Nuestros fondos

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CI Renta, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caja de Ingenieros Gestión

CI Renta, FI es un fondo mixto de renta variable enfocado a la generación y distribución de rentas periódicas anuales gracias a la capacidad de las compañías en cartera de generar rentas sostenibles a lo largo del tiempo.

El fondo mantendrá un continuo enfoque hacia la preservación de capital, basándose en 3 pilares: Renta Variable Alto Dividendo, REITs o activos vinculados al sector inmobiliario y Renta Fija Sostenible.

El objetivo de gestión del fondo consiste en superar en rentabilidad a la media de los fondos adscritos a la categoría de "Renta Variable Mixta Internacional", según establezca, en cada momento, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 5 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 13.86697 / (26/04/2017)
Año actual 4.08%
1 año 6.46%
3 años -
5 años -

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de Marzo de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

CI Renta, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caja de Ingenieros Gestión

CI Renta, FI es un fondo mixto de renta variable enfocado a la generación y distribución de rentas periódicas anuales gracias a la capacidad de las compañías en cartera de generar rentas sostenibles a lo largo del tiempo.

El fondo mantendrá un continuo enfoque hacia la preservación de capital, basándose en 3 pilares: Renta Variable Alto Dividendo, REITs o activos vinculados al sector inmobiliario y Renta Fija Sostenible.

El objetivo de gestión del fondo consiste en superar en rentabilidad a la media de los fondos adscritos a la categoría de "Renta Variable Mixta Internacional", según establezca, en cada momento, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO.

Cerrar  
  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 5 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 13.86697
(26/04/2017)
4.08% 6.46% - - Contratar - CI Renta, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de Marzo de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

La exposición a renta variable estará entre el 65% y el 75%. Como mínimo el 75% de dicha exposición será en mercados europeos. La inversión se dirigirá principalmente a compañías de media/alta capitalización que generen rentas periódicas, ya sea a través de la propia naturaleza del negocio o a través de la distribución de sus beneficios a los accionistas.

El resto se invertirá en valores de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos. Un mínimo del 75% de dichas inversiones será en emisores europeos. El 70% tendrá al menos calidad crediticia media (min.BBB-) o rating de España si fuera inferior. El resto podrá tener calificación crediticia baja (min.BB-). La duración media de la renta fija será inferior a 4 años.

La inversión agregada del fondo en países emergentes será inferior al 30% y la exposición a riesgo divisa, podrá alcanzar el 100%.

El fondo realizará reembolsos anuales obligatorios de participaciones a los partícipes el día 1/12 por un importe bruto equivalente al 2% de su inversión valorada a 30/11. Dicho porcentaje se obtendrá del cobro de dividendos de acciones en cartera y cupones de renta fija.

El importe efectivo del reembolso dependerá de la evolución del valor liquidativo y no supone la obtención de una rentabilidad equivalente, realizándose los reembolsos obligatorios aunque el partícipe haya obtenido pérdidas.

Caja Ingenieros Renta, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 553.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

 

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 5.774
En el año 4.076
1 año 6.46
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 3.133
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 4.076
2016 0.522
2015 -
2014 -
2013 -
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Arriesgado      

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 3 a 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Renta sumó un 1.12% en marzo y con ello acumula una revalorización del 3.13% en el año, mientras que el índice de referencia avanzó un 0.85% y consolida una subida del 2.45% en lo que llevamos de año.  Marzo supuso un mes más de continuidad en los datos macro que venimos conociendo en los últimos meses, hecho al que cabe añadir un cierre positivo de la temporada de resultados empresariales correspondientes al cuarto trimestre. Dicha sincronía entre la macro y microeconomía fue bien capitalizada por la renta variable, especialmente en el caso europeo y en los mercados emergentes.

En el plano geopolítico, las esperadas elecciones generales en Holanda se saldaron con una victoria del actual partido en el gobierno y, pese a la fragmentación del voto y el auge de los partidos en los extremos, en principio no debería haber mayores dificultades para revalidar los apoyos políticos. En el marco de la política monetaria,  el BCE suavizó el tono del discurso en su comparecencia mostrándose más positivo en su lectura económica, si bien ello no se tradujo en ningún cambio inmediato.

En el caso estadounidense, la Reserva Federal acometió una esperada subida de tipos hasta el 0,75-1,00%, dejando entrever asimismo dos alzas adicionales en 2017 y un incipiente diálogo sobre las posibilidades de reducción del balance de la institución. Respecto a los contribuidores del fondo, si bien la cartera de renta fija en contado tuvo un ligero descenso, las coberturas en los tramos largos permitieron compensar dichas caídas. En todo, fue la cartera de renta variable quien registró un alza superior al 1% y, por tanto, el principal motor del valor liquidativo en el mes. Por el lado positivo, Coloplast (+10.07%) se benefició de los comentarios de su máximo dirigente apuntando a ganancias de cuota de mercado en EEUU gracias a mejoras en el sistema de distribución en la división de Ostomía. Por su parte, Hispania (+9.82%) vio como el mercado reconocía la mayor visibilidad sobre la misma una vez se despejaron las dudas sobre el futuro y vencimiento del mandato del gestor externo de la Socimi.

Por el contrario, el gestor hospitalario sudafricano Life Healthcare (-7.02%) vio lastrado el precio de sus acciones en medio de las tensiones políticas en el seno del gobierno de la nación así como unos resultados débiles de uno de sus máximos competidores, todo ello a las puertas del inicio de la ampliación de capital para financiar la compra de Alliance Medical en el Reino Unido. En cuanto a decisiones de gestión, en la cartera de renta variable se han ajustado diversos pesos en función del margen de seguridad de algunas posiciones.

Asimismo, se incorporó a la cartera de dividendo sostenible la compañía estadounidense VF Corp, una compañía de moda propietaria de más de 30 marcas entre las cuales destacan Vans, Timberland, The North Face, Lee, Napapijri y complementos como Kipling o Eastpack. Su objetivo es mantener en cartera marcas que se sitúen en un rango de lujo asequible, en mercados de alto crecimiento y con marcas que puedan unirse para crear sinergias. En referencia a la cartera de renta fija, se procedió a la venta de una emisión de Brenntag con vencimiento en 2018 después de haber alcanzado el precio estimado y tras observar un deterioro en el negocio en los últimos trimestres. Dicho capital se reinvirtió en la compañía italiana Snam a través de un bono a 5 años y se acudió a un primario de la compañía gala líder mundial en la gestión de call centers Teleperformance, que acudió al mercado de deuda para financiar la última adquisición realizada.