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CI Renta, FI

Gestora: Caja de Ingenieros Gestión

CI Renta, FI es un fondo de inversión mixto de renta variable cuya estrategia de inversión se basa en la generación y distribución de rentas periódicas anuales gracias a la inversión en compañías que generan rentas sostenibles a lo largo del tiempo.

El objetivo de inversión del fondo es la preservación de capital basándose en 3 pilares: activos de renta variable con un alto dividendo, REITs o activos vinculados al sector inmobiliario y renta fija sostenible. Su objetivo de rentabilidad o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional publicada por Inverco.

El fondo CI Renta, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 5 de 7
Estrellas Morningstar* 2 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 14.15159 / (13/08/2018)
Año actual 1.38%
1 año 3.45%
3 años 1.93%
5 años 3.62%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

CI Renta, FI

Gestora: Caja de Ingenieros Gestión

CI Renta, FI es un fondo de inversión mixto de renta variable cuya estrategia de inversión se basa en la generación y distribución de rentas periódicas anuales gracias a la inversión en compañías que generan rentas sostenibles a lo largo del tiempo.

El objetivo de inversión del fondo es la preservación de capital basándose en 3 pilares: activos de renta variable con un alto dividendo, REITs o activos vinculados al sector inmobiliario y renta fija sostenible. Su objetivo de rentabilidad o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional publicada por Inverco.

El fondo CI Renta, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 5 de 7 2 Estrellas Morningstar de 5 14.15159
(13/08/2018)
1.38% 3.45% 1.93% 3.62% Contratar - CI Renta, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

La exposición a renta variable estará entre el 65% y el 75%. Como mínimo el 75% de dicha exposición será en mercados europeos. La inversión se dirigirá principalmente a compañías de media/alta capitalización que generen rentas periódicas, ya sea a través de la propia naturaleza del negocio o a través de la distribución de sus beneficios a los accionistas.

El resto se invertirá en valores de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos. Un mínimo del 75% de dichas inversiones será en emisores europeos. El 70% tendrá al menos calidad crediticia media (min.BBB-) o rating de España si fuera inferior. El resto podrá tener calificación crediticia baja (min.BB-). La duración media de la renta fija será inferior a 4 años.

La inversión agregada del fondo en países emergentes será inferior al 30% y la exposición a riesgo divisa, podrá alcanzar el 100%.

El fondo realizará reembolsos anuales obligatorios de participaciones a los partícipes el día 1/12 por un importe bruto equivalente al 2% de su inversión valorada a 30/11. Dicho porcentaje se obtendrá del cobro de dividendos de acciones en cartera y cupones de renta fija.

El importe efectivo del reembolso dependerá de la evolución del valor liquidativo y no supone la obtención de una rentabilidad equivalente, realizándose los reembolsos obligatorios aunque el partícipe haya obtenido pérdidas.

Caja Ingenieros Renta, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 553.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

 

Valor participación
13 ago 2018 14.15159 -0,255%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 4.103
En el año 1.381
1 año 3.446
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 2.536
Trimestre 1 -1.711
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 1.381
2017 4.765
2016 0.522
2015 5.005
2014 3.29
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
13/08/2018 14.15159 28.503.835,55 -0,255%
12/08/2018 14.18778 28.576.230,63 -0,003%
11/08/2018 14.18816 28.577.002,71 -0,003%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Arriesgado      

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 4 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Renta sumó un 1,12% en julio y con ello acumula una subida del 1,91% en el año, mientras que el índice de referencia avanzó un 1,19% y consolida una revalorización del 0,16% en lo que llevamos de año. Sin reunión de la FED en julio, tan solo el BCE compareció ante el mercado, en el que claramente fue una reunión de transición después de las medidas anunciadas en el mes previo. En el plano macro asistimos a una cierta solidez en los datos conocidos, como el informe de empleo estadounidense o el propio crecimiento económico del país, que registró tasas anualizadas del 4,2% en el segundo trimestre. En materia de precios, la inflación mostró un ligero repunto tanto en la rúbrica general como subyacente, la cual continúa siendo notablemente baja en el caso europeo. Con todo, el foco de los inversores se dirigió a la temporada de resultados empresariales, que a cierre de julio muestra un fuerte crecimiento en ventas y beneficios en EEUU, apoyados en parte en la reforma fiscal de la Administración Trump, y algo más contenido en el caso europeo, aunque destacando en el lado positivo el caso del sector Energía. Respecto a los contribuidores del fondo, Marine Harvest (+9,96%) despuntó en el mes pese a la incertidumbre que genera el crecimiento de la oferta de salmón a corto plazo y que ha provocado el descenso del precio del mismo en el mercado de contado. En su descargo, conviene recordar que el operador líder en el mundo tiene menos sensibilidad a precio que el resto de sus competidores al tener parte de sus ventas cerradas por contrato. En el lado de las pérdidas, Publicis (-7,26%) publicó unos débiles resultados del segundo trimestre por la ralentización del negocio en Europa debido a la entrada en vigor de la nueva normativa de protección de datos GDPR, que ha supuesto un freno temporal en las decisiones de gasto de sus clientes, y un problema operativo en su división de salud en EEUU. En cuanto a decisiones de gestión, en la cartera de renta variable se modificaron los pesos de algunas posiciones en función de la expectativa de retorno de las mismas. Asimismo, se liquidaron tres posiciones durante el mes de julio: Deutsche Post, VF Corp y Coloplast. En el primero de los casos la potencial capacidad de Amazon de realizar la ¿entrega de última milla¿ en uno de sus principales mercados (Alemania) en un futuro próximo genera dudas en el negocio del operador postal germano. Pese al liderazgo en volumen de paquetería, que le permite compensar con exceso el declino natural de la división de correo ordinario, la creciente pujanza de la multinacional estadounidense es una seria amenaza. Por su parte, en el caso de VF Corp y Coloplast las desinversiones obedecen a las valoraciones exigentes de ambas compañías después del excelente desempeño en lo que llevamos de año, con revalorizaciones del 26% y 42% respectivamente. En referencia a la cartera de renta fija, se volvió a incorporar deuda soberana portuguesa y se dio entrada al conglomerado inmobiliario alemán Aroundtown con un bono vencimiento 2026. Para financiar dichas entradas se redujo exposición a sector financiero con la venta de una emisión de Banco Santander a 4 años.

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de julio de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.