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ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CI Global, FI
ISIN: ES0114988035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Global, FI es un fondo de renta variable internacional sin restricciones geográficas centrado en la inversión en compañías líderes y referentes en sus sectores.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI World en Euros. Para ello el fondo rastrea tanto los mercados desarrollados como los emergentes en busca de compañías con modelos de negocio sostenibles, fortaleza financiera y excelentes perspectivas de crecimiento. Se sigue una filosofía ascendente y de largo plazo, reduciendo así la rotación de la cartera.

 

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 5 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 7.17984 / (23/03/2017)
Año actual 3.88%
1 año 12.45%
3 años 10.13%
5 años -

*Estrellas Morningstar a 3 años a 28 de febrero de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Imagen representativa del fondo

CI Global, FI
ISIN: ES0114988035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Global, FI es un fondo de renta variable internacional sin restricciones geográficas centrado en la inversión en compañías líderes y referentes en sus sectores.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI World en Euros. Para ello el fondo rastrea tanto los mercados desarrollados como los emergentes en busca de compañías con modelos de negocio sostenibles, fortaleza financiera y excelentes perspectivas de crecimiento. Se sigue una filosofía ascendente y de largo plazo, reduciendo así la rotación de la cartera.

 

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 5 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 7.17984
(23/03/2017)
3.88% 12.45% 10.13% - Contratar - CI Global, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 28 de febrero de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

En general, no existe restricción geográfica, siendo la inversión en países emergentes inferior al 25%. No obstante, para la renta variable se invertirá principalmente en países de la Zona Euro, Gran Bretaña, Norteamérica y Asia.

La exposición en renta variable será superior al 75% de la exposición total del fondo y podrá ser tanto en valores de alta como de media capitalización bursátil. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, sin límite de duración.

La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. Los activos de renta fija e instrumentos de mercado monetario en los que invierta el fondo tendrán una calificación crediticia igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España. No se exige calificación crediticia mínima para depósitos. 

 

Caja IngenierosGlobal, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 1833.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 6.663
En el año 3.88
1 año 12.449
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 3.88
2016 2.193
2015 8.42
2014 14.617
2013 -
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Arriesgado      

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El fondo cierra febrero con una revalorización del 4.80%, 47 pb. por encima de su índice de referencia. Durante sus primeras semanas al frente de la Casa Blanca, Trump ha sido activo en cuanto a políticas inmigratorias pero aún no ha dado detalles de cómo cumplirá las promesas electorales sobre fiscalidad. Estas han sido las promesas que han generado un impacto mayor sobre las expectativas del mercado. A pesar de no haber avanzado detalles, los datos macroeconómicos muestran que la economía americana sigue a buen ritmo con la confianza de los consumidores en máximos, los datos de actividad en positivo y la inflación alcanzando los objetivos de la FED.

Estos factores han aumentado las perspectivas de una subida de tipos de la FED en la próxima reunión. En el plano europeo, aún siendo de menor magnitud, los datos macroeconómicos también ofrecen una visión optimista con la producción industrial manteniendo el ritmo, con altos índices de confianza y los datos de empleo mejorando paulatinamente. Este buen comportamiento económico alejó del foco las incertidumbres políticas para la Unión Europea que suponen las elecciones en Francia en marzo.

Por el lado microeconómico, la temporada de resultados ha confirmado las buenas sensaciones que se han observado en ambos lados del Atlántico desde el tercer trimestre de 2016. Cerca del cierre del periodo, el único sector que ha sufrido un retroceso significativo en beneficios es el sector energético y la banca inglesa. Por el lado positivo, las compañías relacionadas con el mundo de la salud y del ocio fueron las grandes beneficiaras del crecimiento económico observado en los datos agregados. En relación a las compañías en cartera, el mayor contribuidor del mes fue la compañía de genéricos alemana Stada Arzneimittel (+20,33%) tras reactivarse el interés por adquirir a la compañía por parte del private equity, y la juguetera Hasbro (+19,86%) impulsada por unos excelentes resultados de los productos de princesas Disney. Por el lado negativo, los resultados de la fabricante de componentes de seguridad para atuomóviles Autoliv (-7,23%) decepcionaron al mercado.

Durante el mes se introdujo la compañía de internet Alibaba, líder en el comercio online en el mercado chino, y la farmacéutica Supernus Pharmaceutical, fabricante del medicamento contra la epilepsia con mejor lanzamiento del último lustro y con una cartera de productos para combatir la agresividad. Para financiar estas entradas se dio salida a Mastercard y Harley-Davidson al tener, las anteriores, mejores perspectivas.