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CI Bolsa USA, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa USA, FI es un fondo de inversión de renta variable americana que invierte en las compañías con mayor impacto en la economía mundial y que tienen modelos de negocio sostenibles y con atractivas valoraciones. La estrategia de gestión del fondo busca invertir en compañías con ventajas sostenibles, balances sólidos y elevadas rentabilidades con un horizonte a medio y largo plazo.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice S&P 100 en Euros.

El fondo CI Bolsa USA, FI es una excelente fórmula para invertir en bolsa americana ya que ofrece una gran variedad de compañías de entre las cuales el fondo construye una cartera de convicción con baja rotación.

El fondo CI Bolsa USA, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 5 de 7
Estrellas Morningstar* 2 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 10.61993 / (18/01/2018)
Año actual 1.54%
1 año 2.39%
3 años 5.24%
5 años 12.37%


CI Bolsa USA, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa USA, FI es un fondo de inversión de renta variable americana que invierte en las compañías con mayor impacto en la economía mundial y que tienen modelos de negocio sostenibles y con atractivas valoraciones. La estrategia de gestión del fondo busca invertir en compañías con ventajas sostenibles, balances sólidos y elevadas rentabilidades con un horizonte a medio y largo plazo.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice S&P 100 en Euros.

El fondo CI Bolsa USA, FI es una excelente fórmula para invertir en bolsa americana ya que ofrece una gran variedad de compañías de entre las cuales el fondo construye una cartera de convicción con baja rotación.

El fondo CI Bolsa USA, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 5 de 7 2 Estrellas Morningstar de 5 10.61993
(18/01/2018)
1.54% 2.39% 5.24% 12.37% Contratar - CI Bolsa USA, FI


La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en valores que coticen en mercados de EEUU, y en menor medida Canadá y México. Se incluye dentro del universo de inversión los valores de renta variable de sociedades radicadas en EEUU que coticen en las Bolsas de Valores de otros países autorizados por la normativa vigente.

La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada emitida por países radicados en la OCDE. Se incluye también la inversión en depósitos (máximo 10%) en entidades de crédito con vencimiento inferior a un año y en instrumentos de mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. La calificación mínima para estos activos será igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España, excepto en el caso del Depositario al que no se le exigirá calificación. La duración máxima de la cartera de renta fija será de 7 años.

La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.

 

Caja Ingenieros Bolsa USA, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3018.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
18 ene 2018 10.61993 -0,637%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 3.065
En el año 1.537
1 año 2.389
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 1.537
2017 1.435
2016 9.601
2015 6.167
2014 24.175
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
18/01/2018 10.61993 18.179.288,41 -0,637%
17/01/2018 10.68803 18.293.331,93 1,658%
16/01/2018 10.51369 17.978.364,41 -0,409%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El fondo cerró el mes con un ascenso del 0,25%, ligeramente por debajo de su índice de referencia, y cierra el año con un diferencial negativo. El mes dejó dos importantes anuncios para las compañías americanas. En primer lugar, la FED, tal y como se esperaba, aumentó tipos hasta el rango 1,25-1,5 en su última reunión del año. En segundo lugar, Donald Trump pudo anotarse una de las promesas más esperadas por el mercado, la reforma fiscal. El acuerdo final incluye una considerable reducción fiscal para las empresas. A nivel microeconómico, la decisión de acabar con la neutralidad de la red por parte de la FCC supone un nuevo balance de fuerzas entre operadores de telecomunicaciones y empresas de internet.

En relación a las posiciones en cartera, por el lado positivo Tractor Supply (+8,62%) lideró nuevamente las alzas al comprobar como la tendencia de crecimiento en ventas se consolida, por el lado negativo Arris International (-15%) se vio penalizada por el anuncio de compra de Brocade Communications que no fue bien recibido por el mercado. En cuanto a decisiones de gestión, se incorporó Verizon tras la decisión de la FCC que cambia radicalmente el poder de negociación de las compañías de telecomunicaciones y las hace más atractivas. Para financiar esta entrada se deshizo la posición en la constructora Aecom.

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de diciembre de 2017.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.