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CI Renta, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caja de Ingenieros Gestión

CI Renta, FI es un fondo mixto de renta variable enfocado a la generación y distribución de rentas periódicas anuales gracias a la capacidad de las compañías en cartera de generar rentas sostenibles a lo largo del tiempo.

El fondo mantendrá un continuo enfoque hacia la preservación de capital, basándose en 3 pilares: Renta Variable Alto Dividendo, REITs o activos vinculados al sector inmobiliario y Renta Fija Sostenible.

El objetivo de gestión del fondo consiste en superar en rentabilidad a la media de los fondos adscritos a la categoría de "Renta Variable Mixta Internacional", según establezca, en cada momento, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 5 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 13.61061 / (23/03/2017)
Año actual 2.15%
1 año 5.68%
3 años -
5 años -

*Estrellas Morningstar a 3 años a 28 de febrero de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Imagen representativa del fondo

CI Renta, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caja de Ingenieros Gestión

CI Renta, FI es un fondo mixto de renta variable enfocado a la generación y distribución de rentas periódicas anuales gracias a la capacidad de las compañías en cartera de generar rentas sostenibles a lo largo del tiempo.

El fondo mantendrá un continuo enfoque hacia la preservación de capital, basándose en 3 pilares: Renta Variable Alto Dividendo, REITs o activos vinculados al sector inmobiliario y Renta Fija Sostenible.

El objetivo de gestión del fondo consiste en superar en rentabilidad a la media de los fondos adscritos a la categoría de "Renta Variable Mixta Internacional", según establezca, en cada momento, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 5 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 13.61061
(23/03/2017)
2.15% 5.68% - - Contratar - CI Renta, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 28 de febrero de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición a renta variable estará entre el 65% y el 75%. Como mínimo el 75% de dicha exposición será en mercados europeos. La inversión se dirigirá principalmente a compañías de media/alta capitalización que generen rentas periódicas, ya sea a través de la propia naturaleza del negocio o a través de la distribución de sus beneficios a los accionistas.

El resto se invertirá en valores de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos. Un mínimo del 75% de dichas inversiones será en emisores europeos. El 70% tendrá al menos calidad crediticia media (min.BBB-) o rating de España si fuera inferior. El resto podrá tener calificación crediticia baja (min.BB-). La duración media de la renta fija será inferior a 4 años.

La inversión agregada del fondo en países emergentes será inferior al 30% y la exposición a riesgo divisa, podrá alcanzar el 100%.

El fondo realizará reembolsos anuales obligatorios de participaciones a los partícipes el día 1/12 por un importe bruto equivalente al 2% de su inversión valorada a 30/11. Dicho porcentaje se obtendrá del cobro de dividendos de acciones en cartera y cupones de renta fija.

El importe efectivo del reembolso dependerá de la evolución del valor liquidativo y no supone la obtención de una rentabilidad equivalente, realizándose los reembolsos obligatorios aunque el partícipe haya obtenido pérdidas.

Caja Ingenieros Renta, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 553.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

 

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 2.134
En el año 2.152
1 año 5.675
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 2.152
2016 0.522
2015 -
2014 -
2013 -
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Arriesgado      

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 3 a 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Renta sumó un 2.47% en febrero y con ello acumula una revalorización del 1.99% en el año, mientras que el índice de referencia avanzó un 1.72% y consolida una subida del 1.61% en lo que llevamos de año. Los indicadores macroeconómicos retardados publicados a inicio de año han confirmado la mejora del sentimiento y la confianza observados en la segunda parte del 2016, hecho al que hay que añadir si cabe una mejora en los datos conocidos en las últimas semanas correspondientes al mes de febrero. El entorno benigno desde el lado macro estuvo acompañado por una temporada de resultados empresariales del cuarto trimestre positiva tanto en Europa como en EEUU, si bien es cierto que con mayor número de sorpresas y mayor crecimiento en ventas y beneficio por acción en el caso americano.

En el plano geopolítico, mientras que Europa espera atenta el desenlace de las importantes citas electorales en Holanda (marzo) y Francia (abril/mayo), prosiguieron las negociaciones sin fruto con Grecia para liberar los fondos del último tramo de rescate, todo al mismo tiempo que la Administración Trump continuó sin ofrecer detalles precisos de los principales puntos de su programa electoral. Por su parte, en un mes sin reunión del BCE, la Reserva Federal allanó el camino para una próxima subida de tipos tan pronto como en marzo después de los buenos registros del mercado laboral y el alza de la inflación apoyada en el incremento de salarios y el repunte de los precios energéticos. Respecto a los contribuidores del fondo, tanto la cartera de renta variable como la cartera de renta fija contribuyeron positivamente, si bien fue la primera el principal motor del fondo en febrero.

Por el lado positivo, Unilever (+19.31%) se anotó la mayor ganancia en el mes después de conocer la aproximación para adquirirla del competidor estadounidense Kraft Heinz, en una operación que valoraba la británico-holandesa por encima de los 48€ por acción. Sin embargo, ésta declinó la propuesta y Kraft concluyó en no seguir adelante con las negociaciones, si bien la europea anunció posteriormente que realizará en los próximos meses una revisión estratégica de sus diferentes líneas de negocio y que podría cristalizar en alguna operación corporativa que permita aflorar valor para el accionista. Por el contrario, Sponda (-6.13%) tuvo un comportamiento irregular en rentas comparables en el segmento de Oficinas, 65% de los ingresos de la compañía, y anunció una previsiones para 2017 por debajo de lo previsto por un incremento de las tasas a la propiedad en Finlandia para el año en curso y un proyecto de renovación de gran escala que mantendrá una desocupación mayor.

En cuanto a decisiones de gestión, en la cartera de renta variable no se han realizado modificaciones en la composición de la misma, si bien se han ajustado diversos pesos en función del margen de seguridad de algunas posiciones en base a la publicación del cierre de resultados anual. En referencia a la cartera de renta fija, se introdujeron dos emisores nuevos en cartera como son la italiana Iren y la petrolera rusa Lukoil, ambos con vencimientos en 2022. Dichas operaciones fueron financiadas con la venta de los bonos de Repsol y la financiera del grupo automovilístico Ford, los cuales no ofrecían un retorno ajustado a riesgo óptimo en comparación con las emisiones compradas. Finalmente, se realizó una venta del bono de la financiera de Santander para reinvertir el capital en títulos de renta fija de la matriz a través de un vencimiento en 2022 y con una prelación de crédito algo inferior en la medida que ofrece una compensación adecuada de rentabilidad-riesgo.