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Ficha fondo de inversión

CI Renta, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caja de Ingenieros Gestión

CI Renta, FI es un fondo mixto de renta variable enfocado a la generación y distribución de rentas periódicas anuales gracias a la capacidad de las compañías en cartera de generar rentas sostenibles a lo largo del tiempo.

El fondo mantendrá un continuo enfoque hacia la preservación de capital, basándose en 3 pilares: Renta Variable Alto Dividendo, REITs o activos vinculados al sector inmobiliario y Renta Fija Sostenible.

El objetivo de gestión del fondo consiste en superar en rentabilidad a la media de los fondos adscritos a la categoría de "Renta Variable Mixta Internacional", según establezca, en cada momento, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 5 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 2 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 13.27403 / (20/01/2017)
Año actual -0.37%
1 año 8.26%
3 años -
5 años -

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de diciembre de 2016. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Imagen representativa del fondo

CI Renta, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caja de Ingenieros Gestión

CI Renta, FI es un fondo mixto de renta variable enfocado a la generación y distribución de rentas periódicas anuales gracias a la capacidad de las compañías en cartera de generar rentas sostenibles a lo largo del tiempo.

El fondo mantendrá un continuo enfoque hacia la preservación de capital, basándose en 3 pilares: Renta Variable Alto Dividendo, REITs o activos vinculados al sector inmobiliario y Renta Fija Sostenible.

El objetivo de gestión del fondo consiste en superar en rentabilidad a la media de los fondos adscritos a la categoría de "Renta Variable Mixta Internacional", según establezca, en cada momento, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 5 de 7 2 Estrellas Morningstar de 5 13.27403
(20/01/2017)
-0.37% 8.26% - - Contratar - CI Renta, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de diciembre de 2016. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición a renta variable estará entre el 65% y el 75%. Como mínimo el 75% de dicha exposición será en mercados europeos. La inversión se dirigirá principalmente a compañías de media/alta capitalización que generen rentas periódicas, ya sea a través de la propia naturaleza del negocio o a través de la distribución de sus beneficios a los accionistas.

El resto se invertirá en valores de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos. Un mínimo del 75% de dichas inversiones será en emisores europeos. El 70% tendrá al menos calidad crediticia media (min.BBB-) o rating de España si fuera inferior. El resto podrá tener calificación crediticia baja (min.BB-). La duración media de la renta fija será inferior a 4 años.

La inversión agregada del fondo en países emergentes será inferior al 30% y la exposición a riesgo divisa, podrá alcanzar el 100%.

El fondo realizará reembolsos anuales obligatorios de participaciones a los partícipes el día 1/12 por un importe bruto equivalente al 2% de su inversión valorada a 30/11. Dicho porcentaje se obtendrá del cobro de dividendos de acciones en cartera y cupones de renta fija.

El importe efectivo del reembolso dependerá de la evolución del valor liquidativo y no supone la obtención de una rentabilidad equivalente, realizándose los reembolsos obligatorios aunque el partícipe haya obtenido pérdidas.

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -0.034
En el año -0.374
1 año 8.255
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 -0.374
2016 0.522
2015 -
2014 -
2013 -
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Arriesgado      

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 3 a 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Renta avanzó un 3.28% en el mes de diciembre y con ello acumula un revalorización del 0.52% en 2016, mientras que el índice de referencia mejoró un 1,91% y consolida un avance al cierre del ejercicio del 1,41%. En términos de mercado, Diciembre se presentó con citas de relevancia. En términos geopolíticos, el éxito del NO en el referéndum en Italia se tradujo en la renuncia del primer ministro Renzi y, contrariamente a lo previsto, una reacción del mercado más tibia de lo esperado en parte por los avances en materia de reestructuración del sector bancario.

Por su parte, la FED confirmó la esperada subida de tipos de diciembre, al mismo tiempo que proyectó más subidas de tipos (3) de las esperadas (2) para 2017. Sin embargo, sería el BCE el protagonista del mercado anunciando una redefinición de su programa de compras (60 bln € mensuales a partir de marzo, extensión temporal del programa y posibilidad de compras por debajo del tipo depo), decisiones que el sector financiero siguió capitalizando positivamente en crédito y renta variable, mientras que los tipos soberanos alcanzaron máximos de los últimos meses en primera instancia para retroceder en la segunda quincena del mes. Así, el excelente desempeño de los activos de riesgo en el mes permitió finalizar el año con rentabilidades positivas en la mayoría de índices bursátiles, destacando el buen comportamiento de los mercados emergentes frente a desarrollados y de las compañías de pequeña capitalización frente a corporaciones de mediano y gran tamaño.

Respecto a los contribuidores del fondo, la cartera de renta variable explicó en gran parte el positivo desempeño en diciembre.  Por el lado positivo, Prosieben (+13.22%) recuperó buena parte del terreno perdido en el mes anterior tras el inesperado anuncio de ampliación de capital. Por el contrario, Keppel DC Reit, REIT de centros de datos basado en Singapur, corrigió algo más del 3% en diciembre sin motivos reseñables. En cuanto a decisiones de gestión, en renta variable se procedió a la venta de las posiciones en Orpea y Atlas Copco tras haber alcanzado la valoración estimada en cada una de las compañías. Parte de las ventas se destinaron a completar la posición iniciada en el mes anterior en Beni Stabili, REIT italiano de oficinas con un claro foco estratégico en el posicionamiento en la ciudad de Milán y reducción de activos no-core que cotiza con un fuerte descuento respecto al Valor Neto de los Activos (NAV). Paralelamente, se empezó a acumular en el grupo asegurador austríaco Vienna Insurance Group, líder de la industria en el país y en Europa Central y del Este con presencia tanto en el ramo de Vida como de No Vida, especialmente en este último caso en pólizas para autos.

En referencia a la cartera de renta fija, se procedió a la venta de una emisión de BG Group con vencimiento en 2018 debido al escaso recorrido en precio y la reducida rentabilidad, capital que se destinó a la compra de una titulización hipotecaria con un diferencial de rentabilidad atractivo y una cartera subyacente de préstamos hipotecarios de calidad.