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CI Iberian Equity, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de inversión de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado. La estrategia de gestión del fondo sigue un enfoque ascendente y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y el análisis fundamental de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice Ibex 35.

El fondo CI Iberian Equity, FI se sitúa desde hace varios meses en el top 10 de los fondos más rentables dentro de la categoría de renta variable nacional que publica el suplemento "Mercados" del periódico La Vanguardia. 

El fondo CI Iberian Equity FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar* 4 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 10.03119 / (18/01/2018)
Año actual 2.01%
1 año 19.47%
3 años 6.98%
5 años 8.45%


CI Iberian Equity, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de inversión de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado. La estrategia de gestión del fondo sigue un enfoque ascendente y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y el análisis fundamental de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice Ibex 35.

El fondo CI Iberian Equity, FI se sitúa desde hace varios meses en el top 10 de los fondos más rentables dentro de la categoría de renta variable nacional que publica el suplemento "Mercados" del periódico La Vanguardia. 

El fondo CI Iberian Equity FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 4 Estrellas Morningstar de 5 10.03119
(18/01/2018)
2.01% 19.47% 6.98% 8.45% Contratar - CI Iberian Equity, FI


La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en entidades radicadas en España y Portugal, que coticen en mercados organizados de dichos países.

El fondo podrá alcanzar una exposición de hasta un 15% en valores de entidades radicadas en Latinoamérica, cuya cotización se realice en mercados organizados tanto de Latinoamérica como de Europa o Estados Unidos. No se establece ningún límite de capitalización.

El fondo podrá invertir en activos monetarios y valores de renta fija pública o privada emitidos por entidades radicadas en España o Portugal. La calificación crediticia mínima será media (rating BBB-). La inversión en activos de renta fija podrá realizarse a cualquier plazo en los mercados españoles y también internacionales. 

La exposición a riesgo divisa será siempre inferior al 30%. 

Caja Ingenieros Iberian Equity, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3231.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
18 ene 2018 10.03119 -0,126%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 4.713
En el año 2.012
1 año 19.468
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 2.012
2017 16.779
2016 4.533
2015 -1.114
2014 5.005
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
18/01/2018 10.03119 21.156.219,56 -0,126%
17/01/2018 10.04383 21.173.014,57 -0,381%
16/01/2018 10.08226 21.233.783,28 0,292%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 6 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Euro

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Iberian Equity finalizó el mes con una ligera subida del 0,16%, finalizando el año con una revalorización del 16,78% y una holgada diferencia con respecto su índice de referencia, el Ibex35, del +9,38%, situándolo como uno de los mejores de la categoría. El mes de diciembre se caracterizó de nuevo por el foco en Cataluña, esta vez a través de unas elecciones cuyo resultado final poco cambió con respecto a los últimos comicios y que a buen seguro continuarán generando ruido a su alrededor durante los próximos meses. Sin embargo, en este entorno, la cartera obtuvo un notable desempeño, poniendo de relieve la relativa inmunización a eventos de carácter político gracias al enfoque en la selección de compañías.

A pesar que desconocemos la futura evolución de los mercados en el corto plazo, desde Caja de Ingenieros Gestión trabajaremos para que estos buenos  resultados mantengan su continuidad los próximos años. Durante el mes sobresalió el comportamiento de Siemens Gamesa (+8,65%), LAR España (+5,80%) y Acerinox (+5,49%). Especialmente relevante resulta el primer caso ya que tras varios meses de fuertes caídas, el fabricante de molinos de viento tomó aire gracias principalmente a dos factores: (1) el anuncio de varios proyectos que despejaron ciertas dudas sobre el crecimiento de volumen (aunque persisten las dudas sobre la evolución de los precios) y; (2) una regulación más benigna en los EEUU en relación con las ayudas fiscales a la industria. 

Por el lado negativo destacó el desempeño de la productora portuguesa de tapones de corcho Corticeira Amorim la cual se dejó un 11% a pesar de no haber noticias significativas al respecto. Durante el mes se dio entrada a Bolsas y Mercados Españoles (BME) aprovechando las caídas sufridas en la última parte del año, otorgando un atractivo potencial de revalorización con respecto nuestro precio objetivo. El operador de mercados está enfrentándose a una mayor competencia en el mercado de renta variable, su principal fuente de ingresos, lo que está erosionando su posición competitiva y sus márgenes operativos. A pesar de la dificultad que entraña el actual entorno a través del descenso de las comisiones y la imposibilidad de hacer crecer la franquicia, creemos que los niveles actuales ya reflejan gran parte de esta situación. 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de diciembre de 2017.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.