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CI Renta, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caja de Ingenieros Gestión

CI Renta, FI es un fondo de inversión mixto de renta variable cuya estrategia de inversión se basa en la generación y distribución de rentas periódicas anuales gracias a la inversión en compañías que generan rentas sostenibles a lo largo del tiempo.

El objetivo de inversión del fondo es la preservación de capital basándose en 3 pilares: activos de renta variable con un alto dividendo, REITs o activos vinculados al sector inmobiliario y renta fija sostenible. Su objetivo de rentabilidad o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional publicada por Inverco.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 5 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 2 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 13.85119 / (06/12/2017)
Año actual 3.96%
1 año 7.46%
3 años -
5 años -

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de octubre de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

CI Renta, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caja de Ingenieros Gestión

CI Renta, FI es un fondo de inversión mixto de renta variable cuya estrategia de inversión se basa en la generación y distribución de rentas periódicas anuales gracias a la inversión en compañías que generan rentas sostenibles a lo largo del tiempo.

El objetivo de inversión del fondo es la preservación de capital basándose en 3 pilares: activos de renta variable con un alto dividendo, REITs o activos vinculados al sector inmobiliario y renta fija sostenible. Su objetivo de rentabilidad o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional publicada por Inverco.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 5 de 7 2 Estrellas Morningstar de 5 13.85119
(06/12/2017)
3.96% 7.46% - - Contratar - CI Renta, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de octubre de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición a renta variable estará entre el 65% y el 75%. Como mínimo el 75% de dicha exposición será en mercados europeos. La inversión se dirigirá principalmente a compañías de media/alta capitalización que generen rentas periódicas, ya sea a través de la propia naturaleza del negocio o a través de la distribución de sus beneficios a los accionistas.

El resto se invertirá en valores de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos. Un mínimo del 75% de dichas inversiones será en emisores europeos. El 70% tendrá al menos calidad crediticia media (min.BBB-) o rating de España si fuera inferior. El resto podrá tener calificación crediticia baja (min.BB-). La duración media de la renta fija será inferior a 4 años.

La inversión agregada del fondo en países emergentes será inferior al 30% y la exposición a riesgo divisa, podrá alcanzar el 100%.

El fondo realizará reembolsos anuales obligatorios de participaciones a los partícipes el día 1/12 por un importe bruto equivalente al 2% de su inversión valorada a 30/11. Dicho porcentaje se obtendrá del cobro de dividendos de acciones en cartera y cupones de renta fija.

El importe efectivo del reembolso dependerá de la evolución del valor liquidativo y no supone la obtención de una rentabilidad equivalente, realizándose los reembolsos obligatorios aunque el partícipe haya obtenido pérdidas.

Caja Ingenieros Renta, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 553.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

 

Valor participación
06 dic 2017 13.85119 -0,093%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -1.435
En el año 3.957
1 año 7.463
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -0.908
Trimestre 2 0.889
Trimestre 1 3.133
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 3.957
2016 0.522
2015 -
2014 -
2013 -
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
06/12/2017 13.85119 25.972.100,61 -0,093%
05/12/2017 13.86402 25.996.154,75 0,049%
04/12/2017 13.85725 25.877.640,07 0,787%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Arriesgado      

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 4 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Renta sumó un 0,89% en octubre y con ello acumula una revalorización del 4,03% en el año, mientras que el índice de referencia avanzó un 1,35% y consolida una subida del 4,24% en lo que llevamos de año. El mes de octubre tuvo como protagonistas la crisis política en España con el conflicto en Cataluña, el Congreso del Partido Comunista de China y la reunión del BCE. En el primero de los casos, se observó un tensionamiento de los activos periféricos, si bien fue contenido al amparo del programa de compras del BCE. Por su parte, el país asiático celebró su XIX Congreso, sin que la reunión arrojara demasiados cambios en cuanto a la política económica del país y que sirvió por otro lado para reafirmar el liderazgo del partido.

De vuelta a Europa, el BCE cumplió con las expectativas y redujo el volumen de compras de deuda pública hasta 30bln€ mensuales a partir de enero durante 9 meses. El tono del mensaje resultó muy acomodaticio, dejando la puerta abierta a modelar, al alza o la baja, el programa de compras y reafirmándose en que los tipos de interés permanecerán en los niveles actuales durante un período prolongado, incluso después de que el programa de compra de activos haya terminado. Por su parte, durante el mes fuimos conociendo los resultados empresariales correspondientes al tercer trimestre, y a falta de conocer aproximadamente los números de un tercio del mercado, el resultado agregado continúa en la línea positiva de los últimos trimestres, con un sólido avance en ventas y beneficios que confirma la sincronización entre la macro y la micro que se viene observando recientemente. Respecto a los contribuidores del fondo, la cartera de renta variable explicó en su mayoría el desempeño del fondo en el mes, si bien la cartera de renta fija también contribuyó de forma positiva. Por subcarteras, tanto la cartera de compañías con dividendo sostenible como la cartera de cotizadas inmobiliarias aportaron positivamente, si bien la segunda tuvo un mejor comportamiento relativo frente al mercado que la primera. Por el lado positivo, Essity y VF Corp se anotaron las mayores alzas, con revalorizaciones del 12,9% y 9,5% respectivamente.

Por el contrario, la gala Societe BIC (-10,6%) anunció un nuevo recorte de previsiones. La división de cuchillas de afeitar en EEUU está sufriendo en los últimos meses una intensa actividad promocional y se ha empeorado el entorno competitivo, mientras que la división de mecheros vio como la inesperada reducción de inventarios en EEUU y Brasil penalizó el crecimiento de ventas y rentabilidad operativa de la división.

En cuanto a decisiones de gestión, en la cartera de renta variable se modificaron los pesos de algunas posiciones en función de la expectativa de retorno de las mismas. Asimismo, se vendió la posición en Adecco, tras alcanzar la valoración estimada para la compañía, y en Dia, ya que el deterioro en cuota de mercado que viene observándose en los últimos trimestres empieza a percibirse en el crecimiento en las ventas, lo cual podría traducirse en un restablecimiento de los objetivos de la compañía tras la entrada del nuevo accionista de referencia y el complicado entorno competitivo al que se enfrenta.

En referencia a la cartera de renta fija, se vendieron algunas posiciones en emisores no europeos (Nasdaq y Mondi) mientras que se completó la desinversión en el bono cupón flotante de Sky. Paralelamente nuestra petición en la oferta de recompra por parte del emisor fue aceptada en la posición que manteníamos en Iren y el bono dejó de formar parte de la cartera.