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Fonengin ISR, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

Fonengin ISR, FI es un fondo de inversión socialmente responsable (ISR) que busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.

Su estrategia de inversión es promover las inversiones socialmente responsables a la vez que conseguir una atractiva rentabilidad para los inversores. Su objetivo de inversión o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Fija Mixta Internacional publicada por Inverco.

Fonengin ISR, FI es el fondo de inversión más antiguo de Caja Ingenieros Gestión con más de 100 millones de patrimonio gestionado. Es el fondo de referencia en materia de inversión socialmente responsable y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

El fondo Fonengin, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar* 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 12.53721 / (22/02/2018)
Año actual -0.70%
1 año -0.59%
3 años -0.31%
5 años 2.48%


Fonengin ISR, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

Fonengin ISR, FI es un fondo de inversión socialmente responsable (ISR) que busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.

Su estrategia de inversión es promover las inversiones socialmente responsables a la vez que conseguir una atractiva rentabilidad para los inversores. Su objetivo de inversión o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Fija Mixta Internacional publicada por Inverco.

Fonengin ISR, FI es el fondo de inversión más antiguo de Caja Ingenieros Gestión con más de 100 millones de patrimonio gestionado. Es el fondo de referencia en materia de inversión socialmente responsable y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

El fondo Fonengin, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 12.53721
(22/02/2018)
-0.70% -0.59% -0.31% 2.48% Contratar - Fonengin ISR, FI


Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que la mayoría de sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías presentes en índices ISR de reconocido prestigio internacional, como por ejemplo el DJ Global Sustainability World u otros análogos.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

Como mínimo un 70% de la exposición total será a valores de renta fija (RF), incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos,de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB). El resto será de calidad crediticia media o baja (min.B, máx 25%) o en emisores que no hayan sido calificados. La inversión en deuda pública se limitará al 15% y será en países con IDH alto o muy alto en el índice elaborado por la ONU. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo 4 años. El resto se invertirá en valores de renta variable, sin predeterminación por capitalización, emisores, divisas o países.

 

Caja Ingenieros Fonengin ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 354.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo de los criterios moediambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo o sociedad. Puedes consultar aquí los criterios ISR de nuestros fondos.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
22 feb 2018 12.53721 0,012%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -0.275
En el año -0.703
1 año -0.593
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 -0.703
2017 0.75
2016 1.589
2015 0.347
2014 6.969
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
22/02/2018 12.53721 126.597.358,15 0,012%
21/02/2018 12.53571 126.464.017,41 -0,041%
20/02/2018 12.5409 126.534.374,82 0,198%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Renta Fija Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 4 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El Fonengin ISR sumó un 0,33% en enero, mientras que el índice de referencia avanzó un 0,30%. El primer mes de 2018 será recordado como el mes en que los tipos a largo plazo de las curvas soberanas más representativas (EEUU y Alemania) registraron la mayor subida mensual prácticamente desde el epicentro de la crisis financiera allá por 2009. El motivo no cabe buscarlo en decisiones de los Bancos Centrales, sino más bien por el incremento de las expectativas del mercado en materia de inflación al calor de la fortaleza macro que viene atestiguándose en los últimos meses. Por su parte, el BCE no avanzó futuros cambios en el programa de estímulo monetario, algo que el mercado empezaba a vislumbrar, mientras que la última reunión de la FED presidida por Janet Yellen se saldó con un discurso continuista en cuanto a la subida gradual de los tipos de referencia pero con un mensaje más tensionador de la inflación futura. Con todo ello, el treasury a 10 años cerró enero en el 2,7%, mientras que su homólogo alemán acabó en el 0,7%. Los diferenciales de crédito apenas registraron movimientos relevantes tanto en grado de inversión como en categoría high yield, activo este último que tuvo un notable desempeño en este entorno poniendo de manifiesto su descorrelación frente a tipos. Por su parte, la renta variable se anotó alzas en prácticamente todas las regiones poniendo en valor el buen desempeño empresarial y las revisiones al alza por la reforma fiscal en EEUU.

Respecto a los contribuidores del fondo, por el lado positivo, Intesa San Paolo (+14,1%) y Unicredit (+13,9%) capitalizaron las mayores alzas en un entorno de positivización de las curvas de tipos por una contención en la prima de riesgo italiana por la mejora macro y la probable continuidad en las políticas del país que auguran los sondeos de las próximas elecciones generales de principios de marzo. Por el contrario, la compañía británico-holandesa RELX (-6,52%) registró el mayor descenso sin que hubieran motivos fundamentales relevantes que argumenten dicho comportamiento. En cuanto a decisiones de gestión, se modificaron los pesos de algunas posiciones en función de la expectativa de retorno de las mismas. Asimismo, se liquidaron las posiciones en Gemalto y Life Healthcare debido a la oferta de compra recibida por parte de Thales en el caso de la primera y tras dejar de formar parte del universo de inversión en el caso de la compañía sudafricana. Parte del capital se destinó a financiar la compra de S&P Global, compañía estadounidense mayormente conocida por su negocio de calificación crediticia (S&P) que representa casi la mitad de los ingresos de la compañía y en el que opera en una situación oligopolística.

En cuanto a la cartera de renta fija, se procedió a la venta de la emisión del Tesoro de Portugal tras alcanzar su valor estimado y se vendió una emisión de Oracle después de que el emisor dejara de formar parte del universo de inversión. El capital se destinó a la incorporación de una emisión de General Mills vencimiento 2023 y el resto se acumuló en cartera. En paralelo se realizó una gestión activa de las coberturas de tipos y de la exposición a dólar estadounidense.

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de enero de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.