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CI Gestión Dinámica, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

El fondo CI Gestión Dinámica, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar* No aplica
Valor liquidativo //Fecha 99.68816 / (18/06/2018)
Año actual -1.66%
1 año -2.47%
3 años -0.20%
5 años 0.47%

CI Gestión Dinámica, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

El fondo CI Gestión Dinámica, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 No aplica 99.68816
(18/06/2018)
-1.66% -2.47% -0.20% 0.47% Contratar - CI Gestión Dinámica, FI

Se establece un sistema de gestión del fondo a través del método VaR (Value at Risk - Valor en Riesgo), basado en establecer el 10% como pérdida máxima que se podría sufrir en condiciones normales de mercado, en un intervalo de 12 meses y con un 95% de probabilidad o de confianza, para crear una cartera consecuente con estos criterios.

Se invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con independencia de la estrategia de gestión que realicen, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC.

Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio.

Se podrá invertir sin límite predeterminado en cuanto a tipo de activo, renta variable o renta fija, capitalización (con una liquidez suficiente que permita una operativa fluida), calidad crediticia, emisor (público o privado), divisas, mercados (incluyendo emergentes sin límite definido), sector económico y área geográfica (aunque se dirigirá mayoritariamente a países de la OCDE que posean economías desarrolladas). La duración media de la renta fija estará entre -10 y 10 años.

El fondo realiza una gestión activa que no implica necesariamente una alta rotación de la cartera ni un incremento de los gastos. El fondo podrá invertir sin limitación en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos.

 

Caja Ingenieros Gestión Dinámica Fi, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 4276.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
18 jun 2018 99.68816 -0,137%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -2.019
En el año -1.665
1 año -2.469
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -1.639
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 -1.665
2017 0.35
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
18/06/2018 99.68816 36.397.450,32 -0,137%
17/06/2018 99.82496 36.447.395,8 -0,004%
16/06/2018 99.82924 36.448.960,25 -0,004%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Retorno Absoluto

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

Durante el mes de mayo, los titulares sobre conflictos geopolíticos ocuparon el primer plano para los inversores. En territorio Europeo, destacó la dificultad para formar gobierno en Italia mientras que al otro lado del Atlántico se produjo una rebaja en la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China, comprometiéndose éste último a la compra de bienes estadounidenses para así reducir el déficit comercial americano. En Estados Unidos la confianza del consumidor continuó en niveles máximos de los últimos 17 años, mientras que el índice PMI manufacturero aumentó en mayo. En Europa los datos fueron más variados; el PMI Manufacturero disminuyó por quinto mes consecutivo, y se situó a niveles de 55,5 vs 60,6 en el cierre del 2017, mientras que el mercado laboral se mostró fuerte y el desempleo se situó en niveles del 8,5% en abril, contribuyendo de forma positiva al sentimiento del consumidor. En relación a la evolución de los mercados, el índice europeo EutoStoxx 50 retrocedió un 3.67% principalmente rezagado por la situación política tanto en Italia (FTSE MIB -9,15%) como en España (IBEX 35 -5,16%). También por el lado negativo, pesó la apreciación del dólar y la creciente aversión al riesgo sobre los mercados emergentes, que cerraron el periodo con una retrocesión del 3,75% por parte del MSCI Emerging Markets. El mercado americano fue el que mejor se comportó durante el mes, con el S&P 500 avanzando un 2,25%. Respecto a la renta fija, destacó la ampliación del diferencial de las prima de riesgo entre Alemania e Italia, que se amplió por encima del 2% y se situó a niveles de Junio de 2017. Respecto a las divisas, los eventos políticos en Europa juntamente con algunos datos macroeconómicos decepcionantes pesaron sobre la cotización del Euro, que se depreció frente a las principales divisas desarrolladas, destacando la corrección frente el dólar (-3,22% EURUSD). Finalmente destacó la caída del precio del WTI Texas Crude Oil (-3,22%) ante el posible incremento de producción por parte de Arabia Saudita y Rusia.

A nivel de cartera el fondo cerró el mes de mayo con una rentabilidad de +0,15% acumulando así un resultado en lo que va de año de -1,44%. Por el lado positivo, las mayores contribuciones provinieron de las inversiones en renta variable reino unido y sector materias primas, mientras que las principales detracciones provinieron de la inversión en renta fija emergente, exposición a deuda europea periférica y volatilidad. De esta forma, destacaron positivamente los fondos Polar UK Absolute Equity (+5,75%) de renta variable reino unido, el ETF Alerian MLP (+7,91%) que invierte en compañías relacionadas con las infraestructuras de energía en USA, y el ETF UBS CMCI Composite (+4,57%) de materias primas diversificado. Por la parte negativa destacaron las correcciones de los fondos M&G Emerging Markets Bonds (-1,84%) de renta fija emergente, el fondo Blackrock EM Flexible Bond (-3,38%) de renta fija emergente, y el fondo Amundi Abs Volatility World Eq (-1,12%) que invierte en volatilidad.  En cuanto a operativa, durante el mes de mayo se realizaron algunos cambios en la cartera; se vendieron las posiciones del fondo Blackrock Em Flexible Bond, el fondo MLS Ramius Merger Arbitrage, Artemis US Abs Return-USD, Franklin Templeton Inv Emkt Small Caps y LFIS Vis Premia. En su lugar se introdujeron los fondos BB Adamant Healthcare Index , Brandes European Value y DPAM Bonds EM Sustainable. Como cada mes, se llevaron a cabo operaciones en derivados con objeto de realizar coberturas con un resultado global negativo (-0,19%).

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de mayo de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.