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CI Renta, FI

Gestora: Caja de Ingenieros Gestión

CI Renta, FI es un fondo de inversión mixto de renta variable cuya estrategia de inversión se basa en la generación y distribución de rentas periódicas anuales gracias a la inversión en compañías que generan rentas sostenibles a lo largo del tiempo.

El objetivo de inversión del fondo es la preservación de capital basándose en 3 pilares: activos de renta variable con un alto dividendo, REITs o activos vinculados al sector inmobiliario y renta fija sostenible. Su objetivo de rentabilidad o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional publicada por Inverco.

El fondo CI Renta, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 5 de 7
Estrellas Morningstar* 2 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 14.11824 / (19/06/2018)
Año actual 1.14%
1 año 0.08%
3 años 2.40%
5 años 4.27%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

CI Renta, FI

Gestora: Caja de Ingenieros Gestión

CI Renta, FI es un fondo de inversión mixto de renta variable cuya estrategia de inversión se basa en la generación y distribución de rentas periódicas anuales gracias a la inversión en compañías que generan rentas sostenibles a lo largo del tiempo.

El objetivo de inversión del fondo es la preservación de capital basándose en 3 pilares: activos de renta variable con un alto dividendo, REITs o activos vinculados al sector inmobiliario y renta fija sostenible. Su objetivo de rentabilidad o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional publicada por Inverco.

El fondo CI Renta, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 5 de 7 2 Estrellas Morningstar de 5 14.11824
(19/06/2018)
1.14% 0.08% 2.40% 4.27% Contratar - CI Renta, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

La exposición a renta variable estará entre el 65% y el 75%. Como mínimo el 75% de dicha exposición será en mercados europeos. La inversión se dirigirá principalmente a compañías de media/alta capitalización que generen rentas periódicas, ya sea a través de la propia naturaleza del negocio o a través de la distribución de sus beneficios a los accionistas.

El resto se invertirá en valores de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos. Un mínimo del 75% de dichas inversiones será en emisores europeos. El 70% tendrá al menos calidad crediticia media (min.BBB-) o rating de España si fuera inferior. El resto podrá tener calificación crediticia baja (min.BB-). La duración media de la renta fija será inferior a 4 años.

La inversión agregada del fondo en países emergentes será inferior al 30% y la exposición a riesgo divisa, podrá alcanzar el 100%.

El fondo realizará reembolsos anuales obligatorios de participaciones a los partícipes el día 1/12 por un importe bruto equivalente al 2% de su inversión valorada a 30/11. Dicho porcentaje se obtendrá del cobro de dividendos de acciones en cartera y cupones de renta fija.

El importe efectivo del reembolso dependerá de la evolución del valor liquidativo y no supone la obtención de una rentabilidad equivalente, realizándose los reembolsos obligatorios aunque el partícipe haya obtenido pérdidas.

Caja Ingenieros Renta, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 553.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

 

Valor participación
19 jun 2018 14.11824 -0,417%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 1.387
En el año 1.142
1 año 0.085
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -1.711
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 1.142
2017 4.765
2016 0.522
2015 5.005
2014 3.29
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
19/06/2018 14.11824 27.673.760,55 -0,417%
18/06/2018 14.1774 27.788.196,11 -0,370%
17/06/2018 14.23005 27.896.834,6 -0,003%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Arriesgado      

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 4 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Renta sumó un 0,53% en mayo y con ello acumula una subida del 0,67% en el año, mientras que el índice de referencia se dejó un ligero -0,03 y consolida un descenso del -0,48% en lo que llevamos de año. El foco de las miradas en el mes de mayo estuvo centrado en Italia, concretamente en la formación de gobierno en el país transalpino y cuya configuración generó importantes reticencias entre los inversores en la medida que las propuestas económicas del nuevo ejecutivo distan en buena manera de la disciplina fiscal y el control presupuestario por el que se aboga desde Europa. Todo ello tuvo un impacto notable en la deuda soberana europea, registrando fuertes repuntes de las rentabilidades en la curva italiana y que arrastró al resto de países en el arco mediterráneo. En este entorno, la deuda alemana y estadounidense volvieron a actuar de refugio, mientras que en el capítulo corporativo los diferenciales de crédito se ampliaron, especialmente en el caso del sector financiero, sector que precisamente fue uno de los grandes damnificados en los índices de renta variable. En un segundo plano quedaron pues el cambio de gobierno en España así como las disputas en materia de política comercial de EEUU con el sector exterior. Respecto a los contribuidores del fondo, Williams Sonoma (+15,84%) fue la compañía con mejor desempeño del fondo tras unos resultados trimestrales que estuvieron por encima de las expectativas. Por el contrario, Pandora (-27,09%) fue la posición más penalizada después de reportar un crecimiento nulo en Asia y evidenciar síntomas de desaceleración en la región. Sin embargo, dicho comportamiento se encontraba dentro de los planes de la compañía y el crecimiento sigue sesgado a la segunda parte del año donde la introducción de nuevas colecciones debería impulsar el crecimiento de las ventas. En cuanto a decisiones de gestión, en la cartera de renta variable se modificaron los pesos de algunas posiciones en función de la expectativa de retorno de las mismas. Al mismo tiempo se vendió la totalidad de la posición en la aseguradora italiana Vittoria Assicurazioni en tanto en cuanto la compañía recibió una OPA de exclusión por parte de la familia propietaria para simplificar la estructura corporativa y mejorar la gobernanza del grupo. En referencia a la cartera de renta fija, se vendió la posición en la compañía de distribución DIA ante los importantes desafíos que hay en el sector y el riesgo asimétrico en cuanto al spread de crédito del emisor, capital que se destinó a financiar la adquisición de una emisión de FADE vencimiento 2023.

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de mayo de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.