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Ficha fondo de inversión

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

El fondo de inversión Fonengin ISR, FI, busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.

Para ello, el fondo se define como un Fondo de Inversión Socialmente Responsable (ISR) que tiene por finalidad promover las inversiones socialmente responsables, buscando a la vez, una atractiva rentabilidad para los inversores.

El objetivo de gestión del fondo consiste en superar en rentabilidad a la media de los fondos adscritos a la categoría de "Renta Fija Mixta Internacional", según establezca, en cada momento, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 12.5728 / (16/02/2017)
Año actual 0.32%
1 año 5.41%
3 años 2.80%
5 años -

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de enero de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Imagen representativa del fondo

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

El fondo de inversión Fonengin ISR, FI, busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.

Para ello, el fondo se define como un Fondo de Inversión Socialmente Responsable (ISR) que tiene por finalidad promover las inversiones socialmente responsables, buscando a la vez, una atractiva rentabilidad para los inversores.

El objetivo de gestión del fondo consiste en superar en rentabilidad a la media de los fondos adscritos a la categoría de "Renta Fija Mixta Internacional", según establezca, en cada momento, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 12.5728
(16/02/2017)
0.32% 5.41% 2.80% - Contratar - Fonengin ISR, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de enero de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que la mayoría de sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías presentes en índices ISR de reconocido prestigio internacional, como por ejemplo el DJ Global Sustainability World u otros análogos.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

Como mínimo un 70% de la exposición total será a valores de renta fija (RF), incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, del que como mínimo un 70% será de calidad crediticia elevada (mín. rating A-). El resto será de calidad crediticia media o baja (mín. rating B, máx 25%). La inversión en deuda pública se limitará al 15% y será en países clasificados con IDH muy alto en el índice elaborado por la ONU. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo 4 años. El resto se invertirá en valores de renta variable, sin predeterminación de límites por capitalización, emisores, divisas o países.

 

Caja Ingenieros Fonengin ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 354.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 0.907
En el año 0.325
1 año 5.408
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 0.325
2016 1.589
2015 0.347
2014 6.969
2013 4.574
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Renta Fija Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 3 a 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El Fonengin ISR cedió un -0.51% en el mes de enero, mientras que el índice de referencia retrocedió un -0,22%. El primer mes del año estuvo marcado por una serie de publicaciones macro positivas tanto en EEUU como en Europa a nivel de encuestas (PMIs) y especialmente datos de inflación y paro. En este sentido, el repunte de los precios energéticos comenzó a percibirse de forma notoria en los precios al consumo, si bien cabrá valorar su traslación a las rúbricas subyacentes en los próximos meses ya que ello obligaría a actuar con mayor celeridad a los Bancos Centrales. Así, tanto FED como BCE optaron por un modo ¿esperar y ver¿, máxime cuando la Administración Trump tomó posesión de sus cargos en la segunda quincena de enero. Precisamente este punto fue un motivo de controversia en la medida que las primeras decisiones del presidente estadounidense se centraron en el proteccionismo económico y social que defendía su proyecto. Con todo ello, en términos de mercado las curvas de tipos de interés, especialmente en el caso europeo, repuntaron, mientras que los diferenciales de crédito corporativo se mantuvieron estables. Por su parte, en renta variable el foco estuvo en el inicio de la temporada de resultados corporativos correspondientes al cuarto trimestre de 2016 y que, con un porcentaje todavía reducido de publicaciones a cierre de enero, se confirmó la mejoría en ingresos y beneficios por acción que en el anterior trimestre comenzó a observarse.

Respecto a los contribuidores del fondo, la cartera de renta variable detrajo al valor liquidativo del fondo, mientras que la inversión en renta fija tuvo prácticamente una contribución nula en el mes, mostrando un mejor comportamiento que el mercado gracias a las coberturas de tipos de interés implementadas. Por el lado positivo, Symantec (+15.32%) tuvo un excelente comportamiento en enero sin grandes motivos que justificaran su desempeño más que la cercanía del cierre de la adquisición de LifeLock anunciada el pasado mes de noviembre. Por su parte, la suiza ABB (+9.08%) capturó la mejora en los datos macro de ciclo que se conocieron a lo largo del mes. Por el contrario, Intesa San Paolo (-10.55%) redujo las ganancias de diciembre tras conocerse que estaría interesada en la aseguradora transalpina Generali, operación con la que pretendería alcanzar una alianza industrial que le permitiera incrementar su exposición al producto asegurador, ganar escala y mayor capilaridad de ventas de sus productos. En cuanto a decisiones de gestión, en la cartera de renta variable se procedió a la venta progresiva durante el mes de aquellas compañías que dejaron de formar parte del perímetro de inversión por cuestiones ISR, como fueron Air Liquide, Sanofi, Pepsico y Roche. El capital obtenido fue reinvertido significativamente en menor medida, a la espera de encontrar mejores oportunidades de inversión con un mayor margen de seguridad, con lo que el peso en renta variable se mantuvo al cierre en torno al 20%.

En referencia a la cartera de renta fija, se procedió a la venta de diversas emisiones en cartera que dejaron de formar parte del universo invertible tras la revisión trimestral de los criterios extrafinancieros (Pepsico, Air Liquide), capital que se destinó a la reinversión en emisiones en cartera (Anheuser Busch, EDF, Societe Generale, Prologis) e incorporar dos nuevos bonos a la misma, como fueron IBM vencimiento 2021 y Akzo Nobel 2022, emisiones ambas denominadas en euros.