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CI Global, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Global, FI es un fondo de inversión de renta variable internacional con vocación global que invierte en compañías líderes y de referencia en sus respectivos sectores sin restricciones geográficas. La estrategia de gestión del fondo es seleccionar aquellas compañías con modelos de negocio sostenibles, fortaleza financiera y con excelentes perspectivas de crecimiento que operen tanto en los mercados desarrollados como en los mercados de países emergentes. Se sigue una filosofía de gestión ascendente y de largo plazo, reduciendo así la rotación de la cartera.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI World en Euros. 

El fondo CI Global, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 5 de 7
Estrellas Morningstar* 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 7.85422 / (18/01/2018)
Año actual 2.08%
1 año 12.51%
3 años 7.48%
5 años 10.85%

CI Global, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Global, FI es un fondo de inversión de renta variable internacional con vocación global que invierte en compañías líderes y de referencia en sus respectivos sectores sin restricciones geográficas. La estrategia de gestión del fondo es seleccionar aquellas compañías con modelos de negocio sostenibles, fortaleza financiera y con excelentes perspectivas de crecimiento que operen tanto en los mercados desarrollados como en los mercados de países emergentes. Se sigue una filosofía de gestión ascendente y de largo plazo, reduciendo así la rotación de la cartera.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI World en Euros. 

El fondo CI Global, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 5 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 7.85422
(18/01/2018)
2.08% 12.51% 7.48% 10.85% Contratar - CI Global, FI

En general, no existe restricción geográfica, siendo la inversión en países emergentes inferior al 25%. No obstante, para la renta variable se invertirá principalmente en países de la Zona Euro, Gran Bretaña, Norteamérica y Asia.

La exposición en renta variable será superior al 75% de la exposición total del fondo y podrá ser tanto en valores de alta como de media capitalización bursátil. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, sin límite de duración.

La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. Los activos de renta fija e instrumentos de mercado monetario en los que invierta el fondo tendrán una calificación crediticia igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España. No se exige calificación crediticia mínima para depósitos. 

 

Caja IngenierosGlobal, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 1833.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
18 ene 2018 7.85422 -0,264%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 5.177
En el año 2.075
1 año 12.512
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 2.075
2017 11.327
2016 2.193
2015 8.42
2014 14.617
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
18/01/2018 7.85422 92.381.916,62 -0,264%
17/01/2018 7.87504 92.419.428,1 0,983%
16/01/2018 7.7984 91.481.864,05 -0,242%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Arriesgado      

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El fondo cerró el mes con un ascenso del 1,14%, 60pb por encima de su índice de referencia, y cierra el año con una rentabilidad del 11,33%, superando a su índice en 583pb. Los organismos internacionales revisaron sus expectativas de crecimiento para los países del continente, tomando en consideración el buen momento por el que pasa la economía. Así, el BCE en su reunión de diciembre mejoró sus previsiones para todos los años hasta 2020, especialmente para 2018 donde incrementó la perspectiva de crecimiento del 1,8% al 2,3%.

Por el lado americano, la FED, tal y como se esperaba, aumentó tipos hasta el rango 1,25-1,5 en su última reunión del año y Donald Trump pudo anotarse una de las promesas más esperadas por el mercado, la reforma fiscal. El acuerdo final incluye una considerable reducción en el tipo impositivo para las empresas.

En relación a las posiciones en cartera, la compañía holandesa Gemalto se vio impulsada por una sucesión de ofertas (+51,61%), la oferta inicial de Atos fue rechazada para aceptar posteriormente una superior por parte de Thales, por el lado negativo Arris International (-15%) se vio penalizada por el anuncio de compra de Brocade Communications que no fue bien recibido por el mercado. En cuanto a las decisiones de gestión, durante el mes se deshizo la posición en Suez Environnement, después de reducir las expectativas de sinergias de su última adquisición. Se incorporaron Coloplast, compañía danesa líder en la fabricación de bolsas de cirugía y catéteres, y Corbion, compañía holandesa de ingredientes alimenticios.

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de diciembre de 2017.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.