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CI Renta, FI

Gestora: Caja de Ingenieros Gestión

CI Renta, FI es un fondo de inversión mixto de renta variable cuya estrategia de inversión se basa en la generación y distribución de rentas periódicas anuales gracias a la inversión en compañías que generan rentas sostenibles a lo largo del tiempo.

El objetivo de inversión del fondo es la preservación de capital basándose en 3 pilares: activos de renta variable con un alto dividendo, REITs o activos vinculados al sector inmobiliario y renta fija sostenible. Su objetivo de rentabilidad o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional publicada por Inverco.

El fondo CI Renta, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 5 de 7
Estrellas Morningstar* 2 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 13.8015 / (22/02/2018)
Año actual -1.13%
1 año 1.53%
3 años 1.25%
5 años 4.20%


CI Renta, FI

Gestora: Caja de Ingenieros Gestión

CI Renta, FI es un fondo de inversión mixto de renta variable cuya estrategia de inversión se basa en la generación y distribución de rentas periódicas anuales gracias a la inversión en compañías que generan rentas sostenibles a lo largo del tiempo.

El objetivo de inversión del fondo es la preservación de capital basándose en 3 pilares: activos de renta variable con un alto dividendo, REITs o activos vinculados al sector inmobiliario y renta fija sostenible. Su objetivo de rentabilidad o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional publicada por Inverco.

El fondo CI Renta, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 5 de 7 2 Estrellas Morningstar de 5 13.8015
(22/02/2018)
-1.13% 1.53% 1.25% 4.20% Contratar - CI Renta, FI


La exposición a renta variable estará entre el 65% y el 75%. Como mínimo el 75% de dicha exposición será en mercados europeos. La inversión se dirigirá principalmente a compañías de media/alta capitalización que generen rentas periódicas, ya sea a través de la propia naturaleza del negocio o a través de la distribución de sus beneficios a los accionistas.

El resto se invertirá en valores de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos. Un mínimo del 75% de dichas inversiones será en emisores europeos. El 70% tendrá al menos calidad crediticia media (min.BBB-) o rating de España si fuera inferior. El resto podrá tener calificación crediticia baja (min.BB-). La duración media de la renta fija será inferior a 4 años.

La inversión agregada del fondo en países emergentes será inferior al 30% y la exposición a riesgo divisa, podrá alcanzar el 100%.

El fondo realizará reembolsos anuales obligatorios de participaciones a los partícipes el día 1/12 por un importe bruto equivalente al 2% de su inversión valorada a 30/11. Dicho porcentaje se obtendrá del cobro de dividendos de acciones en cartera y cupones de renta fija.

El importe efectivo del reembolso dependerá de la evolución del valor liquidativo y no supone la obtención de una rentabilidad equivalente, realizándose los reembolsos obligatorios aunque el partícipe haya obtenido pérdidas.

Caja Ingenieros Renta, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 553.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

 

 

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

 

Valor participación
22 feb 2018 13.8015 -0,042%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 0.777
En el año -1.127
1 año 1.527
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 -1.127
2017 4.765
2016 0.522
2015 5.005
2014 3.29
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
22/02/2018 13.8015 26.476.938,58 -0,042%
21/02/2018 13.8073 26.423.049,93 0,186%
20/02/2018 13.78164 26.412.294,77 0,224%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 5 - Arriesgado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Arriesgado      

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 4 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El CI Renta sumó un 0.19% en enero, mientras que el índice de referencia avanzó un 1.03%. El primer mes de 2018 será recordado como el mes en que los tipos a largo plazo de las curvas soberanas más representativas (EEUU y Alemania) registraron la mayor subida mensual prácticamente desde el epicentro de la crisis financiera allá por 2009. El motivo no cabe buscarlo en decisiones de los Bancos Centrales, sino más bien por el incremento de las expectativas del mercado en materia de inflación al calor de la fortaleza macro que viene atestiguándose en los últimos meses.

Por su parte, el BCE no avanzó futuros cambios en el programa de estímulo monetario, algo que el mercado empezaba a vislumbrar, mientras que la última reunión de la FED presidida por Janet Yellen se saldó con un discurso continuista en cuanto a la subida gradual de los tipos de referencia pero con un mensaje más tensionador de la inflación futura. Con todo ello, la renta variable se anotó alzas en prácticamente todas las regiones poniendo en valor el buen desempeño empresarial y las revisiones al alza por la reforma fiscal en EEUU.

Por su parte, el treasury a 10 años cerró enero en el 2,7%, mientras que su homólogo alemán acabó en el 0,7%. Los diferenciales de crédito apenas registraron movimientos relevantes tanto en grado de inversión como en categoría high yield, activo este último que tuvo un notable desempeño en este entorno poniendo de manifiesto su descorrelación frente a tipos. Respecto a los contribuidores del fondo, por el lado positivo, Easyjet (+13.39%) se anotó la mayor alza  después de presentar una actualización de resultados por encima de lo esperado aprovechando el colapso de competidores que permitió un incremento del precio de los billetes, al mismo tiempo que espera un crecimiento de los ingresos por asiento superior a lo previsto inicialmente. Por el contrario, el fabricante de joyas danés Pandora (-15.85%) cedió tras su Día del Inversor tras moderar sus previsiones de crecimiento futuro, pero que en todo caso se muestran totalmente alineadas con la tesis de inversión en la compañía.

En cuanto a decisiones de gestión, en la cartera de renta variable se modificaron los pesos de algunas posiciones en función de la expectativa de retorno de las mismas. Asimismo, se vendió la totalidad de la posición en Kimberly Clark por un criterio de valoración, capital que se destinó a introducir el banco holandés ING Groep, el cual cuenta con una sólida franquicia minorista excelentemente posicionada en el entorno digital que le permitirá mantener su solidez de balance y mejorar la retribución al accionista de forma progresiva. Por otro lado, también se incorporó la compañía británica Smiths Group, un conglomerado de diversos negocios en los que mantiene posiciones líderes en detección e inspección aeroportuaria, instrumentos y utensilios hospitalarios y sellos mecánicos para la industria petrolífera. En referencia a la cartera de renta fija, se procedió a la venta de la emisión del Tesoro de Portugal tras alcanzar su valor estimado y en su lugar se incorporó un bono a corto plazo (2019) en dólares de la tecnológica china Tencent. En paralelo se realizó una gestión activa de las coberturas de tipos y de la exposición a dólar estadounidense.

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de enero de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.