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Ficha fondo de inversión

CI Global, FI
ISIN: ES0114988035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Global, FI es un fondo de renta variable internacional sin restricciones geográficas centrado en la inversión en compañías líderes y referentes en sus sectores.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI World en Euros. Para ello el fondo rastrea tanto los mercados desarrollados como los emergentes en busca de compañías con modelos de negocio sostenibles, fortaleza financiera y excelentes perspectivas de crecimiento. Se sigue una filosofía ascendente y de largo plazo, reduciendo así la rotación de la cartera.

 

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 5 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 7.16358 / (16/02/2017)
Año actual 3.64%
1 año 19.55%
3 años 9.83%
5 años -

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de enero de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Imagen representativa del fondo

CI Global, FI
ISIN: ES0114988035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Global, FI es un fondo de renta variable internacional sin restricciones geográficas centrado en la inversión en compañías líderes y referentes en sus sectores.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI World en Euros. Para ello el fondo rastrea tanto los mercados desarrollados como los emergentes en busca de compañías con modelos de negocio sostenibles, fortaleza financiera y excelentes perspectivas de crecimiento. Se sigue una filosofía ascendente y de largo plazo, reduciendo así la rotación de la cartera.

 

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 5 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 7.16358
(16/02/2017)
3.64% 19.55% 9.83% - Contratar - CI Global, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de enero de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

En general, no existe restricción geográfica, siendo la inversión en países emergentes inferior al 25%. No obstante, para la renta variable se invertirá principalmente en países de la Zona Euro, Gran Bretaña, Norteamérica y Asia.

La exposición en renta variable será superior al 75% de la exposición total del fondo y podrá ser tanto en valores de alta como de media capitalización bursátil. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, sin límite de duración.

La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. Los activos de renta fija e instrumentos de mercado monetario en los que invierta el fondo tendrán una calificación crediticia igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España. No se exige calificación crediticia mínima para depósitos. 

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 7.583
En el año 3.645
1 año 19.554
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 3.645
2016 2.193
2015 8.42
2014 14.617
2013 -
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Arriesgado      

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El fondo cierra el primer mes del año con un retroceso del 0.64%, ligeramente por debajo de su índice de referencia. El mes ha estado marcado por la llegada de Donald Trump a la presidencia. Si bien tras la victoria en las elecciones de noviembre el mercado recibió positivamente sus promesas electorales, la actividad exhibida tras la toma de posesión del cargo ha frenado el entusiasmo inicial, especialmente después del veto a siete países de oriente medio. Los datos de actividad a ambos lados del Atlántico muestran claros signos de mejora con los PMI's en fase expansiva, las inflaciones repuntando y las estimaciones de crecimiento realizadas por los principales actores económicos se han revisado al alza, especialmente en el caso europeo. Estos buenos datos macroeconómicos se reflejan en los resultados empresariales que se han conocido hasta el momento del último trimestre de 2016. La buena evolución vista en el tercer trimestre tiene continuidad en esta última temporada. La tendencia de crecimiento tanto en ventas como en beneficios observada en la anterior temporada de resultados se ve refrendada en los resultados actuales. El sector financiero y de servicios públicos ostentan el liderazgo en los resultados mientras el sector energético continúa mejorando su rentabilidad.

En relación a las compañías en cartera, el mayor contribuidor del mes fue la japonesa Kubota (+9,17%) tras conocerse el aumento de los pedidos de maquinaria japonesa, por el lado negativo por el lado negativo la sueca Fingerprints (-11,32%), las autoridades suecas detuvieron al antiguo CEO de la compañía por uso de información privilegiada penalizando la cotización de la empresa. Tras conocerse la noticia se procedió a vender la totalidad de las acciones de la compañía. Adicionalmente, durante el mes se introdujo la cadena de muebles Williams Sonoma, líder en la venta de productos de alta calidad para cocina, dormitorio y baño con un avanzado proceso de digitalización. Para financiar esta entrada se dio salida a McDonalds al tener menor potencial de revalorización que la anterior.