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ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CI Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado.

La estrategia sigue un enfoque ascendente (bottom-up) y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y los fundamentales de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 9.34112 / (26/04/2017)
Año actual 10.93%
1 año 15.97%
3 años 3.74%
5 años 10.80%

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de Marzo de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

CI Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado.

La estrategia sigue un enfoque ascendente (bottom-up) y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y los fundamentales de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 9.34112
(26/04/2017)
10.93% 15.97% 3.74% 10.80% Contratar - CI Iberian Equity, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de Marzo de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en entidades radicadas en España y Portugal, que coticen en mercados organizados de dichos países.

El fondo podrá alcanzar una exposición de hasta un 15% en valores de entidades radicadas en Latinoamérica, cuya cotización se realice en mercados organizados tanto de Latinoamérica como de Europa o Estados Unidos. No se establece ningún límite de capitalización.

El fondo podrá invertir en activos monetarios y valores de renta fija pública o privada emitidos por entidades radicadas en España o Portugal. La calificación crediticia mínima será media (rating BBB-). La inversión en activos de renta fija podrá realizarse a cualquier plazo en los mercados españoles y también internacionales. 

La exposición a riesgo divisa será siempre inferior al 30%. 

Caja Ingenieros Iberian Equity, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3231.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 13.93
En el año 10.934
1 año 15.966
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 7.323
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 10.934
2016 4.533
2015 -1.114
2014 5.005
2013 21.755
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 6 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Euro

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Iberian Equity cierra marzo con una fuerte subida del 3,5%, aunque muy por debajo del experimentado por el Ibex 35 que finalizó con una apreciación del 9,5%, aupado por el buen comportamiento del sector financiero en general y de los bancos en particular. Con esta subida el fondo acumula una apreciación en el trimestre de 7,32%. El mes se caracterizó por una continuidad en el buen momento de los datos de actividad, especialmente por el lado de producción industrial que compensó el estancamiento de las ventas al detalle en febrero.

La cifra de desempleados descendió en unas 9.000 personas y los datos de inflación repuntaron hasta el 3% anual debido principalmente a un efecto distorsionador de los precios energético. Adicionalmente se conoció la cifra de PIB del cuarto trimestre de 2016 el cual cerró con un avance del 0,7% trimestral y del 3% para el conjunto del año.  Por su parte, en la reunión periódica del BCE no se produjeron cambios en materia de política monetaria, si bien durante el discurso de Mario Draghi se observó un mayor optimismo en cuanto al crecimiento económico que se vió reflejado en una mejora de las perspectivas de crecimiento de la Eurozona  para 2017 y 2018 que esperan que se sitúe en el 1,7% y el 1,6% respectivamente. 

El buen tono económico se continuó trasladando al optimismo de los inversores, los cuales continuaron elevando posiciones en entidades financieras ante unas perspectivas de mayor crecimiento en beneficios por acción y mayores tipos de interés. Aunque el escenario para el sector bancario ha mejorado considerablemente en el último año debido principalmente a una consolidación del sector, unas mejores perspectivas de crecimiento, una menor presión sobre las curvas de tipos de interés y una menor presión por parte del regulador, según nuestro parecer continúan habiendo dispersiones entre entidades por lo que sumado a las fuertes revalorizaciones seríamos partidarios de mantenernos selectivos en adelante. En este sentido, durante el mes las compañías en cartera con mejor comportamiento fueron Banco Santander (+11,47%) y Grifols (+11,36%), ésta última tras la subida del precio objetivo de varias casas de análisis.

Por el lado de los detractores, la compañía de telecomunicaciones portuguesa NOS (-8,59%) y Fluidra (-5,68%), tras el anuncio de la venta acelerada de una participación del 5% por parte del Banco Sabadell, fueron las compañías con peor comportamiento. Durante el mes se eliminó la posición en DIA tras considerar que se encuentra en una posición débil en términos estratégicos que le impedirá seguir generando crecimientos en ventas comparables de forma sostenible en el largo plazo y se acudió la OPV de la división de transporte de efectivo de Prosegur, un negocio con elevadas barreras de entrada que salió al parqué con una valoración atractiva.