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Fonengin ISR, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

Fonengin ISR, FI es un fondo de inversión socialmente responsable (ISR) que busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.

Su estrategia de inversión es promover las inversiones socialmente responsables a la vez que conseguir una atractiva rentabilidad para los inversores. Su objetivo de inversión o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Fija Mixta Internacional publicada por Inverco.

Fonengin ISR, FI es el fondo de inversión más antiguo de Caja Ingenieros Gestión con más de 100 millones de patrimonio gestionado. Es el fondo de referencia en materia de inversión socialmente responsable y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

El fondo Fonengin, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar* 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 12.64353 / (13/08/2018)
Año actual 0.14%
1 año 0.64%
3 años 0.38%
5 años 2.19%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

Fonengin ISR, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

Fonengin ISR, FI es un fondo de inversión socialmente responsable (ISR) que busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.

Su estrategia de inversión es promover las inversiones socialmente responsables a la vez que conseguir una atractiva rentabilidad para los inversores. Su objetivo de inversión o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Fija Mixta Internacional publicada por Inverco.

Fonengin ISR, FI es el fondo de inversión más antiguo de Caja Ingenieros Gestión con más de 100 millones de patrimonio gestionado. Es el fondo de referencia en materia de inversión socialmente responsable y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

El fondo Fonengin, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 12.64353
(13/08/2018)
0.14% 0.64% 0.38% 2.19% Contratar - Fonengin ISR, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que la mayoría de sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías presentes en índices ISR de reconocido prestigio internacional, como por ejemplo el DJ Global Sustainability World u otros análogos.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

Como mínimo un 70% de la exposición total será a valores de renta fija (RF), incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos,de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB). El resto será de calidad crediticia media o baja (min.B, máx 25%) o en emisores que no hayan sido calificados. La inversión en deuda pública se limitará al 15% y será en países con IDH alto o muy alto en el índice elaborado por la ONU. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo 4 años. El resto se invertirá en valores de renta variable, sin predeterminación por capitalización, emisores, divisas o países.

 

Caja Ingenieros Fonengin ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 354.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo de los criterios moediambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo o sociedad. Puedes consultar aquí los criterios ISR de nuestros fondos.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
13 ago 2018 12.64353 -0,126%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 1.421
En el año 0.139
1 año 0.645
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 0.647
Trimestre 1 -0.806
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2018 0.139
2017 0.75
2016 1.589
2015 0.347
2014 6.969
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
13/08/2018 12.64353 119.397.461,9 -0,126%
12/08/2018 12.65946 119.521.819,29 -0,001%
11/08/2018 12.65958 119.522.882,64 -0,001%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Renta Fija Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 4 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El Fonengin ISR avanzó un 0,61% en julio y con ello acumula una ganancia del 0,45% en el año, mientras que el índice de referencia sumó un 0,58% y consolida una caída del -1.25% en lo que llevamos de año. Sin reunión de la FED en julio, tan solo el BCE compareció ante el mercado, en el que claramente fue una reunión de transición después de las medidas anunciadas en el mes previo. En el plano macro asistimos a una cierta solidez en los datos conocidos, como el informe de empleo estadounidense o el propio crecimiento económico del país, que registró tasas anualizadas del 4,2% en el segundo trimestre. En materia de precios, la inflación mostró un ligero repunto tanto en la rúbrica general como subyacente, la cual continúa siendo notablemente baja en el caso europeo. Con todo, el foco de los inversores se dirigió a la temporada de resultados empresariales, que a cierre de julio muestra un fuerte crecimiento en ventas y beneficios en EEUU, apoyados en parte en la reforma fiscal de la Administración Trump, y algo más contenido en el caso europeo, aunque destacando en el lado positivo el caso del sector Energía. Respecto a los contribuidores del fondo, Biogen (+15,2%) fue la compañía con mejor desempeño en julio después de conocer resultados positivos en fase II (experimental) para el tratamiento del Alzheimer y que han roto con la tendencia reciente de todos los competidores que han presentado estudios clínicos con resultados poco esperanzadores y que en varios casos han supuesto el desistimiento de los proyectos. Por el contrario, la reciente compañía incorporada a la cartera, la minera de oro canadiense Goldcorp, cedió un -8,83% en un mes en que la materia prima corrigió (-2,27%). Sin embargo, la compañía mantiene previsiones para 2018 y su plan estratégico pese a que comunicó un alza en sus costes argumentado por el menor apalancamiento operativo durante el trimestre. En cuanto a decisiones de gestión, en la cartera de renta variable se modificaron los pesos de algunas posiciones en función de la expectativa de retorno de las mismas. Al mismo tiempo se vendió la totalidad de la posición en la compañía danesa de material médico Coloplast. Pese a contar con un posicionamiento único y unas tasas de crecimiento atractivas en sus diferentes negocios, la valoración de la compañía en el mercado se ha tornado demasiado exigente después de revalorizarse más de un 40% en lo que llevamos de año. En referencia a la cartera de renta fija, se volvió a incorporar deuda soberana portuguesa con una referencia con vencimiento en 2024.

 

 

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de julio de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.