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CI Fondtesoro Corto Plazo, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo de inversión que proporciona la máxima seguridad de inversión, ya que invierte en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.

El objetivo del Fondo o benchmark, es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.

El fondo CI Fondtesoro Corto Plazo FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 2 de 7
Estrellas Morningstar* 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 896.06365 / (16/07/2018)
Año actual -0.49%
1 año -0.72%
3 años -0.54%
5 años -0.06%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.


CI Fondtesoro Corto Plazo, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo de inversión que proporciona la máxima seguridad de inversión, ya que invierte en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.

El objetivo del Fondo o benchmark, es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.

El fondo CI Fondtesoro Corto Plazo FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 2 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 896.06365
(16/07/2018)
-0.49% -0.72% -0.54% -0.06% Contratar - CI Fondtesoro Corto Plazo, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.


El 70% de la exposición total del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. En todo caso un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los "FTPymes" que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30 por 100 del patrimonio del fondo.

Hasta un 30% de la exposición se podrá invertir en valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado, negociados en un mercado regulado, y con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que cumplan ese requisito, todos en euros. La duración de la cartera no superará los 12 meses. Los instrumentos derivados tendrán como subyacente valores de renta fija, tipos de interés o índices de renta fija, todos en euros 

 

Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2512.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
16 jul 2018 896.06365 -0,002%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -0.385
En el año -0.49
1 año -0.722
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0.326
Trimestre 1 -0.215
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 -0.49
2017 -0.522
2016 -0.338
2015 -0.45
2014 0.753
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
16/07/2018 896.06365 9.508.601,78 -0,002%
15/07/2018 896.08069 9.509.532,36 0,001%
14/07/2018 896.06784 9.509.396,01 0,001%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 2 - Conservador

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Conservador

Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

Categoría CNMV: Renta Fija Euro

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Fondtesoro cierra el mes con una subida del 0,10% beneficiándose del buen comportamiento de la parte corta de la curva de deuda pública española. En Europa, el BCE, en su reunión de junio, anunció que a partir de septiembre el importe de compras netas de activos en el marco del programa ¿QE¿ se reducirá hasta los 15.000 millones de euros hasta el final de diciembre de 2018, momento en el cual cesaran las compras netas por parte de la máxima institución monetaria europea. En segundo lugar, el BCE mantendrá la política de reinversión del principal de los valores que vayan venciendo durante un período prolongado tras el final de las compras netas. En relación a las medidas de política monetaria convencionales, la institución presidida por Mario Draghi decidió mantener los tipos de interés oficiales sin variación, a la vez que remarcaba que espera que se mantengan en sus niveles actuales al menos hasta el verano de 2019 y siempre y cuando esté asegurado que la evolución de la inflación se mantiene en línea con las actuales expectativas del Consejo de Gobierno. Por último, Draghi, y teniendo en cuenta los análisis económico y monetario, confirmó que las decisiones de política monetaria adoptadas seguirán asegurando un elevado grado de acomodación para mantener la convergencia sostenida de la inflación hacia niveles inferiores, pero próximos, al 2% en el medio plazo. En EEUU, la Reserva Federal decidió elevar el rango de los tipos de interés hasta el 1,75% - 2% a la vez que anticipaba 2 subidas más en lo que queda de 2018. La decisión fue tomada por unanimidad por el Comité, el cual destacó el descenso de la tasa de paro, la recuperación del gasto de los hogares y el aumento de la inversión de las empresas. En relación al ¿timing¿ y tamaño de los futuros ajustes en la política monetaria, la Fed seguirá evaluando la tendencia del mercado laboral y la inflación para ir adecuando el ritmo de subida de tipos a la evolución macroeconómica. En España, la inflación sobrepasó el 2% en el mes de mayo. Las principales causas de este repunte son la subida del componente energético que se sitúa en el 7,8% interanual (2,3% el mes anterior) y los alimentos no elaborados con un 3,5% (2% el mes anterior). Por su parte la inflación subyacente se situó en el 1,1% en línea con lo observado anteriormente. Para el conjunto del año se espera que la inflación repunte influenciada por la subida del precio de la energía. Los activos de renta fija siguen cotizando el aumento de la incertidumbre a una guerra comercial a gran escala. De este modo, activos refugio como son el bono alemán y el estadounidense a 10 años siguen revalorizándose y sitúan sus rentabilidades en el 0,30% y el 2,86% respectivamente. Por su lado, la prima de riesgo italiana sigue en zona de máximos y en niveles no vistos desde hacía más de 5 años (238 pb) afectada la formación de gobierno por parte de la Lega Norte y el M5S. Por su lado, el crédito ¿Investment Grade¿ amplía en el último mes mermado por la ralentización del crecimiento económico de los últimos meses señalado por varios indicadores adelantados.

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 30 de junio de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.