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CI Bolsa USA, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa USA, FI es un fondo de inversión de renta variable americana que invierte en las compañías con mayor impacto en la economía mundial y que tienen modelos de negocio sostenibles y con atractivas valoraciones. La estrategia de gestión del fondo busca invertir en compañías con ventajas sostenibles, balances sólidos y elevadas rentabilidades con un horizonte a medio y largo plazo.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice S&P 100 en Euros.

El fondo CI Bolsa USA, FI es una excelente fórmula para invertir en bolsa americana ya que ofrece una gran variedad de compañías de entre las cuales el fondo construye una cartera de convicción con baja rotación.

El fondo CI Bolsa USA, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 5 de 7
Estrellas Morningstar* 2 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 11.02555 / (14/02/2019)
Año actual 10.09%
1 año 9.07%
3 años 10.37%
5 años 9.28%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

CI Bolsa USA, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa USA, FI es un fondo de inversión de renta variable americana que invierte en las compañías con mayor impacto en la economía mundial y que tienen modelos de negocio sostenibles y con atractivas valoraciones. La estrategia de gestión del fondo busca invertir en compañías con ventajas sostenibles, balances sólidos y elevadas rentabilidades con un horizonte a medio y largo plazo.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice S&P 100 en Euros.

El fondo CI Bolsa USA, FI es una excelente fórmula para invertir en bolsa americana ya que ofrece una gran variedad de compañías de entre las cuales el fondo construye una cartera de convicción con baja rotación.

El fondo CI Bolsa USA, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Muy conservador

    Este perfil se define como aquel cuyo único objetivo como inversor es la protección del capital, no deseando obtener más rentabilidad si ello supone asumir más riesgo.

  • Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación.

  • Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 5 de 7 2 Estrellas Morningstar de 5 11.02555
(14/02/2019)
10.09% 9.07% 10.37% 9.28% Contratar - CI Bolsa USA, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en valores que coticen en mercados de EEUU, y en menor medida Canadá y México. Se incluye dentro del universo de inversión los valores de renta variable de sociedades radicadas en EEUU que coticen en las Bolsas de Valores de otros países autorizados por la normativa vigente.

La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada emitida por países radicados en la OCDE. Se incluye también la inversión en depósitos (máximo 10%) en entidades de crédito con vencimiento inferior a un año y en instrumentos de mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. La calificación mínima para estos activos será igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España, excepto en el caso del Depositario al que no se le exigirá calificación. La duración máxima de la cartera de renta fija será de 7 años.

La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.

 

Caja Ingenieros Bolsa USA, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3018.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
14 feb 2019 11.02555 -0,429%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -2.212
En el año 10.093
1 año 9.072
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2019 10.093
2018 -4.249
2017 1.435
2016 9.601
2015 6.167
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
14/02/2019 11.02555 13.197.121,6 -0,429%
13/02/2019 11.07301 13.245.189,1 0,867%
12/02/2019 10.9778 13.129.319,22 0,717%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Bolsa USA sumó un 6,72% en enero, mientras que el índice de referencia avanzó un 7,18%. El mes de enero destacó por la recuperación de los activos globales de riesgo frente a las fuertes caídas producidas en el último trimestre del 2018. La recuperación fue motivada principalmente por un aumento del optimismo sobre las negociaciones comerciales entre USA y China, y por el mensaje enviado por la Reserva Federal donde notificó su preferencia por pausar las subidas de tipos en Estados Unidos hasta tener una mayor visibilidad en la evolución de la economía. Respecto a los contribuidores del fondo, por el lado positivo Chemours (+26,71%) se anotó una fuerte subida partiendo de niveles de valoración muy deprimidos y beneficiándose de  los aumentos de los precios del dióxido de titanio del cual la compañía es el mayor productor. Por el contrario, la biofarmacéutica Abbvie retrocedió (-11,79%) tras presentar unos resultados por debajo de las expectativas  en el último trimestre del año y anunciar una guía débil para 2019 que incluyen unas menores ventas de Humira (60% de las ventas totales de la compañía)  debido a la mayor competencia de biosimilares en Europa y precios de venta menores en Estados Unidos. En cuanto decisiones de inversión se realizaron algunos cambios a medida que  avanza  la temporada de resultados  en función del retorno vs riesgo de las compañías en cartera. Finalmente, se vendió la totalidad de la compañía  Michaels  Cos.

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de enero de 2019.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.