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Ficha fondo de inversión
CI Iberian Equity, FI
Gestora: Caja Ingenieros Gestión
CI Iberian Equity, FI es un fondo de inversión de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado. La estrategia de gestión del fondo sigue un enfoque ascendente y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y el análisis fundamental de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.
El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice Ibex 35.
El fondo CI Iberian Equity, FI se sitúa desde hace varios meses en el top 10 de los fondos más rentables dentro de la categoría de renta variable nacional que publica el suplemento "Mercados" del periódico La Vanguardia.
El fondo CI Iberian Equity FI tiene las siguientes clases de participaciones:
| Perfil de riesgo (+) |  |
|---|---|
| Estrellas Morningstar* |  |
| Valor liquidativo //Fecha | 10.39332 / (19/06/2018) |
| Año actual | 5.70% |
| 1 año | 7.77% |
| 3 años | 5.23% |
| 5 años | 10.37% |
Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.
Informes
- Cuentas anuales Documento PDF - se abrirá en una ventana nueva
- DFI Clase A Documento PDF - se abrirá en una ventana nueva
- DFI Clase I Documento PDF - se abrirá en una ventana nueva
- Ficha fondo Documento PDF - se abrirá en una ventana nueva
- Folleto completo Documento PDF - se abrirá en una ventana nueva
- Informe semestral Documento PDF - se abrirá en una ventana nueva
- Informe trimestral Documento PDF - se abrirá en una ventana nueva
- Presentación Documento PDF - se abrirá en una ventana nueva
- Informe seguimiento Documento PDF - se abrirá en una ventana nueva
CI Iberian Equity, FI
Gestora: Caja Ingenieros Gestión
CI Iberian Equity, FI es un fondo de inversión de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado. La estrategia de gestión del fondo sigue un enfoque ascendente y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y el análisis fundamental de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.
El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice Ibex 35.
El fondo CI Iberian Equity, FI se sitúa desde hace varios meses en el top 10 de los fondos más rentables dentro de la categoría de renta variable nacional que publica el suplemento "Mercados" del periódico La Vanguardia.
El fondo CI Iberian Equity FI tiene las siguientes clases de participaciones:
-
Conservador Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.
-
Moderado Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.
- Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.
-
Muy arriesgado Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.
| Perfil de riesgo (+) | Estrellas Morningstar* | Valor liquidativo / Fecha | Rentabilidad anualizada | Contratar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año actual | 1 año | 3 años | 5 años | ||||
| | | 10.39332 (19/06/2018) | 5.70% | 7.77% | 5.23% | 10.37% |  |
Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.
La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en entidades radicadas en España y Portugal, que coticen en mercados organizados de dichos países.
El fondo podrá alcanzar una exposición de hasta un 15% en valores de entidades radicadas en Latinoamérica, cuya cotización se realice en mercados organizados tanto de Latinoamérica como de Europa o Estados Unidos. No se establece ningún límite de capitalización.
El fondo podrá invertir en activos monetarios y valores de renta fija pública o privada emitidos por entidades radicadas en España o Portugal. La calificación crediticia mínima será media (rating BBB-). La inversión en activos de renta fija podrá realizarse a cualquier plazo en los mercados españoles y también internacionales.
La exposición a riesgo divisa será siempre inferior al 30%.
Caja Ingenieros Iberian Equity, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3231.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
Evolución Rentabilidad Fondo
Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.
La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.
| Rentab. acum. % | |
|---|---|
| 6 meses | 4.716 |
| En el año | 5.695 |
| 1 año | 7.774 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Ultimo Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | -0.362 |
| Rentabilidad año % | |
|---|---|
| 2018 | 5.695 |
| 2017 | 16.779 |
| 2016 | 4.533 |
| 2015 | -1.114 |
| 2014 | 5.005 |
| Fecha | Valor liquidativo | Patrimonio | Rentabilidad a 1 día |
|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | 10.39332 | 24.906.865,76 | -0,295% |
| 18/06/2018 | 10.42409 | 25.070.165,8 | -0,126% |
| 17/06/2018 | 10.43719 | 25.130.740,21 | -0,004% |
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.
Perfil de riesgo: Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.
Categoría CNMV: Renta Variable Euro
Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.
Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.
COMENTARIO DE CARTERA
El fondo cierra mayo con una ligera subida del 0,77% en un entorno de fuerte aversión al riesgo, en el que su índice de referencia se dejó un 5,16%. Los miedos geopolíticos volvieron a escena, con la dificultad para formar gobierno en Italia y la fuerte presión al gobierno español que derivó en la moción de censura que acabó derrocando al gobierno popular. El aumento de las TIRes de la deuda periférica penalizó las cotizaciones del sector financiero, cuyos resultados financieros todavía dependen en mayor o menor medida de la capacidad de generar beneficios en sus carteras de deuda. La apreciación del dólar frente al euro así como la presión que soportan algunos países latinoamericanos hizo mella en el sentimiento de los inversores en bolsa española, los cuales optaron por reducir posiciones. En términos de cartera, el mayor contribuidor a la rentabilidad de la cartera fue el conglomerado portugués Semapa (+16,24%), el cual continuó beneficiándose del buen momento que experimenta la industria del papel en general a través de su participada Navigator. Por el lado negativo, el mayor detractor a la cartera en el mes fue la compañía brasileña Ambev (-20,54%), la cual se vio penalizada por la virulenta huelga de transportistas en el país a raíz del aumento de los precios del combustible y que dificultaron el aprovisionamiento y distribución de la compañía (y de la mayoría de industrias). Durante el mes se incluyó en cartera la cadena hotelera Melià, aprovechando la debilidad mostrada en su cotización a raíz de la presentación de los resultados del primer trimestre en los que se vio (y se verá) afectada por la depreciación del dólar y cuyo impacto en la traslación a los resultados contables implica unos menores beneficios.
*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de mayo de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.
Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.
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