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CI Gestión Dinámica, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

El fondo CI Gestión Dinámica, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar* No aplica
Valor liquidativo //Fecha 100.3177 / (16/05/2018)
Año actual -1.04%
1 año -2.07%
3 años -0.40%
5 años 0.15%

CI Gestión Dinámica, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

El fondo CI Gestión Dinámica, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 No aplica 100.3177
(16/05/2018)
-1.04% -2.07% -0.40% 0.15% Contratar - CI Gestión Dinámica, FI

Se establece un sistema de gestión del fondo a través del método VaR (Value at Risk - Valor en Riesgo), basado en establecer el 10% como pérdida máxima que se podría sufrir en condiciones normales de mercado, en un intervalo de 12 meses y con un 95% de probabilidad o de confianza, para crear una cartera consecuente con estos criterios.

Se invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con independencia de la estrategia de gestión que realicen, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC.

Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio.

Se podrá invertir sin límite predeterminado en cuanto a tipo de activo, renta variable o renta fija, capitalización (con una liquidez suficiente que permita una operativa fluida), calidad crediticia, emisor (público o privado), divisas, mercados (incluyendo emergentes sin límite definido), sector económico y área geográfica (aunque se dirigirá mayoritariamente a países de la OCDE que posean economías desarrolladas). La duración media de la renta fija estará entre -10 y 10 años.

El fondo realiza una gestión activa que no implica necesariamente una alta rotación de la cartera ni un incremento de los gastos. El fondo podrá invertir sin limitación en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos.

 

Caja Ingenieros Gestión Dinámica Fi, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 4276.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
16 may 2018 100.3177 0,113%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -1.485
En el año -1.044
1 año -2.071
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -1.639
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 -1.044
2017 0.35
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
16/05/2018 100.3177 38.442.185,1 0,113%
15/05/2018 100.20451 39.249.910,37 0,022%
14/05/2018 100.18256 39.460.766,56 0,194%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Retorno Absoluto

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

Durante el mes de abril, el Banco Central Europeo mantuvo los tipos de interés sin variaciones, insistiendo en que éste será el escenario hasta que finalice el programa de recompra de bonos. En su comparecencia posterior Draghi remarcó que la confianza sigue puesta en que la inflación alcance el objetivo marcado del 2%. Durante el mes, la publicación de los PMIs mostró síntomas de cierta moderación en la economía europea. Desde Estados Unidos, los resultados de los PMIs, la producción industrial, el IPC y los datos de empleo mostraron el buen ritmo de la economía. En el terreno geopolítico siguieron las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, a la vez que se sumaron a los eventos de incertidumbre las tensiones entre Estados Unidos y Rusia e Irán. En cuanto a la evolución de los diferentes activos financieros, los mercados de renta variable presentaron comportamientos diferenciados entre regiones. En abril destacó la evolución del mercado europeo (índice Eurostoxx 50 +5,21% en EUR) y la evolución del mercado japonés (Índice NIKKEI225 +472% en JPY). La peor contribución correspondió a los mercados emergentes (Índice MSCI Emerging markets -0,55% en USD) mientras que el mercado americano cerró ligeramente en positivo (Índice S&P500 +0.27% en USD). En renta fija gubernamental, abril fue un mes de repuntes de tipos. Así, la referencia alemana a 10 años amplió 6 puntos básicos cerrando a niveles de 0,56 y la referencia del tipo a 10 años de Estados Unidos amplió 21 puntos básicos cerrando a niveles de 2,95 y llegando a superar el umbral del 3% durante el mes. Respecto al crédito, hubo estrechamiento de spreads después de meses de ampliación, tanto por parte de Grado de Inversión como de Alto Rendimiento. El Euro perdió parte de su fortaleza devaluándose un 2% frente al dólar americano cerrando a niveles de 1,2078. En cuanto a materias primas, el precio del petróleo Brent experimentó una fuerte apreciación por segundo mes consecutivo, revalorizándose un +6,97% y cerrando el mes a 75,17 usd/bbl, debido a las tensiones geopolíticas entre EE.UU. e Irán, y al equilibrio entre la oferta y la demanda. A nivel de cartera el fondo cerró el mes de abril con una rentabilidad de +0,05% acumulando así un resultado en lo que va de año de -1,59%. Por el lado positivo, las mayores contribuciones provinieron de las inversiones en renta variable europea, reino unido y exposición a materias primas, mientras que las principales detracciones provinieron de la inversión en estrategias alternativas y renta fija emergente. De esta forma, destacaron positivamente los fondos Old Mutual UK Small Companies (+3,84%) que invierte en renta variable pequeñas compañías del Reino Unido, el fondo CI Bolsa Euro Plus (+2.82%) de renta variable europea, el ETF UBS CMCI Composite (+4,60%) de materias primas y el ETF Alerian MLP (+10%) que invierte en compañías relacionadas con las infraestructuras de energía en USA. Por la parte negativa destacaron las correcciones de los fondos AQR Systematic Total Retun (-2,81%) y Old Mutual Global Equity ABS Return (-1,11%) de estrategias alternativas. También destacar la corrección del fondo M&G Emerging Markets Bonds (-1,31%) que invierte en renta fija de países emergentes. En cuanto a operativa, durante el mes de abril se realizaron algunos cambios en la cartera; se vendieron las inversiones en los fondos DNB TMT Abs Return long/short del sector de tecnología, AQR Systematic Total Return con estrategias sistemáticas de inversión y el fondo Bellevue Global Macro. En su lugar se incorporaron los fondos Natixis H2O Adagio con estrategias long/short en renta fija y divisas y el fondo Amundi Absolute Volatility World Equities que invierte en volatilidad. Como cada mes, se llevaron a cabo operaciones en derivados con objeto de realizar coberturas con un resultado global plano (+0,00%).

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 30 d'abril de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.