró el mes de marzo con una rentabilidad de -1,35% acumulando así un resultado en lo que va de año de -1,64%. Por el lado positivo, las mayores contribuciones provinieron de las inversiones alternativas market neutral, mientras que las principales detracciones provinieron de la inversión en renta variable. De esta forma, destacaron positivamente los fondos, Old Mutual Global Equity ABS Return (+1,16%) market neutral de renta variable global, el fondo MLIS Commodity Alpha (+0.79%) market neutral en materias primas, y el fondo MAN GLG Alpha Select (+1,62%) long/short  renta variable UK. Destacó también positivamente el fondo Polar UK Abs Return (+1.88%) long/short renta variable UK. Por la parte negativa destacaron las correcciones de los fondos de renta variable Schroder Asian Total Return (-2.99%) de renta variable asiática, el fondo Candriam Equities Biotech (-3.76%) de renta variable sectorial sector biotecnología y el ETF Alerian MLP (-8.21%) que invierte en compañías relacionadas con las infraestructuras de energía en USA. En cuanto a operativa, durante el mes de marzo se realizaron algunos cambios en la cartera; se deshizo la inversión en el fondo Legg Mason Macro Opp Bonds y en su lugar se invirtió en el fondo Jupiter Global Convertibles Bonds, además se introdujo una nueva estrategia en la cartera con la incorporación del fondo Franklin Templeton EM Small Caps que invierte en pequeñas compañías de países emergentes. Como cada mes, se llevaron a cabo operaciones en derivados con objeto de realizar coberturas con un resultado global negativo (-0,25%).

 

 

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de marzo de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.