Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fitxa fons d'inversió

CE Borsa USA, FI
ISIN: ES0115359038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Borsa USA, FI és una excel·lent fórmula per invertir en les companyies amb més impacte en la economia mundial, amb models de negoci sostenibles i atractives valoracions.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex S&P 100 en Euros. La borsa americana ofereix la millor varietat de companyies entre les quals el fons construeix una cartera de convicció amb una baixa rotació. Se segueix una filosofia ascendent a llarg termini, invertint en companyies amb avantatges sostenibles, balanços sòlids i rendibilitats superiors. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 10.2804 / (20/01/2017)
Any actual -0.30%
1 any 21.74%
3 anys 12.57%
5 anys 12.07%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de desembre de 2016. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Image representativa del fons

CE Borsa USA, FI
ISIN: ES0115359038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Borsa USA, FI és una excel·lent fórmula per invertir en les companyies amb més impacte en la economia mundial, amb models de negoci sostenibles i atractives valoracions.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex S&P 100 en Euros. La borsa americana ofereix la millor varietat de companyies entre les quals el fons construeix una cartera de convicció amb una baixa rotació. Se segueix una filosofia ascendent a llarg termini, invertint en companyies amb avantatges sostenibles, balanços sòlids i rendibilitats superiors. 

Cerrar  
  • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

    Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

  • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

    Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

  • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

    Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

  • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

    Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 10.2804
(20/01/2017)
-0.30% 21.74% 12.57% 12.07% Contractar - CE Borsa USA, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de desembre de 2016. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició del fons a valors de renda variable serà superior al 75%, produint-se en valors que cotitzin en mercats d'EUA, i en menor mesura Canadà i Mèxic. S'inclou dins de l'univers d'inversió els valors de renda variable de societats radicades a EUA que cotitzin en les Borses de Valors d'altres països autoritzats per la normativa vigent.

La part no invertida en renda variable estarà invertida en actius de renda fixa, pública o privada emesa per països radicats en l'OCDE. S'inclou també la inversió en dipòsits (màxim 10%) en entitats de crèdit amb venciment inferior a un any i en instruments de mercat monetari no negociats en mercats organitzats que siguin líquids. La qualificació mínima per a aquests actius serà igual o superior a la qual a cada moment tingui el Regne d'Espanya, excepte en el cas del Dipositari al que no se li exigirà qualificació. La durada màxima de la cartera de renda fixa serà de 7 anys.

L'exposició a risc albira serà superior al 30%.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 3.78
En l'any -0.299
1 any 21.745
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 -0.299
2016 9.601
2015 6.167
2014 24.175
2013 23.598
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, i pot generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El fons va tancar el mes amb la major revaloració de l'últim any +6,36%, lleugerament per sota del seu índex de referència que va registrar un +6,46%. El mes ha estat marcat per les eleccions americanes que van tenir lloc la primera setmana i de les quals va sortir vencedor Donald Trump.

El mercat va acollir amb fortes pujades l'elecció de l'empresari donant-li un major pes en les seves anàlisis a l'impacte sobre el creixement que pot aconseguir l'economia americana, mercè de les mesures expansives quant a inversió en infraestructures i rebaixes d'impostos per a les empreses, enfront del fre que poden suposar les seves polítiques aïllacionistes. D'altra banda, l'evolució de la divisa també va registrar un fort moviment amb el dòlar apreciant-se fins a situar el tipus de canvi en 1.055, el menor canvi en l'últim any.

En relació a l'evolució sectorial després de les eleccions, les companyies d'infraestructures i biotecnològiques han estat les més beneficiades mentre que aquelles empreses beneficiades pel Obamacare van sofrir en el mes amb la possibilitat que Trump retiri les mesures preses pel president Obama.

Quant a les companyies en cartera, l'evolució va seguir el mateix patró sent la constructora Aecom (+35%) i la fabricant de ciment Eagle Materials (+24,17%) els qui millor comportament van registrar, pel costat negatiu Tyson Foods (-17,06%), es va veure penalitzada per la sortida de l'actual CEO, i CVS Caremark(-13,16%), després de decebre en els seus resultats perdent contractes clau amb el govern.

Quant a decisions de gestió en el mes es va decidir desfer la posició en 3M i CVS Caremark en veure's reduïdes les nostres perspectives després de la publicació de resultats. En el seu lloc es van introduir Starbucks i Home Depot aprofitant la recent feblesa de les seves cotitzacions.