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CI Iberian Equity, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de inversión de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado. La estrategia de gestión del fondo sigue un enfoque ascendente y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y el análisis fundamental de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice Ibex 35.

El fondo CI Iberian Equity, FI se sitúa desde hace varios meses en el top 10 de los fondos más rentables dentro de la categoría de renta variable nacional que publica el suplemento "Mercados" del periódico La Vanguardia. 

El fondo CI Iberian Equity FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar* 4 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 9.37307 / (17/01/2019)
Año actual 5.12%
1 año -6.68%
3 años 8.42%
5 años 2.81%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

CI Iberian Equity, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de inversión de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado. La estrategia de gestión del fondo sigue un enfoque ascendente y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y el análisis fundamental de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice Ibex 35.

El fondo CI Iberian Equity, FI se sitúa desde hace varios meses en el top 10 de los fondos más rentables dentro de la categoría de renta variable nacional que publica el suplemento "Mercados" del periódico La Vanguardia. 

El fondo CI Iberian Equity FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 4 Estrellas Morningstar de 5 9.37307
(17/01/2019)
5.12% -6.68% 8.42% 2.81% Contratar - CI Iberian Equity, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en entidades radicadas en España y Portugal, que coticen en mercados organizados de dichos países.

El fondo podrá alcanzar una exposición de hasta un 15% en valores de entidades radicadas en Latinoamérica, cuya cotización se realice en mercados organizados tanto de Latinoamérica como de Europa o Estados Unidos. No se establece ningún límite de capitalización.

El fondo podrá invertir en activos monetarios y valores de renta fija pública o privada emitidos por entidades radicadas en España o Portugal. La calificación crediticia mínima será media (rating BBB-). La inversión en activos de renta fija podrá realizarse a cualquier plazo en los mercados españoles y también internacionales. 

La exposición a riesgo divisa será siempre inferior al 30%. 

Caja Ingenieros Iberian Equity, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3231.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
17 ene 2019 9.37307 0,160%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -9.877
En el año 5.117
1 año -6.678
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2019 5.117
2018 -9.321
2017 16.779
2016 4.533
2015 -1.114
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
17/01/2019 9.37307 24.700.216,51 0,160%
16/01/2019 9.35812 24.652.742,6 0,277%
15/01/2019 9.33224 24.648.046,61 0,454%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 6 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Euro

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El fondo cierra el cuarto trimestre con un desempeño muy negativo al finalizar el mes de diciembre con una fuerte caída del 6,11%, superior incluso a la obtenida durante el mes de octubre, y que le impide finalizar con el tercer año de ganancias. Así, el retorno del CI Iberian Equity para el conjunto del año ha sido del -9,33%, muy inferior al -14,93% obtenido por el Ibex-35. En un entorno de clara aversión al riesgo por temores ante una fuerte desaceleración mundial motivada por China y secundada por Europa, Reino Unido y en menor medida EEUU, los valores cíclicos y los de mediana y baja capitalización volvieron a comportarse de forma muy negativa. En particular, el único sector que consiguió finalizar diciembre con avances fue el sector de servicios básicos (+0,69%) en el que el fondo tiene nula exposición y explicó en su totalidad la diferencia negativa en el desempeño del mes (-19 pb de peor comportamiento siendo -69 pb explicados por la falta de exposición al sector). A nivel de contribuidores, el único valor en cartera que consiguió finalizar el mes en positivo fue Prosegur Cash (+4,65%) gracias a la mayor estabilidad de las divisas latinoamericanas y las renacidas esperanzas de una aceleración económica en Brasil y una normalización en Argentina, sus dos principales motores de actividad. Por el lado negativo destacó Inditex (-17,50%) que volvió a ser duramente penalizado por unos resultados que no entusiasmaron a la comunidad inversora y, sobretodo, por malos datos de actividad en competidores que dejan entrever una dura campaña navideña con mayores descuentos para hacer frente a la competencia online. Durante el mes se dio entrada en cartera a AENA, propietario de la red aeroportuaria española que ha estado castigado por el descenso del volumen de pasajeros, las limitaciones de las tarifas fijadas en el DORA y el anuncio de incremento de costes operativos. En nuestra tesis de inversión consideramos que el mercado está siendo demasiado negativo con el tráfico de pasajeros y, en general, subestiman la capacidad de generación de caja de la compañía que, si no se ve afectada por grandes desviaciones, debería ser capaz de cerrar en aproximadamente 1600 millones de euros. Sólo mencionar que a diferencia de muchos de sus competidores, AENA es de los pocos operadores aeroportuarios que posee en propiedad la infraestructura. A pesar de las recientes caídas experimentadas durante el cuarto trimestre, somos constructivos para el nuevo año entrante en la medida que no se ha producido un deterioro muy significativo de los fundamentales de las compañías y, por tanto, gran parte del desempeño se ha explicado por una rebaja de la cartera.

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de diciembre de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.