Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Borsa Euro Plus, FI
ISIN: ES0115443030

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Borsa Euro Plus, FI és un fons de renda variable europea que inverteix en les empreses millor posicionades cara els reptes futurs sense obviar les millors idees del present.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex Eurostoxx 50. Per a aquest objectiu, el fons centra la seva inversió en les companyies beneficiàries de tendències a llarg termini tals com el canvi climàtic o l'envelliment poblacional. No obstant això, el fons també inverteix en les companyies més sòlides i millor gestionades per afrontar els reptes de l'entorn actual, equilibrant així la realitat d'avui en dia amb la realitat futura.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 4 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 7.17873 / (26/04/2017)
Any actual 9.63%
1 any 15.50%
3 anys 8.55%
5 anys 12.34%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Març de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Borsa Euro Plus, FI
ISIN: ES0115443030

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Borsa Euro Plus, FI és un fons de renda variable europea que inverteix en les empreses millor posicionades cara els reptes futurs sense obviar les millors idees del present.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex Eurostoxx 50. Per a aquest objectiu, el fons centra la seva inversió en les companyies beneficiàries de tendències a llarg termini tals com el canvi climàtic o l'envelliment poblacional. No obstant això, el fons també inverteix en les companyies més sòlides i millor gestionades per afrontar els reptes de l'entorn actual, equilibrant així la realitat d'avui en dia amb la realitat futura.

Cerrar  
  • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

    Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

  • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

    Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

  • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

    Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

  • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

    Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 4 Estrelles Morningstar de 5 7.17873
(26/04/2017)
9.63% 15.50% 8.55% 12.34% Contractar - CE Borsa Euro Plus, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Març de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició del fons a renda variable cotitzada en mercats europeus serà major al 75%, sent l'exposició habitual entorn del 90%. Almenys el 60% de l'exposició a renda variable serà en valors emesos per entitats radicades a la zona euro. No s'estableix cap límit de capitalització.

El seguiment de l'índex es realitzarà mitjançant la compra d'accions i futurs de mercats europeus que permetin mantenir un coeficient de correlació superior al 75% entre els rendiments diaris del valor liquidatiu del fons i els de l'Índex Eurostoxx 50 en termes anuals. La desviació màxima serà del 7,5%. El límit màxim en un mateix emissor és el 20%.

La part no invertida en renda variable estarà invertida en actius de renda fixa, pública o privada, sense límit de durada. S'inclou també la inversió en dipòsits en entitats de crèdit amb venciment inferior a un any i en instruments de mercat monetari no negociats en mercats organitzats que siguin líquids. La qualificació mínima per a aquests actius serà igual o superior a la qual a cada moment tingui el Regne d'Espanya.

L'exposició a risc albira no podrà superar el 25%.

 

Caixa Enginyers Bolsa Euro Plus, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 1469.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 14.694
En l'any 9.628
1 any 15.499
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 6.068
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 9.628
2016 1.655
2015 11.019
2014 3.944
2013 18.746
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, i pot generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Euro

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE MERCAT

El fons tanca el mes amb una revaloració del 4,00%, 146pb per sota del seu índex de referència. El mes ha estat marcat pel canvi en la percepció del risc en relació al futur de la Unió Europea derivat dels esdeveniments polítics del mes de març.

En primer lloc, el resultat en les eleccions holandeses del partit euròfob de Wilders amb una representació insuficient per tenir poder de decisió i, en segon lloc, aquests resultats s'han traslladat a les eleccions franceses on el partit de Marine Li Pen s'ha estancat en les enquestes. Així, el risc que alguns països seguissin el camí del Brexit és més llunyà que en els mesos anteriors i amb això augmenta l'apetit pels actius de risc europeus.

Entre els actius més destacats es va trobar el sector bancari, on el fons es manté infraponderat i va motivar el pitjor comportament relatiu. En relació a les companyies en cartera, tots els bancs en cartera van superar el 13% mentre que el major contribuidor va ser la consultora italiana Reply (+17,82%). Pel costat negatiu, la companyia anglesa Dignity (-8,17%) es va veure penalitzada per la rebaixa de les expectatives de creixement per a l'any en curs. Durant el mes es va substituir la posició en la química alemanya BASF per la companyia d'alimentació espanyola Ebre Foods després de la reculada d'aquesta última que ens va oferir un atractiu potencial de revaloració.