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CI Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de inversión de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado. La estrategia de gestión del fondo sigue un enfoque ascendente y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y el análisis fundamental de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice Ibex 35.

El fondo CI Iberian Equity, FI se sitúa desde hace varios meses en el top 10 de los fondos más rentables dentro de la categoría de renta variable nacional que publica el suplemento "Mercados" del periódico La Vanguardia. 

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 4 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 9.83763 / (06/12/2017)
Año actual 16.83%
1 año 23.32%
3 años 5.00%
5 años 9.88%

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de octubre de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

CI Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de inversión de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado. La estrategia de gestión del fondo sigue un enfoque ascendente y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y el análisis fundamental de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice Ibex 35.

El fondo CI Iberian Equity, FI se sitúa desde hace varios meses en el top 10 de los fondos más rentables dentro de la categoría de renta variable nacional que publica el suplemento "Mercados" del periódico La Vanguardia. 

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 4 Estrellas Morningstar de 5 9.83763
(06/12/2017)
16.83% 23.32% 5.00% 9.88% Contratar - CI Iberian Equity, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de octubre de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en entidades radicadas en España y Portugal, que coticen en mercados organizados de dichos países.

El fondo podrá alcanzar una exposición de hasta un 15% en valores de entidades radicadas en Latinoamérica, cuya cotización se realice en mercados organizados tanto de Latinoamérica como de Europa o Estados Unidos. No se establece ningún límite de capitalización.

El fondo podrá invertir en activos monetarios y valores de renta fija pública o privada emitidos por entidades radicadas en España o Portugal. La calificación crediticia mínima será media (rating BBB-). La inversión en activos de renta fija podrá realizarse a cualquier plazo en los mercados españoles y también internacionales. 

La exposición a riesgo divisa será siempre inferior al 30%. 

Caja Ingenieros Iberian Equity, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3231.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
06 dic 2017 9.83763 -0,097%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 1.979
En el año 16.83
1 año 23.319
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 2.271
Trimestre 2 4.777
Trimestre 1 7.323
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 16.83
2016 4.533
2015 -1.114
2014 5.005
2013 21.755
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
06/12/2017 9.83763 20.704.802,03 -0,097%
05/12/2017 9.84721 20.724.977,11 0,107%
04/12/2017 9.83669 20.687.935,63 0,484%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 6 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Euro

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

Durante el mes el fondo se apreció en un 1,77% mejorando ligeramente la subida obtenida por el Ibex 35 el cual finalizó con un alza del 1,37%. Octubre se desarrolló bajo el foco político tras la celebración del referéndum de autodeterminación convocado por la Generalitat de Catalunya a pesar de ser declarado ilegal por el TC y que originó una fuerte confrontación política en las semanas sucesivas. A pesar de las consecuencias que el desenlace tendrá en términos de impacto para el PIB de la región, lo cierto es que una vez más los inversores no se precipitaron en la toma de decisiones y fruto de lo anterior, el selectivo logró finalizar el mes con alzas y la prima de riesgo estrechando, en parte gracias al amparo del BCE. Así, en el plano monetario, el BCE cumplió con las expectativas y redujo el volumen de compras de deuda pública hasta 30bln€ mensuales a partir de enero durante 9 meses. El tono del mensaje resultó muy acomodaticio, dejando la puerta abierta a modelar, al alza o la baja, el programa de compras y reafirmándose en que los tipos de interés permanecerán en los niveles actuales durante un período prolongado, incluso después de que el programa de compra de activos haya terminado.

Por el lado de cartera, los mayores contribuidores para el fondo fueron CIE Automotive (+12,97%) tras publicar unos buenos resultados que no dan ninguna muestra de desacelerarse a pesar de los miedos del mercado, Siemens Gamesa (+12,72%) tras la adjudicación de tres contratos para el suministro de aerogeneradores, el más importante de ellos en EEUU con 784 MW, y Prosegur Cash (+10,02%) después que una casa de análisis recomendara su compra. Por el lado negativo, grupo Ezentis (-18,27%) sufrió fuertes caídas tras el anuncio por sorpresa de una ampliación de capital, mientras que Tubacex hizo lo propio en un 4,84% debido al empeoramiento de la percepción sobre Irán, país destinatario del mayor contrato de la compañía para el suministro de tubos para la industria de petróleo y gas. Durante el mes se eliminó la totalidad de la posición en Grupo Ezentis. A pesar de ser una posición iniciada recientemente, el anuncio de la ampliación de capital evidenció el peso que el principal bonista Highbridge ejerce sobre la estructura de capital y complica la reestructuración de la misma, principal catalizador sobre la posición en la compañía.