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CI Emergentes, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Emergentes, FI es un fondo de inversión de renta variable internacional que invierte en valores cotizados de mercados de países no pertenecientes a la zona euro y en valores denominados en divisas distintas al euro.

La estrategia de gestión del fondo busca mantener unos niveles de volatilidad parecidos al índice de referencia siendo un índice de renta variable emergente compuesto por acciones de compañías radicadas en países emergentes.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets en Euros. 

El fondo CI Emergentes FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar* 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 13.01468 / (15/02/2019)
Año actual 10.13%
1 año -8.30%
3 años 10.74%
5 años 5.85%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

CI Emergentes, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Emergentes, FI es un fondo de inversión de renta variable internacional que invierte en valores cotizados de mercados de países no pertenecientes a la zona euro y en valores denominados en divisas distintas al euro.

La estrategia de gestión del fondo busca mantener unos niveles de volatilidad parecidos al índice de referencia siendo un índice de renta variable emergente compuesto por acciones de compañías radicadas en países emergentes.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets en Euros. 

El fondo CI Emergentes FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Muy conservador

    Este perfil se define como aquel cuyo único objetivo como inversor es la protección del capital, no deseando obtener más rentabilidad si ello supone asumir más riesgo.

  • Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación.

  • Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 13.01468
(15/02/2019)
10.13% -8.30% 10.74% 5.85% Contratar - CI Emergentes, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

La exposición a renta variable será superior al 75%, en valores de compañías radicadas en países considerados emergentes, así como en compañías no radicadas en dichos países pero que inviertan o centren en ellos su actividad.

La exposición del fondo a valores cotizados en mercados de países no pertenecientes al área euro, así como la exposición a valores denominados en divisas distintas del euro podrá alcanzar el 100% del patrimonio. El resto se podrá invertir en activos de renta fija pública y privada, negociada en cualquier mercado, con una duración media de la cartera no superior a 5 años, y, como mínimo, de calidad crediticia media (mínimo BBB-).

Dentro de la inversión en renta fija se podrá invertir en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento no superior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros, radicadas en la OCDE y sujetas a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, de igual calidad crediticia que el resto de la renta fija excepto para los depósitos hasta un 10%, que podrán ser en entidades que no hayan sido calificadas por alguna agencia de rating, normalmente la entidad depositaria.

 

Caja Ingenieros Emergentes, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2997.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
15 feb 2019 13.01468 -1,278%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -1.402
En el año 10.133
1 año -8.303
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2019 10.133
2018 -16.602
2017 18.771
2016 8.012
2015 2.64
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
15/02/2019 13.01468 14.815.007,31 -1,278%
14/02/2019 13.18311 14.998.592,49 0,329%
13/02/2019 13.13989 14.951.635,73 0,188%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado      

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 3 a 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El fondo cerró enero con una fuerte subida del 9,42%, ligeramente por encima de la propia obtenida por su índice de referencia, el MSCI Emerging Markets en euros. Tras uno de los peores diciembres de toda la historia en el que prácticamente todos los activos de riesgo obtuvieron pérdidas, los inversores balancearon el riesgo y el retorno potencial y volvieron en masa a asignar mayor peso en renta variable, especialmente tras las nuevas medidas de apoyo al crecimiento económico del gobierno chino, la esperanza de un acuerdo comercial entre EEUU y China y los comentarios de la Reserva  Federal los cuales sorprendieron por un tono más cauto del que se incorporaba anteriormente y que debería ser positivo para los activos de los mercados emergentes en la medida que frenan el coste de la deuda y la apreciación del billete verde frente a sus pares emergentes. En términos de cartera, la mayor parte de la misma finalizó en positivo, destacando las apreciaciones de las compañías brasileñas del sector de educación privada como Estacio (30,89%) o Kroton (28,86%), las cuales fueron ampliamente castigadas durante 2018. A pesar de no existir ningún cambio fundamental, éstas se beneficiaron del mayor apetito por activos de renta variable brasileños tras la toma de poder del nuevo presidente y las esperanzas de la implementación de reformas estructurales, siendo la más necesaria la del actual sistema de pensiones. Por el lado negativo destacó el aeropuerto de Pekín BCIA (-11,79%) tras conocer los detalles finales del regulador CAAC sobre la transición de parte de su tráfico actual hacia el nuevo aeropuerto que está bajo construcción. A pesar que a primera vista los detalles pueden parecer negativos ya que implica una transición más acelerada de la esperada incluyendo dos de las principales aerolíneas del país como son Air South China y Air East China entre otros, creemos que ello reducirá en última instancia la incertidumbre y permitirá a la compañía en acelerar la mejora de la eficiencia en su tráfico antes de lo previsto (a partir del 2020-2021), virando hacia un mix más internacional y por tanto más rentable tanto por el lado de ventas aeroportuarias (las tasas son mucho mayores para vuelos internacionales) como por el lado de ventas comerciales (los pasajeros internacionales gastan por cápita cantidades mayores que los pasajeros nacionales). Durante el mes se aprovechó para introducir e nuevo un viejo conocido, el conglomerado surafricano Naspers aprovechando los avances en el modelo de negocio de su principal participada, Tencent, presente en la cartera.

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de enero de 2019.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.