Nuestros fondos

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CI Global, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Global, FI es un fondo de inversión de renta variable internacional con vocación global que invierte en compañías líderes y de referencia en sus respectivos sectores sin restricciones geográficas. La estrategia de gestión del fondo es seleccionar aquellas compañías con modelos de negocio sostenibles, fortaleza financiera y con excelentes perspectivas de crecimiento que operen tanto en los mercados desarrollados como en los mercados de países emergentes. Se sigue una filosofía de gestión ascendente y de largo plazo, reduciendo así la rotación de la cartera.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI World en Euros. 

El fondo CI Global, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 5 de 7
Estrellas Morningstar* 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 7.89577 / (13/08/2018)
Año actual 2.62%
1 año 8.63%
3 años 4.43%
5 años 8.96%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

CI Global, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Global, FI es un fondo de inversión de renta variable internacional con vocación global que invierte en compañías líderes y de referencia en sus respectivos sectores sin restricciones geográficas. La estrategia de gestión del fondo es seleccionar aquellas compañías con modelos de negocio sostenibles, fortaleza financiera y con excelentes perspectivas de crecimiento que operen tanto en los mercados desarrollados como en los mercados de países emergentes. Se sigue una filosofía de gestión ascendente y de largo plazo, reduciendo así la rotación de la cartera.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI World en Euros. 

El fondo CI Global, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Cerrar  
  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 5 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 7.89577
(13/08/2018)
2.62% 8.63% 4.43% 8.96% Contratar - CI Global, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

En general, no existe restricción geográfica, siendo la inversión en países emergentes inferior al 25%. No obstante, para la renta variable se invertirá principalmente en países de la Zona Euro, Gran Bretaña, Norteamérica y Asia.

La exposición en renta variable será superior al 75% de la exposición total del fondo y podrá ser tanto en valores de alta como de media capitalización bursátil. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, sin límite de duración.

La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. Los activos de renta fija e instrumentos de mercado monetario en los que invierta el fondo tendrán una calificación crediticia igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España. No se exige calificación crediticia mínima para depósitos. 

 

Caja IngenierosGlobal, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 1833.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
13 ago 2018 7.89577 -0,333%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 6.274
En el año 2.615
1 año 8.629
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 5.876
Trimestre 1 -3.817
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 2.615
2017 11.327
2016 2.193
2015 8.42
2014 14.617
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
13/08/2018 7.89577 72.881.929,42 -0,333%
12/08/2018 7.92212 73.162.629,61 -0,004%
11/08/2018 7.92243 73.165.515,76 -0,004%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Arriesgado      

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El fondo cierra el mes con una revalorización del 1,86% frente al ascenso del 2,83% que registra su índice de referencia. Durante el mes conocimos diversos datos macroeconómicos como la inflación y el paro tanto de EE.UU. como de la eurozona que mostraban una mejoría respecto a periodos anteriores aunque el foco del mercado estuvo marcado por el inicio de la temporada de resultados. En este sentido, las compañías americanas vuelven a mostrar una fortaleza muy superior a las compañías europeas registrando crecimientos en beneficios del 25% y del 7% respectivamente. En ambas regiones es el sector energético quien registra el mayor crecimiento en beneficios al verse fuertemente beneficiado por la evolución del precio del crudo. En relación al comportamiento de las compañías en cartera, la cadena brasileña de centros educativos Kroton Educacional (+25,13%) cerró el mes liderando los retornos tras obtener una mejora en su rating por parte de Fitch que mejora la visión sobre la capacidad de la compañía de revertir la complicada situación por la que están pasando en cuanto a nuevos estudiantes. Por el lado negativo, la compañía  de alimentación Tyson Foods (-13,14%), incorporada durante el mes, fue penalizada por las medidas arancelarias establecidas en la guerra comercial entre China y EE.UU. En cuanto a decisiones de gestión, se vendió la totalidad de la posición en Autoliv una vez realizado el spin-off de Veoneer, compañía que mantuvimos en cartera, y se sustituyó la posición en el holding de moda VF Corp dando entrada a Tyson Foods, mayor productora de proteína animal cárnica de EE.UU. que consideramos ha sido penalizada en exceso por el mercado en relación a las diferentes tarifas impuestas.

 

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de julio de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.