Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Borsa USA, FI
ISIN: ES0115359038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Borsa USA, FI és una excel·lent fórmula per invertir en les companyies amb més impacte en la economia mundial, amb models de negoci sostenibles i atractives valoracions.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex S&P 100 en Euros. La borsa americana ofereix la millor varietat de companyies entre les quals el fons construeix una cartera de convicció amb una baixa rotació. Se segueix una filosofia ascendent a llarg termini, invertint en companyies amb avantatges sostenibles, balanços sòlids i rendibilitats superiors. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 10.57717 / (24/04/2017)
Any actual 2.58%
1 any 13.59%
3 anys 13.46%
5 anys 12.33%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Març de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Borsa USA, FI
ISIN: ES0115359038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Borsa USA, FI és una excel·lent fórmula per invertir en les companyies amb més impacte en la economia mundial, amb models de negoci sostenibles i atractives valoracions.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex S&P 100 en Euros. La borsa americana ofereix la millor varietat de companyies entre les quals el fons construeix una cartera de convicció amb una baixa rotació. Se segueix una filosofia ascendent a llarg termini, invertint en companyies amb avantatges sostenibles, balanços sòlids i rendibilitats superiors. 

Cerrar  
  • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

    Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

  • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

    Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

  • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

    Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

  • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

    Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 10.57717
(24/04/2017)
2.58% 13.59% 13.46% 12.33% Contractar - CE Borsa USA, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Març de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició del fons a valors de renda variable serà superior al 75%, produint-se en valors que cotitzin en mercats d'EUA, i en menor mesura Canadà i Mèxic. S'inclou dins de l'univers d'inversió els valors de renda variable de societats radicades a EUA que cotitzin en les Borses de Valors d'altres països autoritzats per la normativa vigent.

La part no invertida en renda variable estarà invertida en actius de renda fixa, pública o privada emesa per països radicats en l'OCDE. S'inclou també la inversió en dipòsits (màxim 10%) en entitats de crèdit amb venciment inferior a un any i en instruments de mercat monetari no negociats en mercats organitzats que siguin líquids. La qualificació mínima per a aquests actius serà igual o superior a la qual a cada moment tingui el Regne d'Espanya, excepte en el cas del Dipositari al que no se li exigirà qualificació. La durada màxima de la cartera de renda fixa serà de 7 anys.

L'exposició a risc albira serà superior al 30%.

 

Caixa Enginyers Bolsa USA, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3018.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 8.929
En l'any 2.579
1 any 13.589
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 4.043
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 2.579
2016 9.601
2015 6.167
2014 24.175
2013 23.598
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, i pot generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El fons tanca el mes amb una lleugera caiguda del 0,26%, 51pb. per sobre del seu índex de referència. La victòria de Trump i les seves promeses electorals, sobre totes elles la promesa de reforma fiscal, van augmentar l'optimisme del mercat quant a la millora de beneficis empresarials. No obstant això, els seus primers mesos a la Casa Blanca s'han caracteritzat per les dificultats per treure endavant la nova legislació.

Aquesta dificultat s'ha posat de manifest amb la retirada de la proposta de substitució de Obamacare i el mercat té dubtes que pugui aconseguir els acords necessaris per aprovar la reforma fiscal promesa. Malgrat aquesta rebaixa d'expectatives, l'economia americana segueix evolucionant positivament i la FED va decidir pujar tipus en la seva reunió de març. En relació a les companyies en cartera, els majors contribuidors del mes van ser la farmacèutica americana Supernus (+20,78%), després d'aconseguir un acord sobre patents millor de l'esperat, i Williams-Sonoma (+9,43%), impulsada pels bons resultats presentats per totes les companyies del sector.

Pel costat negatiu, Capital One Financial (-8,44%) es va veure pressionada per l'empitjorament de les condicions dels préstecs a automòbils. Durant el mes es va introduir Arris International, companyia capdavantera en la fabricació de codificadors per a l'enviament de videos online, i VF Corp, holding de moda amb marques icòniques com Vans, Timberland o The North Face. Pel costat de les sortides de companyies en cartera es va desfer la posició a Chicago Bridge & Iron, després de veure com no es complien les nostres estimacions per a la companyia, Tyson Foods, després d'un excel·lent comportament des de la seva incorporació, i Fifth Third Bancorp, en augmentar les incidències en el pagament de crèdits sobre automòbils, una de les partides més elevades de la seva cartera de crèdits.