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ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Ficha fondo de inversión

CI Bolsa USA, FI
ISIN: ES0115359038

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa USA, FI es una excelente fórmula para invertir en las compañías con mayor impacto en la economía mundial, con modelos de negocio sostenibles y atractivas valoraciones.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice S&P 100 en Euros. La bolsa americana ofrece la mayor variedad de compañías entre las cuales el fondo construye una cartera de convicción con baja rotación. Se sigue una filosofía ascendente a largo plazo invirtiendo en compañías con ventajas sostenibles, balances sólidos y rentabilidades superiores.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 2 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 10.61715 / (16/02/2017)
Año actual 2.97%
1 año 24.77%
3 años 14.49%
5 años 12.10%

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de enero de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Imagen representativa del fondo

CI Bolsa USA, FI
ISIN: ES0115359038

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa USA, FI es una excelente fórmula para invertir en las compañías con mayor impacto en la economía mundial, con modelos de negocio sostenibles y atractivas valoraciones.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice S&P 100 en Euros. La bolsa americana ofrece la mayor variedad de compañías entre las cuales el fondo construye una cartera de convicción con baja rotación. Se sigue una filosofía ascendente a largo plazo invirtiendo en compañías con ventajas sostenibles, balances sólidos y rentabilidades superiores.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 2 Estrellas Morningstar de 5 10.61715
(16/02/2017)
2.97% 24.77% 14.49% 12.10% Contratar - CI Bolsa USA, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de enero de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en valores que coticen en mercados de EEUU, y en menor medida Canadá y México. Se incluye dentro del universo de inversión los valores de renta variable de sociedades radicadas en EEUU que coticen en las Bolsas de Valores de otros países autorizados por la normativa vigente.

La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada emitida por países radicados en la OCDE. Se incluye también la inversión en depósitos (máximo 10%) en entidades de crédito con vencimiento inferior a un año y en instrumentos de mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. La calificación mínima para estos activos será igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España, excepto en el caso del Depositario al que no se le exigirá calificación. La duración máxima de la cartera de renta fija será de 7 años.

La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 10.163
En el año 2.967
1 año 24.769
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 2.967
2016 9.601
2015 6.167
2014 24.175
2013 23.598
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El fondo cierra el primer mes del año con un retroceso del 0.41%, 87pb. por encima de su índice de referencia. El mes ha estado marcado por la llegada de Donald Trump a la presidencia. Si bien tras la victoria en las elecciones de noviembre el mercado recibió positivamente sus promesas electorales, la actividad exhibida tras la toma de posesión del cargo ha frenado el entusiasmo inicial, especialmente después del veto a siete países de oriente medio. Adicionalmente, el valor del tipo de cambio euro-dólar pasó de cotizar por debajo de 1,04$ a inicios de año a cotizar en 1,08$ a cierre de mes. Por el lado microeconómico, durante el mes se inició la temporada de resultados del último trimestre de 2016.

Con más de la mitad de los datos publicados, la temporada mantiene el buen ritmo mostrado en el tercer trimestre con crecimientos tanto en ventas como en beneficios siendo el sector financiero y el de servicios públicos los más destacados. En relación a compañías en cartera, el mayor contribuidor del mes fue Western Digital (+14,57%) que vio como la evolución de los productos de almacenamiento impulsaban su liderazgo sectorial tras la adquisición de Sandisk, por el lado negativo la petrolera Exxon (-9,25%) vio como la marcha de su principal directivo Rex Tillerson al gabinete de Trump penalizaba la cotización de la compañía. En cuanto a decisiones de gestión, durante el mes se introdujo la cadena de muebles Williams Sonoma, líder en la venta de productos de alta calidad para cocina, dormitorio y baño con un avanzado proceso de digitalización. Para financiar esta entrada se dio salida a Whirlpool al tener menor potencial de revalorización que la anterior.