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CI Fondtesoro Corto Plazo, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo de inversión que proporciona la máxima seguridad de inversión, ya que invierte en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.

El objetivo del Fondo o benchmark, es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.

El fondo CI Fondtesoro Corto Plazo FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 2 de 7
Estrellas Morningstar* 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 897.74275 / (18/04/2018)
Año actual -0.30%
1 año -0.71%
3 años -0.55%
5 años -0.01%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.


CI Fondtesoro Corto Plazo, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo de inversión que proporciona la máxima seguridad de inversión, ya que invierte en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.

El objetivo del Fondo o benchmark, es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.

El fondo CI Fondtesoro Corto Plazo FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 2 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 897.74275
(18/04/2018)
-0.30% -0.71% -0.55% -0.01% Contratar - CI Fondtesoro Corto Plazo, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.


El 70% de la exposición total del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. En todo caso un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los "FTPymes" que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30 por 100 del patrimonio del fondo.

Hasta un 30% de la exposición se podrá invertir en valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado, negociados en un mercado regulado, y con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que cumplan ese requisito, todos en euros. La duración de la cartera no superará los 12 meses. Los instrumentos derivados tendrán como subyacente valores de renta fija, tipos de interés o índices de renta fija, todos en euros 

 

Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2512.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
18 abr 2018 897.74275 -0,010%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -0.39
En el año -0.304
1 año -0.708
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -0.215
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 -0.304
2017 -0.522
2016 -0.338
2015 -0.45
2014 0.753
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
18/04/2018 897.74275 9.111.537,69 -0,010%
17/04/2018 897.83426 9.276.752,92 0,007%
16/04/2018 897.772 9.191.172 -0,012%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 2 - Conservador

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Conservador

Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

Categoría CNMV: Renta Fija Euro

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Fondtesoro cierra el mes con una subida del 0,04%, beneficiándose de la revalorización de la parte más corta de la curva de deuda soberana española. En Europa, el BCE decidió mantener sin variación los tipos de interés en el 0% en su reunión del mes de marzo. En segundo lugar, en relación a las medidas de política monetaria no convencionales, la entidad que preside Mario Draghi  confirmó que se seguirán realizando compras en el marco del ¿QE¿ al ritmo actual de 30.000 millones de euros hasta el final de septiembre de 2018 o hasta una fecha posterior en caso de que fuera necesario y, en todo caso, hasta que el Consejo de Gobierno observe un ajuste sostenido de la senda de inflación que sea compatible con el objetivo del 2% marcado por el BCE. En cuanto a la evolución macroeconómica, según el BCE la información más reciente disponible confirma un dinamismo intenso y generalizado del crecimiento de la economía en el viejo continente que en los próximos meses debería seguir expandiéndose a un ritmo ligeramente más elevado de lo esperado anteriormente.

Por último, los indicadores de la inflación subyacente siguen situándose en niveles moderados sin mostrar signos convincentes de una tendencia alcista sostenida. En EEUU, la Reserva Federal elevó en 25 puntos básicos los tipos de interés oficial hasta el rango 1,50% - 1,75%. Esta decisión se tomó tras la constatación de que el mercado laboral estadounidense seguía fortaleciéndose y la actividad económica aumentaba a un ritmo moderado. Más concretamente, la institución presidida por Jerome Powell destacaba el aumento del gasto de los hogares mientras que al inversión privada se había moderado ligeramente tras el fuerte impulso del último trimestre de 2017.

En cuanto a los niveles de la inflación subyacente (no incluye precios de alimentos y energía), estos se siguen situando por debajo por debajo del 2%. En España, la agencia de calificación S&P elevó el rating de la deuda soberana hasta A- desde BBB+ con perspectiva positiva. La agencia espera un aumento del consumo privado impulsado por la reducción de la tasa de desempleo, unas condiciones financieras benignas y un aumento de la confianza de los hogares, lo que, en segunda instancia, debería provocar un aumento de la inversión y una recuperación del mercado inmobiliario y de la construcción (según datos del INE las compraventas de vivienda aumentaron un 23% interanual en enero). A pesar de las buenas perspectivas económicas, S&P remarcó que España debe seguir consolidando los presupuestos en el futuro de cara al cambio de política monetaria del BCE esperado en los próximos años.

Continuación del movimiento de aversión al riesgo generalizado en los mercados financieros de renta fija ante la amenaza de un aumento del proteccionismo a nivel global (Trump anunció la aplicación de un arancel de entre el 10% y el 25% a las importaciones de acero y aluminio y la imposición de otros aranceles por importe de 60.000 millones de USD a productos importados de China). De este modo, revalorización de los activos refugio: la rentabilidad del bono alemán y el bono estadounidense a 10 años cae hasta el 0,50% y el 2,74% respectivamente. Por su lado, la rentabilidad de la deuda soberana española se reduce hasta el 1,16% beneficiada por la mejora de rating por parte de S&P. Al otro lado de la balanza, tanto el crédito ¿Investment Grade¿ como el ¿High Yield¿ amplía considerablemente ante el riesgo de que haya una escalada en las medidas proteccionistas a nivel mundial que pueda tener un efecto negativo en la evolución macroeconómica global.

 

 

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de marzo de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.