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CI Fondtesoro Corto Plazo, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo de inversión que proporciona la máxima seguridad de inversión, ya que invierte en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.

El objetivo del Fondo o benchmark, es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.

El fondo CI Fondtesoro Corto Plazo FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 2 de 7
Estrellas Morningstar* 2 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 895.74603 / (13/08/2018)
Año actual -0.53%
1 año -0.80%
3 años -0.53%
5 años -0.12%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.


CI Fondtesoro Corto Plazo, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo de inversión que proporciona la máxima seguridad de inversión, ya que invierte en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.

El objetivo del Fondo o benchmark, es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.

El fondo CI Fondtesoro Corto Plazo FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 2 de 7 2 Estrellas Morningstar de 5 895.74603
(13/08/2018)
-0.53% -0.80% -0.53% -0.12% Contratar - CI Fondtesoro Corto Plazo, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.


El 70% de la exposición total del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. En todo caso un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los "FTPymes" que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30 por 100 del patrimonio del fondo.

Hasta un 30% de la exposición se podrá invertir en valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado, negociados en un mercado regulado, y con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que cumplan ese requisito, todos en euros. La duración de la cartera no superará los 12 meses. Los instrumentos derivados tendrán como subyacente valores de renta fija, tipos de interés o índices de renta fija, todos en euros 

 

Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2512.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
13 ago 2018 895.74603 -0,024%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -0.324
En el año -0.526
1 año -0.801
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0.326
Trimestre 1 -0.215
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 -0.526
2017 -0.522
2016 -0.338
2015 -0.45
2014 0.753
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
13/08/2018 895.74603 10.554.861,76 -0,024%
12/08/2018 895.9566 10.479.456,5 0,001%
11/08/2018 895.9463 10.479.336,11 0,001%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 2 - Conservador

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo: Conservador

Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

Categoría CNMV: Renta Fija Euro

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Fondtesoro CP cierra el mes con una subida del +0,06% beneficiado por la revalorización de la parte más corta de la curva de deuda soberana española y el estrechamiento del crédito. En Europa, El BCE decidió mantener sin variación los tipos de interés oficiales. En su comunicado preliminar, la entidad presidida por Mario Draghi remarcó que se espera que los tipos sigan en los niveles actuales por lo menos hasta verano de 2019 y en todo caso durante el tiempo necesario para asegurar la convergencia sostenida de la inflación hacia niveles inferiores, aunque próximos, al 2% a medio plazo. En relación a las medidas de política monetaria no convencionales, las compras netas de activos se mantuvieron al ritmo actual de 30 millones de euros mensuales hasta final de septiembre de 2018, para en diciembre del mismo año, siempre y cuanto los datos macroeconómicos confirmen las perspectivas de inflación a medio plazo, se terminen las compras netas de activos. En relación al análisis económico, el BCE destacó la recuperación del crecimiento de los préstamos al sector privado. La tasa de crecimiento interanual de los préstamos a las sociedades no financieras aumentó hasta el 4,1% en junio 2018, tras el 3,7% registrado en el mes anterior. El riesgo a un mayor proteccionismo a nivel global que pudiera desacelerar el crecimiento económico ha marcado la evolución de los mercados financieros en las últimas 4 semanas. En EEUU, Trump resaltó que, de no llegar a un acuerdo en materia comercial que beneficie respecto a los términos actuales a la mayor potencial mundial, estaba preparado para aplicar aranceles sobre la totalidad de las importaciones procedentes de China (valoradas en 500.000 millones de USD). Por el momento, los aranceles ya en vigor son sobre 34.000 millones de USD y afectan a productos como semillas, semiconductores o componentes de aviones. En España, el Gobierno estableció un procedimiento para facilitar que aquellas comunidades autónomas que se encuentran en una situación financiera más saneada puedan volver a financieras en el mercado por sí mismas. Este procedimiento podría suponer un punto de inflexión en la evolución de las tenencias de deuda autonómica, ya que, en el primer trimestre de 2018, la deuda que mantenían las comunidades con el estado superaba el 58% del conjunto de deuda autonómica. Semanas de pocos cambios en cuanto a tipos se refiere. La rentabilidad del bono alemán aumenta hasta el 0.44% desde el 0,32% (zona de mínimos anuales). Destacar el actual diferencial en tipos nominales de la deuda alemana y estadounidense a 10 años, el cual se sitúa en zona de máximos anuales (no vistos en los últimos 10 años). En cuanto a la deuda europea periférica, las primas de riesgo española e italiana estrechan ligeramente hasta los 96 pb y los 230 pb tras la fuerte ampliación sufrida en mayo, especialmente en Italia, a raíz de la formación de gobierno en el país transalpino con los partidos M5S y Lega Norte). En cuanto al crédito, tanto el ¿Investment Grade¿ como el ¿High Yield¿ estrechan sensiblemente desde máximos anuales respaldados por el inicio de la temporada de resultados, los cuales hasta el momento han sido positivos en EEUU y mixtos en Europa.

 

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de julio de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.