Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fitxa fons d'inversió

CE Borsa USA, FI
ISIN: ES0115359038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Borsa USA, FI és una excel·lent fórmula per invertir en les companyies amb més impacte en la economia mundial, amb models de negoci sostenibles i atractives valoracions.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex S&P 100 en Euros. La borsa americana ofereix la millor varietat de companyies entre les quals el fons construeix una cartera de convicció amb una baixa rotació. Se segueix una filosofia ascendent a llarg termini, invertint en companyies amb avantatges sostenibles, balanços sòlids i rendibilitats superiors. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 10.68881 / (20/02/2017)
Any actual 3.66%
1 any 23.66%
3 anys 14.92%
5 anys 12.67%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de gener de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Image representativa del fons

CE Borsa USA, FI
ISIN: ES0115359038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Borsa USA, FI és una excel·lent fórmula per invertir en les companyies amb més impacte en la economia mundial, amb models de negoci sostenibles i atractives valoracions.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex S&P 100 en Euros. La borsa americana ofereix la millor varietat de companyies entre les quals el fons construeix una cartera de convicció amb una baixa rotació. Se segueix una filosofia ascendent a llarg termini, invertint en companyies amb avantatges sostenibles, balanços sòlids i rendibilitats superiors. 

Cerrar  
  • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

    Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

  • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

    Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

  • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

    Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

  • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

    Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 10.68881
(20/02/2017)
3.66% 23.66% 14.92% 12.67% Contractar - CE Borsa USA, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de gener de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició del fons a valors de renda variable serà superior al 75%, produint-se en valors que cotitzin en mercats d'EUA, i en menor mesura Canadà i Mèxic. S'inclou dins de l'univers d'inversió els valors de renda variable de societats radicades a EUA que cotitzin en les Borses de Valors d'altres països autoritzats per la normativa vigent.

La part no invertida en renda variable estarà invertida en actius de renda fixa, pública o privada emesa per països radicats en l'OCDE. S'inclou també la inversió en dipòsits (màxim 10%) en entitats de crèdit amb venciment inferior a un any i en instruments de mercat monetari no negociats en mercats organitzats que siguin líquids. La qualificació mínima per a aquests actius serà igual o superior a la qual a cada moment tingui el Regne d'Espanya, excepte en el cas del Dipositari al que no se li exigirà qualificació. La durada màxima de la cartera de renda fixa serà de 7 anys.

L'exposició a risc albira serà superior al 30%.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 11.287
En l'any 3.662
1 any 23.659
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 3.662
2016 9.601
2015 6.167
2014 24.175
2013 23.598
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, i pot generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El fons tanca el primer mes de l'any amb una reculada del 0.41%, 87pb. per sobre del seu índex de referència. El mes ha estat marcat per l'arribada de Donald Trump a la presidència. Si bé després de la victòria en les eleccions de novembre el mercat va rebre positivament les seves promeses electorals, l'activitat exhibida després de la presa de possessió del càrrec ha frenat l'entusiasme inicial, especialment després del veto a set països d'orient mitjà. Addicionalment, el valor del tipus de canvi euro-dòlar va passar de cotitzar per sota d'1,04$ a inicis d'any a cotitzar en 1,08$ a tancament de mes.

Pel costat microeconòmic, durant el mes es va iniciar la temporada de resultats de l'últim trimestre de 2016. Amb més de la meitat de les dades publicades, la temporada manté el bon ritme mostrat en el tercer trimestre amb creixements tant en vendes com en beneficis sent el sector financer i el de serveis públics els més destacats. En relació a companyies en cartera, el major contribuidor del mes va ser Western Digital (+14,57%) que va veure com l'evolució dels productes d'emmagatzematge impulsaven el seu lideratge sectorial després de l'adquisició de Sandisk, pel costat negatiu la petroliera Exxon (-9,25%) va veure com la marxa del seu principal directiu Rex Tillerson al gabinet de Trump penalitzava la cotització de la companyia. Quant a decisions de gestió, durant el mes es va introduir la cadena de mobles Williams Sonoma, capdavanter en la venda de productes d'alta qualitat per a cuina, dormitori i bany amb un avançat procés de digitalització. Per finançar aquesta entrada es va donar sortida a Whirlpool en tenir menor potencial de revaloració que l'anterior.