Nuestros fondos

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

El fondo de inversión Fonengin ISR, FI, busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.

Para ello, el fondo se define como un Fondo de Inversión Socialmente Responsable (ISR) que tiene por finalidad promover las inversiones socialmente responsables, buscando a la vez, una atractiva rentabilidad para los inversores.

El objetivo de gestión del fondo consiste en superar en rentabilidad a la media de los fondos adscritos a la categoría de "Renta Fija Mixta Internacional", según establezca, en cada momento, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO.

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar a 3 años 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 12.69183 / (21/06/2017)
Año actual 1.28%
1 año 3.35%
3 años 2.11%
5 años 3.75%

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de Mayo de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

El fondo de inversión Fonengin ISR, FI, busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.

Para ello, el fondo se define como un Fondo de Inversión Socialmente Responsable (ISR) que tiene por finalidad promover las inversiones socialmente responsables, buscando a la vez, una atractiva rentabilidad para los inversores.

El objetivo de gestión del fondo consiste en superar en rentabilidad a la media de los fondos adscritos a la categoría de "Renta Fija Mixta Internacional", según establezca, en cada momento, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO.

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  • Perfil de riesgo 2 de 7 Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.

  • Perfil de riesgo 4 de 7 Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Perfil de riesgo 6 de 7 Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Perfil de riesgo 7 de 7 Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar a 3 años Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 12.69183
(21/06/2017)
1.28% 3.35% 2.11% 3.75% Contratar - Fonengin ISR, FI

*Estrellas Morningstar a 3 años a 31 de Mayo de 2017. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que la mayoría de sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías presentes en índices ISR de reconocido prestigio internacional, como por ejemplo el DJ Global Sustainability World u otros análogos.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

Como mínimo un 70% de la exposición total será a valores de renta fija (RF), incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos,de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB). El resto será de calidad crediticia media o baja (min.B, máx 25%) o en emisores que no hayan sido calificados. La inversión en deuda pública se limitará al 15% y será en países con IDH alto o muy alto en el índice elaborado por la ONU. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo 4 años. El resto se invertirá en valores de renta variable, sin predeterminación por capitalización, emisores, divisas o países.

 

Caja Ingenieros Fonengin ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 354.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo de los criterios moediambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo o sociedad. Puedes consultar aquí los criterios ISR de nuestros fondos.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses 1.127
En el año 1.275
1 año 3.351
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 0.882
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2017 1.275
2016 1.589
2015 0.347
2014 6.969
2013 4.574
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Renta Fija Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 3 a 5 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El Fonengin ISR sumó un 0.13% en mayo y con ello acumula una revalorización del 1.20% en el año, mientras que el índice de referencia retrocedió un -0.07% y consolida una subida del 1.31% en lo que llevamos de año.  El mes de mayo supuso el cierre de la temporada de resultados empresariales correspondientes al primer trimestre, con un resultado notablemente positivo en sorpresas pero especialmente en crecimiento de ventas y beneficios tanto en Europa como en EEUU.

Desde el lado macro, los datos en Europa continuaron fuertes, sobre todo a nivel de encuestas de sentimiento, mientras que en EEUU se apreció un ligero freno que por el momento no ha alterado la confianza del mercado a tenor del probable carácter transitorio del mismo si nos atenemos a la interpretación de la FED. Precisamente en política monetaria los comentarios dovish del BCE abogando por la continuidad de las políticas monetarias expansivas contrastó con los comentarios de la Reserva Federal a través de las actas en las que de confirmarse el buen tono económico nuevas subidas en los tipos de interés serían probables en la próxima reunión de junio.

Por su parte, en el mercado de commodities el crudo siguió tensionado pese a conocerse la extensión del acuerdo de la OPEP para reducir la producción de petróleo. Por otro lado, parece que la notable caída de los precios de metales como el níquel o el mineral de hierro no ha menoscabado el sentimiento de mercado, si bien cabrá prestar atención a su evolución en próximos fechas. Respecto a los contribuidores del fondo, la cartera de renta variable contribuyó positivamente al comportamiento del fondo, mientras que la cartera de renta fija cedió posiciones pese a la compresión de tipos de interés por el efecto de las coberturas de tipos.

Con todo ello, por el lado positivo, Heineken (+7.59%) e Iberdrola (+7.51%) se anotaron las mayores alzas sin que hubieran argumentos fundamentales de calado. Por el contrario, las posiciones en sector salud tuvieron el peor comportamiento relativo en la cartera, con Bioverativ (-6.33%) y Biogen (-8.64%) a la cabeza. En el primero de los casos el mercado no aplaudió la compra de True North Therapeutics, adquisición que en un primer momento le supondrá un desembolso de 400 Mills USD. En cuanto a decisiones de gestión, en la cartera de renta variable no se realizaron cambios en la misma durante el mes, si bien se realizaron diversos ajustes de pesos.

En referencia a la cartera de renta fija, en mayo se acumuló en varias posiciones en cartera complementando las decisiones de gestión iniciadas en marzo al calor de la modificación del folleto de inversión. Asimismo, se procedió a la venta de diversas emisiones en cartera de corto plazo y con reducido potencial de mejora (Shell, ING) destinando el capital a comprar sendos bonos de la portuguesa Galp y un bono cupón flotante del banco galo Credit Agricole.

Finalmente, se incorporó un bono verde emitido por Iberdrola a 5 años cuyo uso de los fondos captados se destina a la refinanciación de inversiones previas, proyectos de energía renovable, distribución y redes inteligentes, así como proyectos que contribuyan hacia una transición a una economía baja en carbono.