Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fitxa fons d'inversió

CE Borsa Euro Plus, FI
ISIN: ES0115443030

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Borsa Euro Plus, FI és un fons de renda variable europea que inverteix en les empreses millor posicionades cara els reptes futurs sense obviar les millors idees del present.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex Eurostoxx 50. Per a aquest objectiu, el fons centra la seva inversió en les companyies beneficiàries de tendències a llarg termini tals com el canvi climàtic o l'envelliment poblacional. No obstant això, el fons també inverteix en les companyies més sòlides i millor gestionades per afrontar els reptes de l'entorn actual, equilibrant així la realitat d'avui en dia amb la realitat futura.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 6.55769 / (20/01/2017)
Any actual 0.14%
1 any 14.77%
3 anys 5.06%
5 anys 9.56%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de desembre de 2016. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Imatge representativa del fons

CE Borsa Euro Plus, FI
ISIN: ES0115443030

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Borsa Euro Plus, FI és un fons de renda variable europea que inverteix en les empreses millor posicionades cara els reptes futurs sense obviar les millors idees del present.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex Eurostoxx 50. Per a aquest objectiu, el fons centra la seva inversió en les companyies beneficiàries de tendències a llarg termini tals com el canvi climàtic o l'envelliment poblacional. No obstant això, el fons també inverteix en les companyies més sòlides i millor gestionades per afrontar els reptes de l'entorn actual, equilibrant així la realitat d'avui en dia amb la realitat futura.

Cerrar  
  • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

    Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

  • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

    Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

  • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

    Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

  • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

    Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 6.55769
(20/01/2017)
0.14% 14.77% 5.06% 9.56% Contractar - CE Borsa Euro Plus, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de desembre de 2016. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició del fons a renda variable cotitzada en mercats europeus serà major al 75%, sent l'exposició habitual entorn del 90%. Almenys el 60% de l'exposició a renda variable serà en valors emesos per entitats radicades a la zona euro. No s'estableix cap límit de capitalització.

El seguiment de l'índex es realitzarà mitjançant la compra d'accions i futurs de mercats europeus que permetin mantenir un coeficient de correlació superior al 75% entre els rendiments diaris del valor liquidatiu del fons i els de l'Índex Eurostoxx 50 en termes anuals. La desviació màxima serà del 7,5%. El límit màxim en un mateix emissor és el 20%.

La part no invertida en renda variable estarà invertida en actius de renda fixa, pública o privada, sense límit de durada. S'inclou també la inversió en dipòsits en entitats de crèdit amb venciment inferior a un any i en instruments de mercat monetari no negociats en mercats organitzats que siguin líquids. La qualificació mínima per a aquests actius serà igual o superior a la qual a cada moment tingui el Regne d'Espanya.

L'exposició a risc albira no podrà superar el 25%.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 7.255
En l'any 0.144
1 any 14.772
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 0.144
2016 1.655
2015 11.019
2014 3.944
2013 18.746
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, i pot generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Euro

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE MERCAT

El CE Borsa USA tanca l'últim mes de l'any amb un ascens de l'1,71%, enfront del 3,89% del seu índex de referència, i acaba 2016 amb una revaloració del 9,61%. El mes va estar marcat pels nomenaments del nou gabinet de Trump i les decisions de la FED. En primer lloc, la majoria dels grans responsables del nou govern provenen de Wall Street, pel que el mercat espera que l'enfocament de les polítiques futures sigui favorable a les empreses i els seus accionistes. En segon lloc, en la reunió de desembre la FED va confirmar l'esperada pujada de tipus que ha anat ajornant durant tot 2016 i va millorar les expectatives per al proper any estimant 3 pujades de tipus en lloc de les 2 esperades fins al moment. Aquests dos factors van contribuir al fet que el mercat americà es veiés impulsat per aquells sectors amb un biaix intern, com el sector dels serveis públics i el de les telecomunicacions, i que el sector financer mantingui la seva escalada al compàs dels tipus d'interès. Quant a l'acompliment de la cartera, les companyies amb millor comportament van ser Whirlpool (+12,62%) i AT&T (+10,81%) mentre que Hasbro (-8,31%) se situava a la cua en rendiments.

En relació a les decisions de gestió del mes, després del spin-off de Fortive, es va substitur la posició en la fabricant de maquinària per a anàlisi Danaher, en haver-se quedat amb el segment més madur i amb menor projecció de la companyia, per Waters Corp, companyia especialitzada en la fabricació de maquinària per a anàlisi de compostos químics i amb la millor tecnologia del sector.