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Ficha fondo de inversión

CI Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado.

La estrategia sigue un enfoque ascendente (bottom-up) y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y los fundamentales de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 4 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 8.47984 / (13/01/2017)
Año actual 0.70%
1 año 10.54%
3 años 1.72%
5 años 8.03%

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de diciembre de 2016. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Imagen representativa del fondo

CI Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado.

La estrategia sigue un enfoque ascendente (bottom-up) y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y los fundamentales de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 4 Estrellas Morningstar de 5 8.47984
(13/01/2017)
0.70% 10.54% 1.72% 8.03% Contratar - CI Iberian Equity, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de diciembre de 2016. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en entidades radicadas en España y Portugal, que coticen en mercados organizados de dichos países.

El fondo podrá alcanzar una exposición de hasta un 15% en valores de entidades radicadas en Latinoamérica, cuya cotización se realice en mercados organizados tanto de Latinoamérica como de Europa o Estados Unidos. No se establece ningún límite de capitalización.

El fondo podrá invertir en activos monetarios y valores de renta fija pública o privada emitidos por entidades radicadas en España o Portugal. La calificación crediticia mínima será media (rating BBB-). La inversión en activos de renta fija podrá realizarse a cualquier plazo en los mercados españoles y también internacionales. 

La exposición a riesgo divisa será siempre inferior al 30%. 

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 10.877
En el año 0.705
1 año 10.539
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 0.705
2016 4.533
2015 -1.114
2014 5.005
2013 21.755
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 6 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Euro

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Iberian Equity cierra el mes de diciembre con una fuerte apreciación del 5,37%, aunque se quedó por detrás del Ibex 35, el cual finalizó con un alza del 7,64%. Tras esta subida, la revalorización del fondo en 2016 se situó en el 4,54%, comparable a la caída del 2,01% de su índice de referencia, lo que supone una diferencia a favor de más de 6 puntos porcentuales de rentabilidad en el año. Lo más destacable en el mes volvió a venir del lado político, con la elección del candidato republicano Donald Trump y por la decisión del pueblo italiano de no reformar la constitución, lo que supuso la dimisión inmediata del primer ministro italiano, Matteo Renzi.

Adicionalmente, el banco histórico Monte dei Pashi fue nacionalizado tras fracasar la ampliación de capital de 5.000 millones de euros estimada para devolver la solvencia a la entidad italiana. Los dos principales bancos centrales, la Reserva federal y el BCE actuaron como estaba previsto: endureciendo las condiciones de financiación con la subida de un cuarto de punto los tipos de interés en el caso americano y con la ampliación del paquete de compras en tiempo (de marzo de 2017 hasta diciembre del mismo año) aunque no en cantidad, pasando de entonces a comprar 60.000 millones de euros mensuales desde los 80.000 millones de euros actuales en el caso europeo. Durante el mes los mayores contribuidores a la cartera fueron Banco Santander tras experimentar una subida del 14,98% y Barón de Ley, haciendo lo propio con un 13,27%. A pesar de no haber ninguna noticia relevante relacionada, el banco se volvió a beneficiar de una revalorización de los múltiplos mientras que la bodega riojana se benefició de la baja liquidez. Por el lado negativo, la compañía fabricante de componentes para automóviles  Nemak y la fabricante de molinos de viento Gamesa se dejaron un 1,8% y un 1,66% respectivamente impactadas principalmente por el efecto Trump.

Durante el mes se aprovechó para aumentar el peso en diferentes compañías tras ensancharse el descuento entre cotización y valor objetivo, muchas de ellas portuguesas. Por otro lado, se redujo el peso en algunas compañías en cartera a medida que sus cotizaciones se acercaban  a sus precios justos.