Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Environment ISR, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Environment ISR, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable que aplica els criteris d'inversió socialment responsables en la selecció de companyies on invertir. La seva estratègia d'inversió busca seleccionar aquelles empreses que tenen en compte el seu impacte mediambiental, son líders en la lluita contra el canvi climàtic i aposten per aplicar noves pràctiques orientades a la reducció del consum d'energia contaminant, a més de comptar amb una sòlida situació financera.

L'objectiu de rendibilitat del fons o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

CE Environment ISR, FI és el primer fons de Caixa Enginyers Gestió amb un clar propòsit d'inversió com és promoure, a través de la inversió en companyies, la lluita contra el canvi climàtic. El fons es va llançar al 2017 i compta amb la màxima distinció al rànking de sostenibilitat que publica mensualment Morningstar.

El fons CE Environment ISR, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 4 de 7
Estrelles Morningstar* No aplica
Valor liquidatiu //Data 97.47272 / (25/04/2018)
Any actual -0.36%
1 any -2.65%
3 anys 0.00%
5 anys 0.00%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Environment ISR, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Environment ISR, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable que aplica els criteris d'inversió socialment responsables en la selecció de companyies on invertir. La seva estratègia d'inversió busca seleccionar aquelles empreses que tenen en compte el seu impacte mediambiental, son líders en la lluita contra el canvi climàtic i aposten per aplicar noves pràctiques orientades a la reducció del consum d'energia contaminant, a més de comptar amb una sòlida situació financera.

L'objectiu de rendibilitat del fons o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

CE Environment ISR, FI és el primer fons de Caixa Enginyers Gestió amb un clar propòsit d'inversió com és promoure, a través de la inversió en companyies, la lluita contra el canvi climàtic. El fons es va llançar al 2017 i compta amb la màxima distinció al rànking de sostenibilitat que publica mensualment Morningstar.

El fons CE Environment ISR, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
  • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

    Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

  • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

    Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

  • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

    Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

  • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

    Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 4 de 7 No aplica 97.47272
(25/04/2018)
-0.36% -2.65% 0.00% 0.00% Contractar - CE Environment ISR, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

Aquesta IIC aplica criteris ISR (d'Inversió Socialment Responsable), per la qual cosa les seves inversions es guiaran per principis tant ètics com a financers. Les inversions es realitzaran en companyies que tenen en compte el seu impacte mediambiental, són capdavanters en la lluita contra el canvi climàtic i aposten per noves pràctiques de reducció de consum d'energia.

La selecció dels emissors en cartera la realitzarà la Gestora, integrant l'acompliment de cada companyia en aspectes ambientals, socials i de govern en l'anàlisi financera.

L'exposició a renda variable estarà entre 50-75%, sense predeterminació per capitalització, emissors, divises, països o sectors. La resta estarà invertida en renda fixa, incloent instruments del mercat monetari i dipòsits, de la qual com a mínim un 70% serà de qualitat creditícia mitjana (min. BBB). La resta serà de qualitat creditícia mitjana o baixa (min.B, máx 25%) o en emissors que no hagin estat qualificats. La inversió en deute públic es limitarà al 15% i serà en països amb IDH alt o molt alt en l'índex elaborat per l'ONU. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà com a màxim 4 anys. Podrà invertir fins a un 10% del patrimoni a través de IIC catalogades com a sostenibles, mediambientals o de RSC per agència especialitzada. L'exposició a divisa oscil·larà entre el 0% i el 100%. El grau màxim d'exposició a risc de mercat per derivats és el patrimoni net.

Caixa Enginyers Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 5142.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta al fullet informatiu dels criteris moediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar aquí els criteris ISR dels nostres fons.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
25 abr. 2018 97.47272 -0,082%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 0.247
En l'any -0.359
1 any -2.65
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -1.577
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -0.359
2017 -
2016 -
2015 -
2014 -
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
25/04/2018 97.47272 17.615.225,21 -0,082%
24/04/2018 97.55235 17.600.185,36 -0,538%
23/04/2018 98.07959 17.683.248,33 0,201%
Informe Risc
Nivell de risc 4 - Moderat

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoría CNMV: Renda Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversión: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en termini inferior a 4 anys.

Producto no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

Durant el mes de març, el fons va registrar una reculada de l'1,09% i amb això acumula una reculada de l'1,58% en el que portem d'any, mentre que l'índex de referència es va deixar un 1,31% i acumula una reculada de l'1,86% en el que va d'any. Novament, els mercats van posar el seu focus en les reunions de política monetària. A Europa, el BCE va decidir mantenir sense variació els tipus d'interès en el 0%, i als EUA, la Reserva Federal va elevar en 25 punts bàsics els tipus d'interès oficial fins al rang 1,50% - 1,75%. En relació a les companyies en cartera, el major contribuidor del fons va ser la companyia de biotecnologia Shire PLC(+15,61%), després de conèixer-se que la farmacèutica nipona Takeda estaria estudiant una possible adquisició del grup. Pel costat negatiu, es va situar la companyia holandesa Accell Group (-15,82%), després de publicar uns resultats de l'últim trimestre de 2017 un tant decebedors. Pel costat de decisions de gestió, en la cartera de renda variable s'incorporen dues noves companyies, NIBE Industrier i Chemours. NIBE és una empresa sueca que es dedica al disseny i fabricació de productes de calefacció, i en concret de bombes de calor, ja siguin geotèrmiques, aero-tèrmiques o de recuperació de calor, alhora distribueixen molts components annexos a aquesta tecnologia.

També dissenyen i fabriquen calderes de llenya i de pellets, així com un sistema de control i supervisió de la climatització. Molts dels seus productes de calefacció es basen en una font d'energia respectuosa amb el medi ambient, renovable i gratuïta, a més de reduir al mínim les emissions de CO2. Els seus productes estan destinats al segment de nova construcció i/o renovació, manteniment o millora, alhora que són ideals per a tot tipus d'espais, ja siguin edificis residencials, instal·lacions comercials, hotels o indústries. 

Chemours és una química nord-americana que es dedica, entre altres coses, a la fabricació de refrigerants, dels quals destaca la marca Opteon que ofereix una elevada eficiència energètica i alts beneficis pel que fa a la sostenibilitat mediambiental. Sota aquesta marca es produeix un tipus de refrigerant que utilitza el compost HFO (Hydrofluoroolefin), que no té cap impacte en la capa d'ozó i a més proporciona la qualitat als refrigerants de tenir molt baix impacte en l'efecte hivernacle. D'altra banda, es desinverteix en dos noms amb menor potencial de revaloració com HP Inc i Galp. Quant a la cartera de renda fixa, s'incorporen tres noves emissions i es desinverteix en el bo d'Iberdrola amb venciment 2022. Les noves incorporacions són un bo de Xylem amb venciment 2023, un altre de WPP amb venciment 2023 i un de Whitbread amb venciment 2025.

 

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de març de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.