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Fonengin ISR, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

Fonengin ISR, FI es un fondo de inversión socialmente responsable (ISR) que busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.

Su estrategia de inversión es promover las inversiones socialmente responsables a la vez que conseguir una atractiva rentabilidad para los inversores. Su objetivo de inversión o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Fija Mixta Internacional publicada por Inverco.

Fonengin ISR, FI es el fondo de inversión más antiguo de Caja Ingenieros Gestión con más de 100 millones de patrimonio gestionado. Es el fondo de referencia en materia de inversión socialmente responsable y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

El fondo Fonengin, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar* 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 12.67198 / (16/07/2018)
Año actual 0.36%
1 año 0.04%
3 años 0.01%
5 años 2.29%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

Fonengin ISR, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

Fonengin ISR, FI es un fondo de inversión socialmente responsable (ISR) que busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.

Su estrategia de inversión es promover las inversiones socialmente responsables a la vez que conseguir una atractiva rentabilidad para los inversores. Su objetivo de inversión o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Fija Mixta Internacional publicada por Inverco.

Fonengin ISR, FI es el fondo de inversión más antiguo de Caja Ingenieros Gestión con más de 100 millones de patrimonio gestionado. Es el fondo de referencia en materia de inversión socialmente responsable y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

El fondo Fonengin, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 12.67198
(16/07/2018)
0.36% 0.04% 0.01% 2.29% Contratar - Fonengin ISR, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que la mayoría de sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías presentes en índices ISR de reconocido prestigio internacional, como por ejemplo el DJ Global Sustainability World u otros análogos.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

Como mínimo un 70% de la exposición total será a valores de renta fija (RF), incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos,de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB). El resto será de calidad crediticia media o baja (min.B, máx 25%) o en emisores que no hayan sido calificados. La inversión en deuda pública se limitará al 15% y será en países con IDH alto o muy alto en el índice elaborado por la ONU. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo 4 años. El resto se invertirá en valores de renta variable, sin predeterminación por capitalización, emisores, divisas o países.

 

Caja Ingenieros Fonengin ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 354.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo de los criterios moediambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo o sociedad. Puedes consultar aquí los criterios ISR de nuestros fondos.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
16 jul 2018 12.67198 -0,035%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -0.001
En el año 0.364
1 año 0.035
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 0.647
Trimestre 1 -0.806
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 0.364
2017 0.75
2016 1.589
2015 0.347
2014 6.969
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
16/07/2018 12.67198 116.965.485,23 -0,035%
15/07/2018 12.67636 117.051.404,81 -0,001%
14/07/2018 12.67648 117.052.570,43 -0,001%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Renta Fija Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 4 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El Fonengin ISR cedió un -0,06% en junio y con ello acumula una corrección del -0,16% en el año, mientras que el índice de referencia retrocedió un -0,41% y consolida una caída del -1,76% en lo que llevamos de año. El mes de junio volvió a tener como protagonistas a los Bancos Centrales y el tensionamiento de las relaciones comerciales a nivel mundial. En el primero de los casos, la FED elevó los tipos hasta el 1,75-2% y anticipó dos subidas adicionales en 2018, cumpliendo las previsiones. Por su parte, el BCE comunicó su hoja de ruta para la normalización de la política monetaria, reduciendo a partir de septiembre el importe neto de las compras hasta 15.000 Millones € para posteriormente dejar de comprar a finales de año. Sin embargo, el foco estuvo en la reducción de las expectativas sobre la subida de tipos de interés oficiales, que no se espera al menos hasta verano de 2019, lo cual fue recibido con caídas de los tipos soberanos y cesiones de las entidades bancarias en renta variable. Por otro lado, el continuo cruce de advertencias y medidas proteccionistas entre EEUU y socios comerciales como Europa o China hizo mella en los activos de riesgo, al mismo tiempo que se observó una cierta desaceleración en datos macroeconómicos como en el caso de China que generaron más dudas si cabe. Respecto a los contribuidores del fondo, la consultora india Infosys (+9,41%) se anotó una de las mayores alzas de la cartera, seguida de Iberdrola (9,09%) que capitalizó los recientes anuncios de proyectos que le permiten prácticamente asegurar la totalidad de las inversiones previstas en el plan estratégico 2018-2022. Por el contrario, Siemens Gamesa (-12,54%) y BMW (-9,08%) fueron penalizadas en un mes en que la retórica proteccionista penalizó especialmente al sector industrial y automoción. En cuanto a decisiones de gestión, en la cartera de renta variable se modificaron los pesos de algunas posiciones en función de la expectativa de retorno de las mismas. Al mismo tiempo se vendió la totalidad de la posición en la compañía de supermercados Ahold tras alcanzar la valoración estimada para la misma y el capital se destinó a construir una posición en la minera de oro canadiense Goldcorp, que cuenta con un atractivo plan de negocio para los próximos años encaminado a incrementar la producción en un 20%, aumentar el nivel de reservas en un 20% y reducir los costes totales en un 20%. En cuanto a movimientos de la cartera de renta fija, en junio se aprovechó la debilidad reciente en Italia para acumular ligeramente en algunos emisores transalpinos en cartera. Paralelamente a final de mes se introdujeron dos emisores a la cartera, como el gestor francés de centros comerciales Klepierre y el operador de la red de gas Snam, ambos a través de sendas emisiones a 5 años.

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 30 de junio de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.