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Ficha fondo de inversión

CI Bolsa Euro Plus, FI
ISIN: ES0115443030

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa Euro Plus, FI es un fondo de renta variable europea que invierte en las empresas mejor posicionadas para los retos futuros sin obviar las mejoras ideas del presente.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice Eurostoxx 50. Para ello el fondo se centra en la inversión en compañías beneficiarias de tendencias de largo plazo tales como el cambio climático o el envejecimiento poblacional. Sin embargo, el fondo también invierte en las compañías más sólidas y mejor gestionadas para afrontar los retos del entorno actual equilibrando así la realidad de hoy con la realidad futura. 

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 6 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 4 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 6.65975 / (16/02/2017)
Año actual 1.70%
1 año 18.46%
3 años 6.14%
5 años 9.34%

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de enero de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Imagen representativa del fondo

CI Bolsa Euro Plus, FI
ISIN: ES0115443030

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa Euro Plus, FI es un fondo de renta variable europea que invierte en las empresas mejor posicionadas para los retos futuros sin obviar las mejoras ideas del presente.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice Eurostoxx 50. Para ello el fondo se centra en la inversión en compañías beneficiarias de tendencias de largo plazo tales como el cambio climático o el envejecimiento poblacional. Sin embargo, el fondo también invierte en las compañías más sólidas y mejor gestionadas para afrontar los retos del entorno actual equilibrando así la realidad de hoy con la realidad futura. 

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 6 de 7 4 Estrellas Morningstar de 5 6.65975
(16/02/2017)
1.70% 18.46% 6.14% 9.34% Contratar - CI Bolsa Euro Plus, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de enero de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición del fondo a renta variable cotizada en mercados europeos será mayor al 75%, siendo la exposición habitual en torno al 90%. Al menos el 60% de la exposición a renta variable será en valores emitidos por entidades radicadas en la zona euro. No se establece ningún límite de capitalización.

El seguimiento del índice se realizará mediante la compra de acciones y futuros de mercados europeos que permitan mantener un coeficiente de correlación superior al 75% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del fondo y los del Índice Eurostoxx 50 en términos anuales. La desviación máxima será del 7,5%. El límite máximo en un mismo emisor es el 20%.

La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, sin límite de duración. Se incluye también la inversión en depósitos en entidades de crédito con vencimiento inferior a un año y en instrumentos de mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. La calificación mínima para estos activos será igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España.

La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 25%. 

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 6.307
En el año 1.703
1 año 18.463
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 1.703
2016 1.655
2015 11.019
2014 3.944
2013 18.746
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 6 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Euro

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE MERCADO

El fondo cierra el primer mes del año con un retroceso del 1.09%, 73pb por encima de su índice de referencia. El foco del mes se ha situado en el inicio de la temporada de resultados donde se conocerán los datos relativos al último trimestre del 2016. Aunque de momento todavía son pocas las empresas que han publicado sus resultados, será importante comprobar si la recuperación vista en los últimos meses del año pasado tiene continuidad. Hasta el momento, los datos son esperanzadores con crecimientos en ventas del 19% y en beneficios del 4% impulsados por el sector financiero y una mejora en la rentabilidad del sector energético. Estos buenos datos empresariales tienen correspondencia con los datos macroeconómicos conocidos durante el mes.

Los datos de actividad industrial muestran expectativas de expansión, la inflación repunta y las estimaciones de crecimiento de todos los actores económicos se han revisado al alza. En relación a las compañías en cartera, el mayor contribuidor fue la irlandesa Smurfit Kappa (+11,95%), el entorno de crecimiento global benefició a la empaquetadora, por el lado negativo la sueca Fingerprints (-11,32%), las autoridades suecas detuvieron al antiguo CEO de la compañía por uso de información privilegiada penalizando la cotización de la empresa. Tras conocerse la noticia se procedió a vender la totalidad de las acciones de la compañía y se incorporó la consultora italiana Reply. Se trata de la consultora líder en el país transalpino especializada en proyectos con un perfil innovador en relación a las nuevas tecnologías y el posicionamiento de la marca en ellas y también en la explotación a través del Big Data de la información interna de sus clientes.