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CI Bolsa USA, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa USA, FI es un fondo de inversión de renta variable americana que invierte en las compañías con mayor impacto en la economía mundial y que tienen modelos de negocio sostenibles y con atractivas valoraciones. La estrategia de gestión del fondo busca invertir en compañías con ventajas sostenibles, balances sólidos y elevadas rentabilidades con un horizonte a medio y largo plazo.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice S&P 100 en Euros.

El fondo CI Bolsa USA, FI es una excelente fórmula para invertir en bolsa americana ya que ofrece una gran variedad de compañías de entre las cuales el fondo construye una cartera de convicción con baja rotación.

El fondo CI Bolsa USA, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 5 de 7
Estrellas Morningstar* 2 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 10.49646 / (10/12/2018)
Año actual 0.36%
1 año -0.39%
3 años 3.74%
5 años 8.50%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

CI Bolsa USA, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa USA, FI es un fondo de inversión de renta variable americana que invierte en las compañías con mayor impacto en la economía mundial y que tienen modelos de negocio sostenibles y con atractivas valoraciones. La estrategia de gestión del fondo busca invertir en compañías con ventajas sostenibles, balances sólidos y elevadas rentabilidades con un horizonte a medio y largo plazo.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice S&P 100 en Euros.

El fondo CI Bolsa USA, FI es una excelente fórmula para invertir en bolsa americana ya que ofrece una gran variedad de compañías de entre las cuales el fondo construye una cartera de convicción con baja rotación.

El fondo CI Bolsa USA, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 5 de 7 2 Estrellas Morningstar de 5 10.49646
(10/12/2018)
0.36% -0.39% 3.74% 8.50% Contratar - CI Bolsa USA, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en valores que coticen en mercados de EEUU, y en menor medida Canadá y México. Se incluye dentro del universo de inversión los valores de renta variable de sociedades radicadas en EEUU que coticen en las Bolsas de Valores de otros países autorizados por la normativa vigente.

La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada emitida por países radicados en la OCDE. Se incluye también la inversión en depósitos (máximo 10%) en entidades de crédito con vencimiento inferior a un año y en instrumentos de mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. La calificación mínima para estos activos será igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España, excepto en el caso del Depositario al que no se le exigirá calificación. La duración máxima de la cartera de renta fija será de 7 años.

La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.

 

Caja Ingenieros Bolsa USA, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3018.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
10 dic 2018 10.49646 0,196%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -4.515
En el año 0.357
1 año -0.391
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 2.996
Trimestre 2 9.439
Trimestre 1 -4.611
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 0.357
2017 1.435
2016 9.601
2015 6.167
2014 24.175
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
10/12/2018 10.49646 12.780.912,98 0,196%
09/12/2018 10.47589 12.752.363,56 -0,004%
08/12/2018 10.47632 12.752.882,71 -0,005%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Bolsa USA cedió un 3,96% en octubre y con ello acumula una revalorización del 3,26% en el año, mientras que el índice de referencia cayó un 4,19% y consolida una subida del 8,43% en lo que llevamos de año. Durante el mes de octubre, el Fondo Monetario Internacional publicó las perspectivas de crecimiento para los periodos 2018 y 2019. La entidad presidida por Christine Lagarde rebajó del 3,9% al 3,7% la previsión del crecimiento global, donde unas condiciones financieras más restrictivas, el incremento de las tensiones comerciales y la subida del precio de la energía fueron los factores que más influyeron en la revisión a la baja. Si bien, la economía norteamericana no muestra signos de debilitamiento. Durante el periodo se publicó la primera estimación del PIB del tercer trimestre, que se situó al 3,5% anualizado, soportado principalmente por el incremento del gasto del consumidor. Por otro lado, la tasa de desempleo se situó al 3,7%, el nivel más bajo de los últimos 49 años, mientras que la confianza del consumidor alcanzó máximos históricos. A nivel microeconómico, los resultados del tercer trimestre a cierre de octubre mostraron crecimientos en ventas del 9% y del 2% en Estados Unidos y Europa, mientras que los beneficios incrementaron un 25% y 6% respectivamente. Respecto a los contribuidores del fondo, la empresa de telecomunicaciones Verizon +10,51% fue la posición con mejor desempeño de la cartera. Por el contrario, Western Digital cedió un 24,56%. En cuanto a decisiones de gestión vendimos la totalidad de Criteo debido al aumento de competencia por parte de  desarrolladores de navegadores web, como Apple, Microsoft o Google.

 

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 30 de noviembre de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.