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CI Emergentes, FI
ISIN: ES0109221038

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Emergentes, FI es un fondo con vocación Renta Variable Internacional que invierte en valores cotizados de mercados de renta variable de países no pertenecientes a la zona euro y en valores denominados en divisas distintas del euro.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets denominado en euros, con niveles de volatilidad parecidos. Se trata de un índice de renta variable emergente compuesto por acciones de compañías radicadas en países emergentes.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 12.8384 / (23/03/2017)
Año actual 7.61%
1 año 18.27%
3 años 10.04%
5 años -

*Estrellas Morningstar a 3 años a 28 de febrer de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Imagen representativa del fondo

CI Emergentes, FI
ISIN: ES0109221038

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Emergentes, FI es un fondo con vocación Renta Variable Internacional que invierte en valores cotizados de mercados de renta variable de países no pertenecientes a la zona euro y en valores denominados en divisas distintas del euro.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets denominado en euros, con niveles de volatilidad parecidos. Se trata de un índice de renta variable emergente compuesto por acciones de compañías radicadas en países emergentes.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 12.8384
(23/03/2017)
7.61% 18.27% 10.04% - Contratar - CI Emergentes, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 28 de febrer de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición a renta variable será superior al 75%, en valores de compañías radicadas en países considerados emergentes, así como en compañías no radicadas en dichos países pero que inviertan o centren en ellos su actividad.

La exposición del fondo a valores cotizados en mercados de países no pertenecientes al área euro, así como la exposición a valores denominados en divisas distintas del euro podrá alcanzar el 100% del patrimonio. El resto se podrá invertir en activos de renta fija pública y privada, negociada en cualquier mercado, con una duración media de la cartera no superior a 5 años, y, como mínimo, de calidad crediticia media (mínimo BBB-).

Dentro de la inversión en renta fija se podrá invertir en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento no superior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros, radicadas en la OCDE y sujetas a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, de igual calidad crediticia que el resto de la renta fija excepto para los depósitos hasta un 10%, que podrán ser en entidades que no hayan sido calificadas por alguna agencia de rating, normalmente la entidad depositaria.

 

Caja Ingenieros Emergentes, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2997.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 4.4
En el año 7.612
1 año 18.271
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 7.612
2016 8.012
2015 2.64
2014 5.386
2013 -5.315
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado      

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 3 a 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Emergentes cierra febrero con una importante subida del 4,48%, ligeramente por detrás de su índice de referencia, el MSCI Emerging Markets, el cual finaliza con un alza del 4,69%. Tras un buen comportamiento en el mes de enero, los activos de los mercados emergentes continuaron avanzando en un contexto donde los inversores continuaron elevando posiciones en renta variable emergente apoyados por una aceleración en el crecimiento mundial, un menor pesimismo con respecto las medidas proteccionistas del nuevo gobierno republicano en EEUU y una buena publicación de resultados del cuarto trimestre de 2016. Con las menores oscilaciones en los precios de las materias primas, el foco volvió a centrarse en los fundamentales de las compañías. En este sentido y como apuntábamos en los meses anteriores, en términos generales el ciclo de beneficios en los países emergentes parece que hizo suelo en la primera mitad del 2016, mejorando desde entonces la senda tanto de crecimiento de beneficios como de generación de flujo de caja.

En un entorno donde las valoraciones de los activos financieros en países desarrollados cada vez son más estrechas y el escepticismo sobre el devenir de los activos emergentes (tanto en renta fija como en renta variable y divisas) se mantiene elevado, ligeras mejoras en la percepción de riesgo provocan aumentos significativos en los flujos hacia el activo. Al hilo de lo anterior, las compañías tecnológicas en cartera tuvieron un buen comportamiento y dos de los tres mayores contribuidores al fondo fueron a raíz de una buena publicación de resultados y unas guías para los próximos trimestres reconfortantes (Mail.ru +21,21% y Netease +20,15%). Por otra parte, destacar el comportamiento de Unilever, la cual cerró con una apreciación del 19,31% tras conocerse el interés de la compañía americana Kraft en comprarla. A pesar que el equipo directivo rechazó la propuesta e inmediatamente después retiraron la oferta, queda de manifiesto su atractivo tanto en términos fundamentales como en su valoración, teniendo en cuenta las oportunidades que existen para mejorar los márgenes operativos en determinadas unidades de negocio. Por el lado de los detractores, Lukoil con una caída del 5,54% tras la estabilidad de los precios del crudo en torno a los 55 usd/bbl y Matahari Department Stores con una caída del 7,61% tras una actualización de las previsiones de los analistas considerando un menor crecimiento en el corto plazo actualizar las previsiones de los analistas fueron los más destacados en el periodo.

Durante el mes se introdujeron tres nuevas compañías en cartera, todas ellas posiciones que en el pasado ya estuvieron en cartera, dos de ellas turcas tras la revisión a la baja de su rating por parte de la agencia Fitch a través del banco Garanti y el holding Haci Omer Sabanci Holding y YUM China, tras la decisión de la matriz YUM! Brands de escindir su división China a finales del 2016. Por el lado de las ventas, se eliminó la participación en el operador de hospitales Religare Health Care Trust para reinvertir en mejores oportunidades.