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CI Emergentes, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Emergentes, FI es un fondo de inversión de renta variable internacional que invierte en valores cotizados de mercados de países no pertenecientes a la zona euro y en valores denominados en divisas distintas al euro.

La estrategia de gestión del fondo busca mantener unos niveles de volatilidad parecidos al índice de referencia siendo un índice de renta variable emergente compuesto por acciones de compañías radicadas en países emergentes.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets en Euros. 

El fondo CI Emergentes FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar* 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 13.85972 / (19/06/2018)
Año actual -2.19%
1 año 1.51%
3 años 4.95%
5 años 6.16%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

CI Emergentes, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Emergentes, FI es un fondo de inversión de renta variable internacional que invierte en valores cotizados de mercados de países no pertenecientes a la zona euro y en valores denominados en divisas distintas al euro.

La estrategia de gestión del fondo busca mantener unos niveles de volatilidad parecidos al índice de referencia siendo un índice de renta variable emergente compuesto por acciones de compañías radicadas en países emergentes.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets en Euros. 

El fondo CI Emergentes FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 13.85972
(19/06/2018)
-2.19% 1.51% 4.95% 6.16% Contratar - CI Emergentes, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

La exposición a renta variable será superior al 75%, en valores de compañías radicadas en países considerados emergentes, así como en compañías no radicadas en dichos países pero que inviertan o centren en ellos su actividad.

La exposición del fondo a valores cotizados en mercados de países no pertenecientes al área euro, así como la exposición a valores denominados en divisas distintas del euro podrá alcanzar el 100% del patrimonio. El resto se podrá invertir en activos de renta fija pública y privada, negociada en cualquier mercado, con una duración media de la cartera no superior a 5 años, y, como mínimo, de calidad crediticia media (mínimo BBB-).

Dentro de la inversión en renta fija se podrá invertir en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento no superior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros, radicadas en la OCDE y sujetas a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, de igual calidad crediticia que el resto de la renta fija excepto para los depósitos hasta un 10%, que podrán ser en entidades que no hayan sido calificadas por alguna agencia de rating, normalmente la entidad depositaria.

 

Caja Ingenieros Emergentes, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2997.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
19 jun 2018 13.85972 -1,403%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -2.288
En el año -2.188
1 año 1.511
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -1.142
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 -2.188
2017 18.771
2016 8.012
2015 2.64
2014 5.386
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
19/06/2018 13.85972 18.815.090,13 -1,403%
18/06/2018 14.05699 19.122.461,91 -0,536%
17/06/2018 14.13273 19.225.494,16 -0,004%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado      

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 3 a 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El fondo cierra mayo con un descenso del 1,16% penalizado por su exposición a compañías latinoamericanas, por debajo del propio conseguido por el MSCI Emerging Markets el cual finalizó con una caída del 0,59%. Latinoamérica volvió a ser el centro de atención al congregar todas las noticias negativas del mercado conjuntamente con los asuntos políticos en Italia y España. Así, en el periodo destacaron los problemas de contención de la divisa en Argentina, debido a errores en materia de política económica y que desembocaron en la petición de ayuda al FMI, conjuntamente con la huelga de transportistas en Brasil debido al aumento de los precios del combustible que paralizó el país, y el aumento de los temores en Méjico ante el encallamiento de la solución para el Nafta y el liderazgo en las encuestas del candidato morenista López Obrador. Por el lado de los hitos, por primera vez en su historia las acciones chinas tipo A serán incluidas en los índices MSCI gracias a los avances en términos de apertura de capitales que está llevando a cabo el país y aunque en el corto plazo su peso dentro de los selectivos será bajo, se espera que éste se vaya incrementando a lo largo de los años. En términos de cartera, el mayor contribuidor en el mes de mayo fue Baozun (+33,31%) a medida que los inversores internacionales van sintiéndose más familiarizados con el modelo de negocio y la van incluyendo dentro de sus carteras. Por el lado negativo, el mayor detractor fue el banco argentino Grupo Supervielle (-38,55%) el cual se vio penalizado por la fuerte depreciación del peso argentino y la salida de los inversores ante el miedo de un nuevo corralito. A pesar de tratarse de una posición pequeña en cartera (alrededor del 1% del fondo) y tras seguir de cerca la situación y contactar con varias compañías locales, mantenemos nuestra convicción en la compañía tras corroborar que el actual gobierno de Macri se mantiene en la senda reformista que debería devolver al país a la sostenibilidad económica, a pesar de los altos y bajos en el camino. Durante el mes se eliminó de cartera las compañías BIM Birlesik ante el empeoramiento institucional y económico que vive Turquía y la compañía rusa Mail.ru y la cadena de supermercados de conveniencia indonesia Sumber Alfaria para invertir en ideas con mayor potencial.

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de mayo de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.