Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Borsa USA, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Borsa USA, FI és un fons d'inversió de renda variable americana que inverteix en les companyies amb un major impacte en l'economia mundial i que tenen models de negoci sostenibles amb atractives valoracions. L'estratègia de gestió del fons busca invertir en companyies amb avantatges sostenibles, balanços de situació sòlids i elevades rendibilitats a un horitzó de mig i llarg termini.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex S&P 100 en Euros.

El fons CE Borsa USA, FI és una excel·lent fórmula per invertir a la borsa americana ja que ofereix una gran varietat de companyies d'entre les quals el fons construeix la seva cartera de convicció amb una baixa rotació. 

El fons CE Borsa USA, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 5 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 10.71131 / (18/01/2019)
Any actual 6.96%
1 any 0.86%
3 anys 7.76%
5 anys 8.24%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Borsa USA, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Borsa USA, FI és un fons d'inversió de renda variable americana que inverteix en les companyies amb un major impacte en l'economia mundial i que tenen models de negoci sostenibles amb atractives valoracions. L'estratègia de gestió del fons busca invertir en companyies amb avantatges sostenibles, balanços de situació sòlids i elevades rendibilitats a un horitzó de mig i llarg termini.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex S&P 100 en Euros.

El fons CE Borsa USA, FI és una excel·lent fórmula per invertir a la borsa americana ja que ofereix una gran varietat de companyies d'entre les quals el fons construeix la seva cartera de convicció amb una baixa rotació. 

El fons CE Borsa USA, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
  • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

    Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

  • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

    Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

  • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

    Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

  • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

    Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 5 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 10.71131
(18/01/2019)
6.96% 0.86% 7.76% 8.24% Contractar - CE Borsa USA, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

L'exposició del fons a valors de renda variable serà superior al 75%, produint-se en valors que cotitzin en mercats d'EUA, i en menor mesura Canadà i Mèxic. S'inclou dins de l'univers d'inversió els valors de renda variable de societats radicades a EUA que cotitzin en les Borses de Valors d'altres països autoritzats per la normativa vigent.

La part no invertida en renda variable estarà invertida en actius de renda fixa, pública o privada emesa per països radicats en l'OCDE. S'inclou també la inversió en dipòsits (màxim 10%) en entitats de crèdit amb venciment inferior a un any i en instruments de mercat monetari no negociats en mercats organitzats que siguin líquids. La qualificació mínima per a aquests actius serà igual o superior a la qual a cada moment tingui el Regne d'Espanya, excepte en el cas del Dipositari al que no se li exigirà qualificació. La durada màxima de la cartera de renda fixa serà de 7 anys.

L'exposició a risc divisa serà superior al 30%.

 

Caixa Enginyers Bolsa USA, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3018.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
18 gen. 2019 10.71131 1,520%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -4.027
En l'any 6.956
1 any 0.86
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2019 6.956
2018 -4.249
2017 1.435
2016 9.601
2015 6.167
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
18/01/2019 10.71131 12.975.261,4 1,520%
17/01/2019 10.5509 12.771.095,82 0,623%
16/01/2019 10.4856 12.700.709,3 -0,032%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, i pot generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

 

El CE Borsa USA va retrocedir un 8,52% al desembre i amb això tanca 2018 amb una caiguda del 4,26%, mentre que l'índex de referència va cedir un 10,27% i consolida un descens del 1,46% en l'exercici. Desembre va ser un dels mesos més complicats que es recorden pels actius de risc, fins al punt que el S&P 500 va registrar la caiguda més brusca en l'últim mes de l'any des de 1931. En línies generals aquest comportament s'ha vist molt afectat per la intensitat de la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina, potser un dels grans focus de l'any, la preocupació sobre el grau de moderació del creixement mundial en 2019 i la incertesa sobre els efectes de la inestabilitat política a Europa i especialment, del desenllaç del Brexit, sent tots ells els riscos més rellevants pel 2019. Quant a política monetària, la Reserva Federal va complir amb el guió esperat elevant els tipus d'interès fins al rang 2,25 - 2,5%. Malgrat destacar la bona marxa de l'economia nord-americana (taxa de desocupació en mínims històrics i uns nivells d'inflació continguts), l'entitat presidida per Jerome Powell va apuntar que seguia de prop l'augment de la volatilitat en els mercats financers i l'evolució macroeconòmica a nivell global, la qual s'havia deteriorat en les últimes setmanes. Quant a les pròximes decisions de política monetària, el president de la Reserva Federal va destacar el canvi en les previsions de pujada dels tipus d'interès per a 2019 (reduint les alces previstes per a l'any que ve a 2 des de les 3) afegint que el ritme de pujada de tipus anirà lligat a l'evolució dels indicadors d'activitat econòmica i preus. Respecte als contribuïdors del fons Kimberly-Clark va ser la companyia amb millor acompliment sense que hi hagués notícies rellevants. Per contra, Supernus Pharmaceuticals va ser la companyia més castigada de la cartera després de l'anunci dels resultats clínics d'un dels seus fàrmacs, del qual s'esperava la seva comercialització abans i amb menors efectes secundaris que els medicaments que ja es comercialitzen dels seus competidors. Quant a decisions de gestió aprofitem les correccions per augmentar el pes en les posicions amb major convicció i introduïm a cartera l'empresa cervesera més gran del món Anheuser Busch.

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de desembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.