Nuestros fondos

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CI Bolsa USA, FI
ISIN: ES0115359038

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa USA, FI es una excelente fórmula para invertir en las compañías con mayor impacto en la economía mundial, con modelos de negocio sostenibles y atractivas valoraciones.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice S&P 100 en Euros. La bolsa americana ofrece la mayor variedad de compañías entre las cuales el fondo construye una cartera de convicción con baja rotación. Se sigue una filosofía ascendente a largo plazo invirtiendo en compañías con ventajas sostenibles, balances sólidos y rentabilidades superiores.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 5 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 2 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 9.95956 / (18/08/2017)
Año actual -3.41%
1 año 3.77%
3 años 8.63%
5 años 9.72%

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de Julio de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

CI Bolsa USA, FI
ISIN: ES0115359038

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa USA, FI es una excelente fórmula para invertir en las compañías con mayor impacto en la economía mundial, con modelos de negocio sostenibles y atractivas valoraciones.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice S&P 100 en Euros. La bolsa americana ofrece la mayor variedad de compañías entre las cuales el fondo construye una cartera de convicción con baja rotación. Se sigue una filosofía ascendente a largo plazo invirtiendo en compañías con ventajas sostenibles, balances sólidos y rentabilidades superiores.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 5 de 7 2 Estrellas Morningstar de 5 9.95956
(18/08/2017)
-3.41% 3.77% 8.63% 9.72% Contratar - CI Bolsa USA, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de Julio de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en valores que coticen en mercados de EEUU, y en menor medida Canadá y México. Se incluye dentro del universo de inversión los valores de renta variable de sociedades radicadas en EEUU que coticen en las Bolsas de Valores de otros países autorizados por la normativa vigente.

La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada emitida por países radicados en la OCDE. Se incluye también la inversión en depósitos (máximo 10%) en entidades de crédito con vencimiento inferior a un año y en instrumentos de mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. La calificación mínima para estos activos será igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España, excepto en el caso del Depositario al que no se le exigirá calificación. La duración máxima de la cartera de renta fija será de 7 años.

La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.

 

Caja Ingenieros Bolsa USA, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3018.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
18 ago 2017 9.95956 -0,694%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -6.822
En el año -3.41
1 año 3.772
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -3.482
Trimestre 1 4.043
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 -3.41
2016 9.601
2015 6.167
2014 24.175
2013 23.598
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
18/08/2017 9.95956 20.228.199,88 -0,694%
17/08/2017 10.02921 20.362.136,91 -0,784%
16/08/2017 10.10849 20.515.350,82 0,136%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El fondo cierra el mes con un retroceso del -2,72%, 112 pb por debajo de su índice de referencia. El mes estuvo marcado por la presentación de resultados del primer trimestre de 2017 toda vez que, durante el mes anterior, la FED dejó muestras de los planes   sobre la política monetaria que aplicará durante el resto del año y permaneció a la espera durante julio. En este sentido, los planes de la FED han debilitado el dólar haciendo que la evolución de la divisa penalice las rentabilidades obtenidas en euros con un descenso del 3,64%.

En relación a los datos empresariales, los resultados se situaron por lo general en línea con las expectativas del mercado con ligeras sorpresas en sectores relacionados con el consumo. Así, a pesar de haber cerrado el mes con crecimientos de doble dígito en beneficios, este buen comportamiento operativo no se ha traslado a las cotizaciones. La buena evolución interanual de las materias primas, tanto industriales como energéticas, han permitido a las compañías relacionadas con estos sectores recuperar parte de los beneficios que se habían reducido con la fuerte caída de años anteriores.

Fijándonos en las compañías en cartera, los mejores comportamientos se dieron en compañías relacionadas con el mundo online como el gigante del comercio online chino Alilbaba (+4,50%) y el portal de alojamientos Priceline (+4,09%) mientras que por el lado negativo, un artículo negativo sobre los costes en Envision Healthcare lastró su cotización (-11,38%). Durante el mes no se produjeron cambios significativos en cartera.