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Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

Fonengin ISR, FI es un fondo de inversión socialmente responsable (ISR) que busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.

Su estrategia de inversión es promover las inversiones socialmente responsables a la vez que conseguir una atractiva rentabilidad para los inversores. Su objetivo de inversión o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Fija Mixta Internacional publicada por Inverco.

Fonengin ISR, FI es el fondo de inversión más antiguo de Caja Ingenieros Gestión con más de 100 millones de patrimonio gestionado. Es el fondo de referencia en materia de inversión socialmente responsable y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 2 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 12.6353 / (06/12/2017)
Año actual 0.82%
1 año 2.03%
3 años 0.97%
5 años 2.86%

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de octubre de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

Fonengin ISR, FI es un fondo de inversión socialmente responsable (ISR) que busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.

Su estrategia de inversión es promover las inversiones socialmente responsables a la vez que conseguir una atractiva rentabilidad para los inversores. Su objetivo de inversión o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Fija Mixta Internacional publicada por Inverco.

Fonengin ISR, FI es el fondo de inversión más antiguo de Caja Ingenieros Gestión con más de 100 millones de patrimonio gestionado. Es el fondo de referencia en materia de inversión socialmente responsable y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 2 Estrellas Morningstar de 5 12.6353
(06/12/2017)
0.82% 2.03% 0.97% 2.86% Contratar - Fonengin ISR, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de octubre de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que la mayoría de sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías presentes en índices ISR de reconocido prestigio internacional, como por ejemplo el DJ Global Sustainability World u otros análogos.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

Como mínimo un 70% de la exposición total será a valores de renta fija (RF), incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos,de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB). El resto será de calidad crediticia media o baja (min.B, máx 25%) o en emisores que no hayan sido calificados. La inversión en deuda pública se limitará al 15% y será en países con IDH alto o muy alto en el índice elaborado por la ONU. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo 4 años. El resto se invertirá en valores de renta variable, sin predeterminación por capitalización, emisores, divisas o países.

 

Caja Ingenieros Fonengin ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 354.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo de los criterios moediambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo o sociedad. Puedes consultar aquí los criterios ISR de nuestros fondos.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
06 dic 2017 12.6353 0,000%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -0.434
En el año 0.824
1 año 2.033
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -0.123
Trimestre 2 -0.244
Trimestre 1 0.882
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 0.824
2016 1.589
2015 0.347
2014 6.969
2013 4.574
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
06/12/2017 12.6353 127.531.992,62 0,000%
05/12/2017 12.6353 127.531.947,25 0,085%
04/12/2017 12.62453 127.339.373,79 0,202%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Renta Fija Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 4 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El Fonengin ISR sumó un 0,85% en octubre y con ello acumula una revalorización del 1,37% en el año, mientras que el índice de referencia avanzó un 0,64% y consolida una subida del 2,16% en lo que llevamos de año. El mes de octubre tuvo como protagonistas la crisis política en España con el conflicto en Cataluña, el Congreso del Partido Comunista de China y la reunión del BCE. En el primero de los casos, se observó un tensionamiento de los activos periféricos, si bien fue contenido al amparo del programa de compras del BCE. Por su parte, el país asiático celebró su XIX Congreso, sin que la reunión arrojara demasiados cambios en cuanto a la política económica del país y que sirvió por otro lado para reafirmar el liderazgo del partido. De vuelta a Europa, el BCE cumplió con las expectativas y redujo el volumen de compras de deuda pública hasta 30bln€ mensuales a partir de enero durante 9 meses. El tono del mensaje resultó muy acomodaticio, dejando la puerta abierta a modelar, al alza o la baja, el programa de compras y reafirmándose en que los tipos de interés permanecerán en los niveles actuales durante un período prolongado, incluso después de que el programa de compra de activos haya terminado.

Por su parte, durante el mes fuimos conociendo los resultados empresariales correspondientes al tercer trimestre, y a falta de conocer aproximadamente los números de un tercio del mercado, el resultado agregado continúa en la línea positiva de los últimos trimestres, con un sólido avance en ventas y beneficios que confirma la sincronización entre la macro y la micro que se viene observando recientemente. Respecto a los contribuidores del fondo, la cartera de renta variable explicó en su mayoría el desempeño del fondo en el mes, si bien la cartera de renta fija también contribuyó de forma positiva. Por el lado positivo, Taiwan Semiconductor y Siemens Gamesa se anotaron las mayores alzas, con revalorizaciones del 12,7% en cada caso. Por el contrario, Gemalto (-10%) continúo penalizada.

En cuanto a decisiones de gestión, se modificaron los pesos de algunas posiciones en función de la expectativa de retorno de las mismas. Paralelamente se construyó una pequeña posición en la compañía surcoreana de cosméticos Amorepacific Group y se procedió a la venta de la posición en Statoil para incorporar a la integrada lusa Galp Energia, que cuenta con un perfil de crecimiento en exploración y producción para los próximos años muy interesante a tenor de su exposición y conocimiento del mercado brasileño.

En referencia a la cartera de renta fija, se acumuló en deuda autonómica del País Vasco, con vencimiento en 2023. En el capítulo de desinversiones se procedió a la venta del bono de EDP tras conocer un estudio encargado por el gobierno portugués que apunta a que la mala gestión del entorno forestal por parte de la compañía sería, unido con las extraordinariamente adversas condiciones meteorológicas, el causante de los importantes incendios que tuvieron lugar en Portugal en junio, con notables repercusiones a nivel humano y medioambiental. Asimismo, se mantuvo una duración con derivados baja (1,8x).