Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Iberian Equity, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Iberian Equity, FI és un fons d'inversió de renda variable que inverteix de forma oportunista en les millors companyies d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica on el potencial de creixement d'aquestes es troba infravalorat pel mercat. L'estratègia de gestió del fons segueix un enfoc ascendent i sense restriccions, centrant-se en els models de negoci i en un anàlisi fonamental de les companyies, adoptat una perspectiva de llarg termini.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex Ibex 35.

El fons CE Iberian Equity, FI se situa des de fa diversos mesos en el top 10 dels fons més rendibles dins la categoria de renda variable nacional que publica el suplement "Mercats" del diari La Vanguardia. 

El fons CE Iberian Equity, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar* 4 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 9.54818 / (22/10/2018)
Any actual -2.90%
1 any -1.30%
3 anys 4.21%
5 anys 4.37%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Iberian Equity, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Iberian Equity, FI és un fons d'inversió de renda variable que inverteix de forma oportunista en les millors companyies d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica on el potencial de creixement d'aquestes es troba infravalorat pel mercat. L'estratègia de gestió del fons segueix un enfoc ascendent i sense restriccions, centrant-se en els models de negoci i en un anàlisi fonamental de les companyies, adoptat una perspectiva de llarg termini.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex Ibex 35.

El fons CE Iberian Equity, FI se situa des de fa diversos mesos en el top 10 dels fons més rendibles dins la categoria de renda variable nacional que publica el suplement "Mercats" del diari La Vanguardia. 

El fons CE Iberian Equity, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
  • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

    Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

  • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

    Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

  • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

    Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

  • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

    Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 4 Estrelles Morningstar de 5 9.54818
(22/10/2018)
-2.90% -1.30% 4.21% 4.37% Contractar - CE Iberian Equity, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

L'exposició del fons a valors de renda variable serà superior al 75%, produint-se en entitats radicades a Espanya i Portugal, que cotitzin en mercats organitzats d'aquests països.

El fons podrà aconseguir una exposició de fins a un 15% en valors d'entitats radicades a Llatinoamèrica, la cotització de les quals es realitzi en mercats organitzats tant de Llatinoamèrica com d'Europa o Estats Units. No s'estableix cap límit de capitalització.

El fons podrà invertir en actius monetaris i valors de renda fixa pública o privada emesos per entitats radicades a Espanya o Portugal. La qualificació crediticia mínima serà mitjana (rating BBB-). La inversió en actius de renda fixa podrà realitzar-se a qualsevol termini als mercats espanyols i també internacionals.

L'exposició a risc divisa serà sempre inferior al 30%.

 

Caixa Enginyers  Iberian Equity, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
22 oct. 2018 9.54818 -0,342%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -4.302
En l'any -2.9
1 any -1.297
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -1.804
Trimestre 2 4.94
Trimestre 1 -0.362
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -2.9
2017 16.779
2016 4.533
2015 -1.114
2014 5.005
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
22/10/2018 9.54818 24.814.866,32 -0,342%
21/10/2018 9.58097 24.915.155,38 -0,004%
20/10/2018 9.58139 24.916.228,23 -0,004%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, i pot generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Euro

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El fons tanca setembre amb una lleugera caiguda del 0,21%, pràcticament en línia amb l'obtinguda per l'Ibex 35 el qual es va deixar un 0,11%. Mes on el focus de mercat es va mantenir en les negociacions per a la implementació dels pressupostos a Itàlia (i Espanya) i en els canvis en la comunicació més que en l'adreça en matèria de política monetària, per part del BCE. Com és habitual, el mes es va caracteritzar per la dispersió en l'acompliment per indústries, destacant els comportaments del sector financer i, un mes més, del sector energètic. Pel costat dels contribuidors a la cartera va destacar l'acompliment de Coca Cola European Partners (+7,65%), el qual va reafirmar la seva estratègia i va millorar les guies com a objectiu de compliment a futur, així com Acerinox (+6,39%) gràcies principalment a la bona evolució de la demanda i el seu privilegiat posicionament als EUA a través de NAS. Pel costat negatiu, els principals detractors a la cartera van ser Meliá (-10,74%) que va sofrir per unes males dades de visites per part de turistes en el mes d'agost que s'uneixen als ja febles dades del mes de juliol i Siemens Gamesa (-15,21%). Malgrat no haver-hi una causa directa per a la magnitud de la caiguda més enllà de l'avís per encariment de determinades peces arrel de la introducció de nous aranzels als EUA cap a productes xinesos, tot apunta al fet que l'actual entorn de la indústria no va a permetre a la companyia complir amb els seus objectius de marges per als propers anys. Durant el mes no es van realitzar canvis significatius en la composició de la cartera.

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 30 de setembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.