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CI Bolsa Euro Plus, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa Euro Plus, FI es un fondo de inversión de renta variable europea que invierte en las empresas mejor posicionadas para los retos futuros sin obviar las mejoras ideas del presente.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice Eurostoxx 50. Para ello el fondo se centra su estrategia de inversión en seleccionar compañías beneficiarias de tendencias de largo plazo tales como el cambio climático o el envejecimiento poblacional. Asimismo, el fondo también invierte en las compañías más sólidas y mejor gestionadas para afrontar los retos del entorno actual equilibrando así la realidad de hoy con la realidad futura. 

El fondo CI Bolsa Euro Plus, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar* 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 7.54178 / (19/01/2018)
Año actual 3.01%
1 año 15.14%
3 años 7.91%
5 años 9.30%


CI Bolsa Euro Plus, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa Euro Plus, FI es un fondo de inversión de renta variable europea que invierte en las empresas mejor posicionadas para los retos futuros sin obviar las mejoras ideas del presente.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice Eurostoxx 50. Para ello el fondo se centra su estrategia de inversión en seleccionar compañías beneficiarias de tendencias de largo plazo tales como el cambio climático o el envejecimiento poblacional. Asimismo, el fondo también invierte en las compañías más sólidas y mejor gestionadas para afrontar los retos del entorno actual equilibrando así la realidad de hoy con la realidad futura. 

El fondo CI Bolsa Euro Plus, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 7.54178
(19/01/2018)
3.01% 15.14% 7.91% 9.30% Contratar - CI Bolsa Euro Plus, FI


La exposición del fondo a renta variable cotizada en mercados europeos será mayor al 75%, siendo la exposición habitual en torno al 90%. Al menos el 60% de la exposición a renta variable será en valores emitidos por entidades radicadas en la zona euro. No se establece ningún límite de capitalización.

El seguimiento del índice se realizará mediante la compra de acciones y futuros de mercados europeos que permitan mantener un coeficiente de correlación superior al 75% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del fondo y los del Índice Eurostoxx 50 en términos anuales. La desviación máxima será del 7,5%. El límite máximo en un mismo emisor es el 20%.

La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, sin límite de duración. Se incluye también la inversión en depósitos en entidades de crédito con vencimiento inferior a un año y en instrumentos de mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. La calificación mínima para estos activos será igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España.

La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 25%. 

 

Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus, FI tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 1469.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
19 ene 2018 7.54178 0,591%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 2.685
En el año 3.014
1 año 15.141
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 3.014
2017 11.803
2016 1.655
2015 11.019
2014 3.944
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
19/01/2018 7.54178 44.023.000,62 0,591%
18/01/2018 7.49745 43.587.345,05 0,176%
17/01/2018 7.48426 43.510.869,21 -0,135%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 6 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Euro

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE MERCADO

El fondo cerró el mes con un ascenso del 1,07%, frente al retroceso del -1,85% de su índice de referencia y acaba el año batiéndolo en 532pb. Los organismos internacionales revisaron sus expectativas de crecimiento para los países del continente, tomando en consideración el buen momento por el que pasa la economía. Así, el BCE en su reunión de diciembre mejoró sus previsiones para todos lo años hasta 2020, especialmente para 2018 donde incrementó la perspectiva de crecimiento del 1,8% al 2,3%. A nivel microeconómico no se produjeron grandes novedades durante el mes, la más destacable fue la sucesión de ofertas por la compañía holandesa que tenemos en cartera Gemalto (+51,61%), la oferta inicial de Atos fue rechazada para aceptar posteriormente una superior por parte de Thales.

Otra de nuestras compañías que se ha visto beneficiada por los últimos anuncios del año es Technip (+8,11%) que empieza a adjudicarse nuevos proyectos de exploración petrolífera. Por el lado negativo, la  banca en general se quedó rezagada, en especial Unicredit (-7,81%). En cuanto a las decisiones de gestión, durante el mes se deshicieron las posiciones en Dignity, al perder la confianza en el equipo directivo, y Suez Environnement, después de reducir las expectativas de sinergias de su última adquisición. Se incorporaron Coloplast, compañía danesa líder en la fabricación de bolsas de cirugía y catéteres, y Corbion, compañía holandesa de ingredientes alimenticios.

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de diciembre de 2017.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.