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Fonengin ISR, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

Fonengin ISR, FI es un fondo de inversión socialmente responsable (ISR) que busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.

Su estrategia de inversión es promover las inversiones socialmente responsables a la vez que conseguir una atractiva rentabilidad para los inversores. Su objetivo de inversión o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Fija Mixta Internacional publicada por Inverco.

Fonengin ISR, FI es el fondo de inversión más antiguo de Caja Ingenieros Gestión con más de 100 millones de patrimonio gestionado. Es el fondo de referencia en materia de inversión socialmente responsable y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

El fondo Fonengin, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

Informació general
Perfil de riesgo (+) Perfil de riesgo 3 de 7
Estrellas Morningstar* 3 Estrellas Morningstar de 5
Valor liquidativo //Fecha 12.44288 / (15/02/2019)
Año actual 2.44%
1 año -0.37%
3 años 1.42%
5 años 1.46%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

Fonengin ISR, FI

Gestora: Caja Ingenieros Gestión

Fonengin ISR, FI es un fondo de inversión socialmente responsable (ISR) que busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.

Su estrategia de inversión es promover las inversiones socialmente responsables a la vez que conseguir una atractiva rentabilidad para los inversores. Su objetivo de inversión o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Fija Mixta Internacional publicada por Inverco.

Fonengin ISR, FI es el fondo de inversión más antiguo de Caja Ingenieros Gestión con más de 100 millones de patrimonio gestionado. Es el fondo de referencia en materia de inversión socialmente responsable y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

El fondo Fonengin, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

Clases del Fondo

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  • Muy conservador

    Este perfil se define como aquel cuyo único objetivo como inversor es la protección del capital, no deseando obtener más rentabilidad si ello supone asumir más riesgo.

  • Conservador

    Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación.

  • Moderado

    Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

  • Arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

  • Muy arriesgado

    Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.

Perfil de riesgo (+) Estrellas Morningstar* Valor liquidativo /
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
Perfil de riesgo 3 de 7 3 Estrellas Morningstar de 5 12.44288
(15/02/2019)
2.44% -0.37% 1.42% 1.46% Contratar - Fonengin ISR, FI

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla, hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que la mayoría de sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías presentes en índices ISR de reconocido prestigio internacional, como por ejemplo el DJ Global Sustainability World u otros análogos.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

Como mínimo un 70% de la exposición total será a valores de renta fija (RF), incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos,de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB). El resto será de calidad crediticia media o baja (min.B, máx 25%) o en emisores que no hayan sido calificados. La inversión en deuda pública se limitará al 15% y será en países con IDH alto o muy alto en el índice elaborado por la ONU. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo 4 años. El resto se invertirá en valores de renta variable, sin predeterminación por capitalización, emisores, divisas o países.

 

Caja Ingenieros Fonengin ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 354.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo de los criterios moediambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo o sociedad. Puedes consultar aquí los criterios ISR de nuestros fondos.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación
15 feb 2019 12.44288 0,334%

Evolución Rentabilidad Fondo

Cargando

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

Tabla de rentabilidades acumuladas
Rentab. acum. %
6 meses -1.379
En el año 2.441
1 año -0.367
Tabla de rentabilidades trimestrales
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rentabilidad año %
2019 2.441
2018 -3.799
2017 0.75
2016 1.589
2015 0.347
Tabla de valores liquidativos
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
15/02/2019 12.44288 122.125.411,09 0,334%
14/02/2019 12.40147 121.510.676,09 -0,092%
13/02/2019 12.41294 121.600.518,32 0,116%
Informe Riesgo
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Renta Fija Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversiónEste fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de 4 años.

 

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DE CARTERA

El Fonengin ISR sumó un 1,88% en enero, mientras que el índice de referencia avanzó un 1,74%. El debilitamiento de los datos macro de los últimos meses ha llevado a los Bancos Centrales a realizar una lectura más cauta del contexto económico y, por tanto, se desprende una cierta pausa en el proceso de normalización monetaria. En el caso del BCE, se reiteró que los tipos se mantendrán en sus niveles actuales hasta al menos verano de 2019, y en todo caso durante el tiempo que sea necesario para que la inflación se sitúe cerca de objetivo a medio plazo del 2%. Por su parte, más determinado si cabe fue la FED indicando que el escenario para nuevas subidas de tipos se había debilitado ligeramente ya que los riesgos a un aumento sensible de la inflación por encima del objetivo del banco central habían disminuido considerablemente.  Si a ello le unimos un cierto avance en el progreso de las negociaciones en las relaciones comerciales entre EEUU y Europa, ello propicia un significativo incremento del apetito por el riesgo, con notables subidas en renta variable y un destacado estrechamiento de los diferenciales de crédito. Asimismo, las materias primas, con el crudo a la cabeza, recuperaron parte del terreno perdido en los últimos meses. Respecto a los contribuidores del fondo, Hewlett Packard Enterprise y Siemens Gamesa se anotaron las mayores ganancias, con alzas del 18,02% y 16,35% en cada caso. En el caso de la tecnológica estadounidense, a la espera de conocer los resultados del 4T18, la cotización despuntó partiendo de niveles de valoración sumamente penalizados tras las correcciones registradas en el último cuarto del año. Respecto la segunda, con más del 90% de las ventas cubiertas para el ejercicio fiscal 2019, la compañía comunicó que en 2019 cabe esperar una fuerte estacionalidad, con un segundo semestre más fuerte debido a la planificación de la ejecución de los proyectos y a los programas de optimización. Asimismo, el mercado premió la estabilización de precios de los pedidos de turbinas onshore (terrestre). Por el contrario, Galp y Henkel fueron las únicas posiciones en cartera con rendimientos negativos en el mes, registrando sendas caídas del -1,09% y -6,65% respectivamente. En cuanto a decisiones de gestión, en la cartera de renta variable se modificaron los pesos de algunas posiciones en función de la expectativa de retorno y riesgo de las mismas. En referencia a la cartera de renta fija, se incrementó el peso en una emisión flotante de ING en cartera y se acudió al primer primario de bono verde de una empresa de telecomunicaciones a cargo de Telefónica, con un vencimiento a 5 años. Los fondos obtenidos servirán para financiar proyectos destinados a incrementar la eficiencia energética de la compañía gracias al proceso de transformación del cobre hacia la fibra óptica en España.

*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de enero de 2019.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.