Nuestros fondos

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Ficha fondo de inversión

CI Global, FI
ISIN: ES0114988035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Global, FI es un fondo de renta variable internacional sin restricciones geográficas centrado en la inversión en compañías líderes y referentes en sus sectores.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI World en Euros. Para ello el fondo rastrea tanto los mercados desarrollados como los emergentes en busca de compañías con modelos de negocio sostenibles, fortaleza financiera y excelentes perspectivas de crecimiento. Se sigue una filosofía ascendente y de largo plazo, reduciendo así la rotación de la cartera.

 

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 5 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 6.94864 / (20/01/2017)
Año actual 0.54%
1 año 16.56%
3 años 8.13%
5 años -

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de diciembre de 2016. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Imagen representativa del fondo

CI Global, FI
ISIN: ES0114988035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Global, FI es un fondo de renta variable internacional sin restricciones geográficas centrado en la inversión en compañías líderes y referentes en sus sectores.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI World en Euros. Para ello el fondo rastrea tanto los mercados desarrollados como los emergentes en busca de compañías con modelos de negocio sostenibles, fortaleza financiera y excelentes perspectivas de crecimiento. Se sigue una filosofía ascendente y de largo plazo, reduciendo así la rotación de la cartera.

 

Cerrar  
  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 5 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 6.94864
(20/01/2017)
0.54% 16.56% 8.13% - Contratar - CI Global, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de diciembre de 2016. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

En general, no existe restricción geográfica, siendo la inversión en países emergentes inferior al 25%. No obstante, para la renta variable se invertirá principalmente en países de la Zona Euro, Gran Bretaña, Norteamérica y Asia.

La exposición en renta variable será superior al 75% de la exposición total del fondo y podrá ser tanto en valores de alta como de media capitalización bursátil. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, sin límite de duración.

La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. Los activos de renta fija e instrumentos de mercado monetario en los que invierta el fondo tendrán una calificación crediticia igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España. No se exige calificación crediticia mínima para depósitos. 

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 3.695
En el año 0.535
1 año 16.559
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 0.535
2016 2.193
2015 8.42
2014 14.617
2013 -
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Arriesgado      

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Global cierra el último mes del año con un ascenso del 2,79%, en línea con el 2,87% de su índice de referencia, y termina 2016 con una revalorización del 2,20%. El mes estuvo marcado por diversos eventos a ambos lados del Atlántico. En terreno europeo, el rechazo a la reforma constitucional italiana, los pasos para una reestructuración bancaria en el país transalpino y la modificación del plan de compra por parte del BCE reduciendo el importe a 60 Bn€ mensuales y ampliando el plazo de marzo a final de 2017, impulsaron los retornos del sector bancario europeo.  En terreno americano, el mes estuvo marcado por los nombramientos del nuevo gabinete de Trump y las decisiones de la FED. En primer lugar, la mayoría de los grandes responsables del nuevo gobierno provienen de Wall Street por lo que el mercado espera que el enfoque de las políticas futuras sea favorable a las empresas y sus accionistas. En segundo lugar, en su reunión de diciembre la FED confirmó la esperada subida de tipos que ha ido aplazando durante todo 2016 y mejoró las expectativas para el próximo año estimando 3 subidas de tipos en lugar de las 2 esperadas hasta el momento. A nivel emergente, el mercado se estabilizó tras el primer impacto negativo que tuvo la elección de Donald Trump.

A nivel sectorial, el sector financiero de nuevo lideró las subidas gracias a los aumentos de tipos de interés tanto europeos como americanos mientras que a nivel geográfico, los índices europeos se situaron por encima del resto de indicadores. En cuanto al desempeño de la cartera, las compañías con mejor comportamiento fueron Intesa San Paolo (+15,74%) y Gemalto (+14,13%). En el lado negativo se situó S&P (-9,04%). En relación a las decisiones de gestión, durante el mes se redujo el peso en los sectores de consumo reduciendo el peso de las compañías europeas en cartera y vendiendo la totalidad de la posición en Estee Lauder. Los fondos obtenidos en estas operaciones se destinaron a incorporar Waters Corps, compañía especializada en la fabricación de maquinaria para análisis de compuestos químicos y  con la mejor tecnología del sector, el banco italiano Unicredit tras presentar un plan de reestructuración de capital ambicioso y factible, y Fingerprint Cards, empresa especializada en aplicaciones biométricas en relación a huellas dactilares y presente en todos los fabricantes de móviles chinos