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CI Fondtesoro Corto Plazo, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo de inversión que proporciona la máxima seguridad de inversión, ya que invierte en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.

El objetivo del Fondo o benchmark, es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.

El fondo CI Fondtesoro Corto Plazo FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 2 de 7
Estrellas Morningstar* 2 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 893.71556 / (18/10/2018)
Año actual -0.75%
1 año -0.84%
3 años -0.57%
5 años -0.25%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.


CI Fondtesoro Corto Plazo, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo de inversión que proporciona la máxima seguridad de inversión, ya que invierte en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.

El objetivo del Fondo o benchmark, es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.

El fondo CI Fondtesoro Corto Plazo FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 2 de 7 2 Estrellas Morningstar de 5 893.71556
(18/10/2018)
-0.75% -0.84% -0.57% -0.25% Contratar - CI Fondtesoro Corto Plazo, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.


El 70% de la exposición total del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. En todo caso un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los "FTPymes" que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30 por 100 del patrimonio del fondo.

Hasta un 30% de la exposición se podrá invertir en valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado, negociados en un mercado regulado, y con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que cumplan ese requisito, todos en euros. La duración de la cartera no superará los 12 meses. Los instrumentos derivados tendrán como subyacente valores de renta fija, tipos de interés o índices de renta fija, todos en euros 

 

Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2512.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
18 oct 2018 893.71556 -0,013%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -0.449
En el año -0.751
1 año -0.837
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -0.14
Trimestre 2 -0.326
Trimestre 1 -0.215
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 -0.751
2017 -0.522
2016 -0.338
2015 -0.45
2014 0.753
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
18/10/2018 893.71556 10.908.471,06 -0,013%
17/10/2018 893.8331 10.854.965,23 0,007%
16/10/2018 893.76621 10.742.863,34 0,003%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 2 - Conservador

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Conservador

Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

Categoría CNMV: Renta Fija Euro

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Fondtesoro cierra el mes con una caída del 0,11% mermado por la subida generalizada de la rentabilidad y aplanamiento ¿bear flattening¿ de la curva de deuda soberana española. En Europa, el Banco Central Europeo ¿BCE¿ decidió mantener sin variación el tipo de interés para las operaciones de refinanciación en el 0% y la tasa de la facilidad de depósito en el -0,40%. En la rueda de prensa, Mario Draghi remarcó que se espera que los tipos de interés oficiales se mantengan en los niveles actuales hasta al menos el verano de 2019, y en todo caso durante el tiempo necesario para asegurar la convergencia sostenida de la inflación hacía niveles inferiores, aunque próximos, al 2% a medio plazo. En relación a las medidas de política no convencionales, se anunció la reducción del programa de compra de activos hasta los 15.000 millones de euros (desde los 30.000) a partir de octubre. En relación a las proyecciones macroeconómicas, la máxima institución monetaria europea rebajó ligeramente las perspectivas de crecimiento económico de la eurozona para 2018 y 2019 hasta el 2% y el 1,8% respectivamente. En cuanto a los niveles de inflación, el BCE espera que ésta fluctúe alrededor del nivel actual del 2% en tasa interanual teniendo en cuenta los precios actuales del petróleo. Por su lado, Draghi se mostró confiado en que la inflación subyacente paulatinamente iría convergiendo hasta el nivel objetivo del 2%. Por último, se valoró positivamente la recuperación de los préstamos al sector privado observada desde principios de 2014. En España, el último dato de inflación publicado (correspondiente al mes de agosto) se situó en el 2,2% en tasa interanual, sin cambios respecto al mes anterior. Por componentes, la energía es la que más crece con un 11,1%, seguido de los alimentos no elaborados que aumentan un 4,6%, mientras que los servicios y los alimentos elaborados reducen su crecimiento. De este modo, la inflación subyacente cae una décima hasta el 0,8%. De cara a final de año se espera una inflación del 1,7% y el 1,1% de subyacente de promedio anual. Movimiento ¿risk on¿ en septiembre (aumento de las TIRes de los activos refugio, caída de la prima de riesgo italiana y los países emergentes y reducción del spread de crédito) tras las importantes ampliaciones de las semanas anteriores. De este modo, la deuda soberana alemana y estadounidense a 10 años aumentan sus rentabilidades hasta el 0,47% y el 3,06% respectivamente. Reducción de la prima de riesgo italiana (cae hasta los 267 pb desde los 290 pb). A pesar de ello, la deuda italiana sigue cotizando con un importante diferencial respecto a otros países de la periferia, afectada por las dudas alrededor de los presupuestos presentados por el gobierno formado por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte (con un objetivo de déficit del 2,4%, superior a lo esperado por el mercado.

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 30 de septiembre de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.