Nuestros fondos

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

El fondo de inversión Fonengin ISR, FI, busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.

Para ello, el fondo se define como un Fondo de Inversión Socialmente Responsable (ISR) que tiene por finalidad promover las inversiones socialmente responsables, buscando a la vez, una atractiva rentabilidad para los inversores.

El objetivo de gestión del fondo consiste en superar en rentabilidad a la media de los fondos adscritos a la categoría de "Renta Fija Mixta Internacional", según establezca, en cada momento, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 12.59817 / (23/03/2017)
Año actual 0.53%
1 año 2.81%
3 años 2.91%
5 años -

*Estrellas Morningstar a 3 años a 28 de febrero de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Imagen representativa del fondo

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

El fondo de inversión Fonengin ISR, FI, busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.

Para ello, el fondo se define como un Fondo de Inversión Socialmente Responsable (ISR) que tiene por finalidad promover las inversiones socialmente responsables, buscando a la vez, una atractiva rentabilidad para los inversores.

El objetivo de gestión del fondo consiste en superar en rentabilidad a la media de los fondos adscritos a la categoría de "Renta Fija Mixta Internacional", según establezca, en cada momento, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 12.59817
(23/03/2017)
0.53% 2.81% 2.91% - Contratar - Fonengin ISR, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 28 de febrero de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que la mayoría de sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías presentes en índices ISR de reconocido prestigio internacional, como por ejemplo el DJ Global Sustainability World u otros análogos.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

Como mínimo un 70% de la exposición total será a valores de renta fija (RF), incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos,de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB). El resto será de calidad crediticia media o baja (min.B, máx 25%) o en emisores que no hayan sido calificados. La inversión en deuda pública se limitará al 15% y será en países con IDH alto o muy alto en el índice elaborado por la ONU. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo 4 años. El resto se invertirá en valores de renta variable, sin predeterminación por capitalización, emisores, divisas o países.

 

Caja Ingenieros Fonengin ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 354.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo de los criterios moediambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo o sociedad. Puedes consultar aquí los criterios ISR de nuestros fondos.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 1.035
En el año 0.528
1 año 2.808
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 0.528
2016 1.589
2015 0.347
2014 6.969
2013 4.574
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Renta Fija Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 3 a 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El Fonengin ISR sumó un 1.06% en febrero y con ello acumula una revalorización del 0.55% en el año, mientras que el índice de referencia avanzó un 0.82% y consolida una subida del 0.71% en lo que llevamos de año.  Los indicadores macroeconómicos retardados publicados a inicio de año han confirmado la mejora del sentimiento y la confianza observados en la segunda parte del 2016, hecho al que hay que añadir si cabe una mejora en los datos conocidos en las últimas semanas correspondientes al mes de febrero. El entorno benigno desde el lado macro estuvo acompañado por una temporada de resultados empresariales del cuarto trimestre positiva tanto en Europa como en EEUU, si bien es cierto que con mayor número de sorpresas y mayor crecimiento en ventas y beneficio por acción en el caso americano.

En el plano geopolítico, mientras que Europa espera atenta el desenlace de las importantes citas electorales en Holanda (marzo) y Francia (abril/mayo), prosiguieron las negociaciones sin fruto con Grecia para liberar los fondos del último tramo de rescate, todo al mismo tiempo que la Administración Trump continuó sin ofrecer detalles precisos de los principales puntos de su programa electoral. Por su parte, en un mes sin reunión del BCE, la Reserva Federal allanó el camino para una próxima subida de tipos tan pronto como en marzo después de los buenos registros del mercado laboral y el alza de la inflación apoyada en el incremento de salarios y el repunte de los precios energéticos. Respecto a los contribuidores del fondo, ambas carteras contribuyeron positivamente al valor liquidativo del fondo, si bien la cartera de renta fija capturaría en mayor medida la compresión de tipos de interés observada durante todo el mes y que tan solo se vería empañada por un repunte de tipos al cierre, el cual fue aprovechado para incrementar la cobertura de dicho riesgo.

Por el lado positivo, Bioverativ (+15.73%) tuvo un excelente comportamiento en febrero, especialmente en la segunda mitad del mes,  y ya se encuentra por encima de los niveles a su inicio de cotización tras ser escindida por Biogen a principios de año. Por el contrario, Statoil (-3.26%) registró un ligero descenso en un mes en que se conocieron los resultados del cuarto trimestre, impactados por un cargo extraordinario por asumir precios de largo plazo más bajos en su unidad de exploración onshore en activos no convencionales en EEUU. Pese a ello, la compañía pone el foco en la defensa de la fortaleza del balance y mejora las previsiones de inversión para el año 2017 por primera vez después del último ciclo de reducción del gasto en capital. En cuanto a decisiones de gestión, en la cartera de renta variable se han ajustado diversos pesos en función del margen de seguridad de algunas posiciones en base a la publicación del cierre de resultados anual. Asimismo, se procedió a la venta de la totalidad de la posición en ABB una vez el margen de seguridad de la misma se había reducido sensiblemente y tras conocer sendas controversias en sus filiales británica y surcoreana que afloran una debilidad en la gobernanza corporativa no observada hasta la fecha.

En referencia a la cartera de renta fija, en un mes en que se produjo el vencimiento de la emisión de la francesa Legrand, se procedió a la venta de los bonos de Repsol y del Tesoro Público con escaso recorrido en términos de diferencial de crédito y tipo de interés respectivamente. El capital se destinó a financiar las compras de dos emisiones de deuda autonómica (País Vasco y Navarra), un bono de FADE a 5 años y finalmente acudir al mercado primario para adquirir títulos de Unilever a 6 años con una ligera prima respecto a títulos comparables en el mercado secundario.