Nuestros fondos

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CI Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de inversión de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado. La estrategia de gestión del fondo sigue un enfoque ascendente y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y el análisis fundamental de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice Ibex 35.

El fondo CI Iberian Equity, FI se sitúa desde hace varios meses en el top 10 de los fondos más rentables dentro de la categoría de renta variable nacional que publica el suplemento "Mercados" del periódico La Vanguardia. 

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 4 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 9.69604 / (19/10/2017)
Año actual 15.15%
1 año 18.78%
3 años 6.98%
5 años 9.54%

*Estrellas Morningstar a 3 años a 30 de septiembre de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

CI Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de inversión de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado. La estrategia de gestión del fondo sigue un enfoque ascendente y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y el análisis fundamental de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice Ibex 35.

El fondo CI Iberian Equity, FI se sitúa desde hace varios meses en el top 10 de los fondos más rentables dentro de la categoría de renta variable nacional que publica el suplemento "Mercados" del periódico La Vanguardia. 

Cerrar  
  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 4 Estrellas Morningstar de 5 9.69604
(19/10/2017)
15.15% 18.78% 6.98% 9.54% Contratar - CI Iberian Equity, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 30 de septiembre de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en entidades radicadas en España y Portugal, que coticen en mercados organizados de dichos países.

El fondo podrá alcanzar una exposición de hasta un 15% en valores de entidades radicadas en Latinoamérica, cuya cotización se realice en mercados organizados tanto de Latinoamérica como de Europa o Estados Unidos. No se establece ningún límite de capitalización.

El fondo podrá invertir en activos monetarios y valores de renta fija pública o privada emitidos por entidades radicadas en España o Portugal. La calificación crediticia mínima será media (rating BBB-). La inversión en activos de renta fija podrá realizarse a cualquier plazo en los mercados españoles y también internacionales. 

La exposición a riesgo divisa será siempre inferior al 30%. 

Caja Ingenieros Iberian Equity, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3231.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
19 oct 2017 9.69604 -0,392%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 6.804
En el año 15.149
1 año 18.784
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 2.271
Trimestre 2 4.777
Trimestre 1 7.323
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 15.149
2016 4.533
2015 -1.114
2014 5.005
2013 21.755
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
19/10/2017 9.69604 19.859.551,5 -0,392%
18/10/2017 9.73423 20.046.617,25 0,231%
17/10/2017 9.7118 20.419.676,62 0,247%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 6 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Euro

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El fondo cierra el mes con una subida del 2,99%, mejorando ostensiblemente la propia conseguida por el Ibex 35 el cual finalizó con un alza del 0,80%. A pesar de cerrar el mes en positivo, el fuerte aumento de la incertidumbre por parte de los inversores ante la situación de Cataluña evitó que el selectivo español acompañara a los índices europeos en su fuerte comportamiento (Eurostoxx 50 +5,07%).

Por su parte, el CI Iberian Equity obtuvo un resultado superior gracias a la selección de compañías, entre las que destacaron el productor portugués de papel de impresión Navigator con una subida del 15,03% en un entorno de mayor estabilidad en los precios, y la compañía española fabricante de vidrio Vidrala con una apreciación del 14,71% tras una actualización de previsiones de parte de los analistas tras el anuncio de compra de Santos Barosa en Portugal. Por el lado negativo sobresalió la caída del 11,96% de Siemens Gamesa debido principalmente a la actualización de previsiones de los inversores para el mercado de molinos de viento, muy deteriorada tras la presentación de resultados y que podría extenderse hasta finales de 2018. Durante el mes se decidió vender la totalidad de la posición en Telefónica.

La compañía se enfrenta a un entorno donde la competencia parece que vuelve a recrudecerse (aunque de momento sólo es tangible en las ofertas de menor precio), el coste de los contenidos resulta cada vez mayor y las necesidades de inversión durante los próximos años para instalar el 5G dificultarán mucho la generación de valor para los próximos años.